如何获得10％的每月回报日交易

对于大多数开始一日交易的人来说，最终的目标是辞职，并能够以市场为生。以下是将您的收益提高到每月10％或以上的蓝图。这样，即使您从10,000美元开始，您也会每月至少赚取1,000美元，并且随着您的资本和/或收益的增长，收入也会增长。

只要记住这是有风险的。无论您是日间交易股票，外汇还是期货，都围绕以下讨论的策略对齐您的交易过程。通过辛勤的工作和练习，在六个月到一年的过程中，您也许可以成为少数几个从日常交易中谋生的交易者之一（相对于那些尝试的人）之一。

一日交易者如何赚钱？

有两种谋生的方法一日交易：

1. 您可以从大量资本开始，并获得少量回报以产生体面的月收入。这需要更多的资本，但技能较低。
2. 另一种选择是从较小的资本开始，例如10,000至30,000美元，并产生更高的回报以谋生。这需要更少的资金，但技能更高。
   

一日交易成功以及需要多长时间

在您一日交易之前为了谋生，知道你要面对什么。一日交易吸引了大量人群，但大多数人不会赚钱，更不用说谋生了。大多数尝试一日交易的人将损失最多或全部存入其交易帐户的钱。

几天的交易者将能够从日间交易中谋生。做一个的机会伟大的生活要小得多。对于那些从市场上谋生的人，通常需要他们六个月到一年的时间 - 在达到该水平之前，将全职小时（每周约30至40个小时）进行教育，练习和交易。

随后的蓝图将帮助您成为少数可以谋生日期交易的交易者之一，每月可能会从市场上撤出10％或更多的回报。

一日交易成功减少到四个数字

创建或遵循一种策略，使您可以将这些数字保存在目标区域中，并且您可以成为盈利的交易者。成功的交易可以减少到四个因素：每个交易的风险（职位规模），获胜率，奖励风险以及您进行多少交易。

了解这四个数字将有助于您实现一日交易的目标。所有组件/数字一起工作。

每笔交易风险的资本

要成功，请控制每种交易的风险。风险最多可占您帐户的1％每次交易。例如，如果您有一个10,000美元的帐户，则每次交易的风险高达100美元。

放置停止损失订单为了确保您的损失不会超过帐户的1％。一旦您知道了入境价格和停止损失水平，请计算您的头寸规模（您在股市，外汇市场或期货市场）。

一百分之一的风险似乎并不多，但是赢得交易总是比失去交易大。虽然您只冒着1％的危险，但您努力赚取1.5％至3％的获奖者，例如100美元，赚取150至300美元。只有1％的风险也意味着即使您达到5到10次交易的连胜纪录，您也不会损失太多资本。一些获胜的交易，您已经恢复了损失。不过，风险超过1％，而丢失的条纹可以​​使您的帐户降低。

奖励风险

奖励风险比率是您在赢得损失的损失方面赢得了多少赚钱。如果您总是冒着1％的资本风险，那么您的奖励至风险应至少为1.5至1。这意味着您在获胜的交易中赚取1.5％（或更多），而亏损交易却损失了1％。

为了实现这一目标，将距离入口点比停止损失更大距离的利润目标放置。例如，如果您以10美元的价格购买股票，并将停止损失定为9.95美元（这种风险约为约1％您的帐户资本，根据您的位置尺寸），然后您的目标需要被放置在$ 10.08附近。如果您输了，您每股损失$ 0.05，但是如果您获胜，则赚了0.08美元。这是奖励风险比率为0.08至0.05，或1.6至1。奖励与风险与获胜率相互联系。

获胜率

获胜率是您赢得了多少交易，以百分比表示。如果您在演示帐户中进行100次交易并赢得53个交易，那么您的获胜率为53％。获胜率与奖励到风险相互联系。

一日交易者应努力将其获胜率接近50％或以上；这样，如果每次交易的奖励对风险为1.5至1或以上，那么您将是一个有利可图的交易者。

假设您可以在100个交易中保持1.5奖励风险。您在获奖者的帐户中增加了1.5％，而损失的帐户资本却损失了1％。

如果您赢得了50％的交易，那么您状况良好：

50 x 1.5％= 75％ - （50 x 1％）= 25％

您将您的帐户资本比这100股增加25％。如果您赢得了40％的交易，那么您就不会赚钱

40 x 1.5％ - （60 x 1％）= 0％

您是否看到赢率和奖励风险是如何链接的？如果您只赢得了40％至50％的交易，请通过对策略进行少量更改来将其撞击高达50％或更多。另外，您可以尝试略微降低风险或稍微增加奖励，以提高奖励至风险。轻微的调整可能会推动这一分裂或失去策略成为一种有利可图的策略。

交易数量

从上面的数字来看，您的目标是赢得超过50％的交易，相对于您冒险的1％，赚取1.5％或更多。如果您可以做到这一点，那么您所接受的交易越多，仍然可以维护这些统计数据，越好。

如果您每天进行一笔交易，那就是每月21笔交易。如果您以1.5奖励风险赢得50％，则将11 x 1.5％ - （11 x 1％）= 5.5％。如果您每天进行两笔交易，您将赢得22笔交易并损失22笔交易，但您的百分比收益率增加到了当月的11％。

