自動裝飾：含義，策略，利弊

什麼是自動裝飾？

自動拉力是一個交易計劃購買和銷售訂單的位置會根據基礎系統或程序自動下達。當滿足基礎系統或計劃中的貿易條件時，將下達這些訂單。

理解自動裝飾

自動裝飾使投資者可以實時利用市場機會。它通常涉及復雜的編程，並且在某些情況下是支持外部編程或插件的複雜交易平台。

交易者可以設計其應用程序或連接到程序，以根據自定義策略進行自動交易。所有類型的零售投資者都可以使用自動升級的基本形式。例如，設置訂單將來將在滿足某些標準時將來執行的訂單是自動裝載的最基本形式。

在更高級的層面上，自動放負載消除了人類的輸入。一旦對軟件進行編程，它將繼續運行，而無需人工干擾或輸入。在高級情況下，交易者仍將密切監視其計劃，以確保其按預期運行。總體而言，自動制系統在包括股票在內的廣泛市場中使用期貨，選項和外匯。

自動裝載功能

自動裝飾需要預先確定的交易策略。該策略是計算機程序的基礎，定義了何時以及為什麼交易。它可以為所有類型的投資者以各種方式進行結構。

散戶投資者可以部署基本的自動制定計劃，以定期進行投資，或者那個地方有條件的訂單在符合某些參數的股票中。有條件的訂單允許投資者在達到價格時以指定級別進行自動執行的交易。

機構投資者和技術交易者將使用允許有條件訂單和策略的複雜系統電網交易，趨勢交易，剝頭皮或褪色。

許多技術一日交易者只能與允許插件或外部程序連接到其平台的經紀人合作，或者在平臺本身內提供編碼程序以創建編碼程序指標和自動制計劃。

經紀平台，例如互動經紀人，例如，提供編碼和自動裝載功能。機構投資者通常將擁有其專有的交易平台，這些平台允許通過算法編程進行自動裝飾。

自動加工戰略

機構投資者可能會使用複雜的算法，這些算法試圖根據由投資組合的目標支配的定義標準來為投資組合進行交易。這可能包括自動買賣證券以維護特定百分比或美元分配每個股票，或將投資組合中的持股與索引相匹配。

技術日交易者將根據技術市場信號使用自動裝飾進行投資。他們通常使用複雜的條件訂單進行自動交易。這些類型的訂單允許投資者指定入門價格並圍繞貿易建立項圈，以籌集預定的利潤和損失水平用於風險管理。

可以構建自動制定計劃，以利用發展趨勢，貿易空白，貿易範圍或頭皮出價/詢問差。有無數的策略。使用它們僅受交易者提出盈利策略並有效編程的能力的限制。

自動裝飾對於投資者也很受歡迎外匯市場。大多數經紀人提供的平台配備了安裝其他商人和企業提供的應用程序的能力。一個謹慎的措施：在外匯市場中廣泛使用自動裝飾，導致了大量的低質量，未經測試的軟件。該領域散佈著騙子。

外匯交易者還可以通過使用metatrader 4或metatrader 5例如，稱為MQL4和MQL5的編碼語言。

自動塑造策略標準

編程自動製作的簡單交易策略很複雜。規則必須足夠簡單才能被編碼，並且不能包括計算機需要定義的規則，因此不能包括主觀性。要考慮的事情包括：

• 位置大小：職位大小可能等於帳戶權益的10％。或者它可能更先進，首先定義進入價格和停止損失之間的差異，設定最大風險，例如帳戶資本的1％，然後根據1％的風險以及在特定交易中的停止損失與進入的距離之間定義位置大小。這種更高級的位置大小的方法有時被稱為最佳位置尺寸由於位置大小根據交易的細節變化。
• 貿易參數：為了進行交易移動平均值（MA），跨界車要求首先位於MA的一側，然後在另一側。還必須指定數據源。價格如何確定：最後價格？出價價格？這問價格？
• 貿易觸發器：這可以通過在交易開始時下達限額訂單和停止損失訂單來實現。這些訂單將以訂單價格關閉交易，無論貿易是有利可圖的還是無利可圖的。更複雜的策略可能是編程落後損失。
• 貿易限制：這包括諸如程序員不應該或應該交易的何時。例如，程序員可能不希望該程序在股票後五分鐘之前運行市場開放。因此，他們需要在編程代碼中限制時間限制。
• 保障措施：例如，如果損失了超過5％的股權，或者開放交易的損失超過了定義的金額，則該計劃將關閉所有交易和/或發送電子郵件給管理員以檢查該計劃。

這些是製定自動交易計劃時要考慮的基本標準。系統越複雜，則需要