如果您只交易两个小时的时间 - 这是从市场上谋生的全部（这是最终结果，并且在开始时，您将希望每天至少进行学习和实践的至少几个小时） - 您应该每天能够在每天两次和六笔交易之间找到上面提到的统计数据。请注意，有些日子没有产生交易，因为条件不利，而其他日子可能会产生10次交易。每天平均四次交易，如果您维护上述统计数据，则您的本月资本回报率为22％。

但是，不要为了进行交易而进行交易；这不会增加您的利润。所有进行的交易都必须是一项策略的一部分，该策略使您能够以1.5至1或更高的奖励风险赢得50％或更高的奖励。如果您以较差的获胜可能性或奖励无法弥补风险的可能性，这将拖延您的统计数据，从而导致退货或损失较低。

将统计数据绑在一起

如果这些统计数据中的任何一个都不会陷入困境，这会损害您的结果。这是盈利交易和损失之间的剃须刀界限。超过100笔交易，赢得50次意味着良好的收入，而仅赢得40个则意味着您在计算佣金时打破或亏损。

略微下降的胜利率或奖励风险可能会使您从盈利到无利可图的领土。如果您达到损失的连胜纪录，那么每次交易过多的风险都会迅速消除您的帐户。赢得50％的交易并不意味着您将始终遵循胜利，输，胜利，输，胜利的模式。胜利和损失是随机分配的。有时候，您可能会失去所有所需的交易，而其他日子，您可能会赢得所有交易。您每天都不应或需要进行特定数量的交易。但是，在很多天的时间里，如果您想每月恢复10％的回报率，那么每天至少应至少两次或更多交易。

知道策略是否可以产生上述数字（或更好）的唯一方法是在演示帐户中测试该策略。进行数百笔交易，如果该策略产生上述结果（或更好），那么您可以保证（但没有保证），该策略将来可以产生这些数字。随着时间的流逝，可能需要进行小的调整，以使策略与上面的数字保持一致。如果一项策略产生这些数字，则只能交易该策略。不要交易任何未经测试的策略，因为未经测试的策略通常会拖延您的获胜率和/或奖励风险比率。

哪个市场到日间交易

上述统计数据是否适用于您贸易股，外汇或期货- 主要日间交易市场。如果您创建或遵循维护上述统计信息的策略，则您的百分比将在每种情况下相似。您选择的哪个市场不应基于回报潜力，因为它们都提供了类似的回报。相反，您的决定基于您最感兴趣的市场以及您拥有的开始资本的数量。

对于日常交易，您至少需要$ 25,000。如果您的交易资本不到25,000美元，可以节省更多的资本或日间交易期货或外汇。对于一日交易期货，从至少$ 7,500开始。对于一日交易外汇，从至少$ 500开始。您最初的交易资本是您收入的主要决定因素。如果每月用25,000美元的帐户赚取10％，您将获得2500美元的收入（减去佣金）。有了一个$ 500的帐户，您将赚取50美元（再次减去佣金）。

选择您最感兴趣的市场，使您可以与可用的资本进行交易。您拥有的资本越少，建立您的资本所需的时间就越长，您可以从中获得可宜居的月收入。

更多资本使保持高百分比回报变得更加困难

以体面的获胜率，良好的奖励风险比率，每天2至4（或更多）交易以及每次交易的1％的账户资本风险。但是，您拥有的资本越多，保持这些回报就越困难。

如果您试图交易数百万美元，那么每月赚取10％比交易75,000美元的帐户要困难得多。在任何给定时刻，只有太多的买卖销售量；您拥有的资本越多，您就可以在需要时使用所有资金。通常，这就是为什么只有个人或很小的对冲基金才能产生大量的年度回报，但是在讨论具有非常大帐户的交易者或对冲基金时，这些回报是闻所未闻的。

底线

数学作品，并且有许多自由使用的策略每天提供超过两天的交易，超过50％的胜利率，而奖励至风险大于1.5至1。无论您使用哪种策略，保持风险达到1％或更少。

主要的问题是，尽管您可以看到数学运行于10或100个交易，而您在一项交易，很难记住大局。大多数新交易者无法忍受失去，因此，他们以微不足道的利润退出了获胜的贸易，弄乱了他们的奖励至风险。他们坚持失败者，不想接受损失，最终在一次交易中损失了1％以上。这也弄乱了奖励风险的比率，并可能会淘汰其帐户。

新交易者还需要记住，胜利和损失不是均匀分配的。您可能会连续赢或失去几笔交易。连胜并不意味着您是一个了不起的交易者，可以放弃您的策略。同样，失败并不意味着您是一个糟糕的交易者。唯一重要的事情是您赢得了多少贸易，其中100次损失了，这是关于您每月要进行多少贸易。赢得超过50的奖励，奖励1.5比1的风险，即使您连续几天失去了每笔交易，您也将是一个非常有利可图的交易员。

使用相同的策略在演示帐户中进行数百天的交易，以查看其每天产生的获胜率，奖励风险比和数量。只有一旦您拥有数百笔交易的数据，才能利用真正的资本，而该策略则显示出比数百笔交易的利润。

常见问题（常见问题解答）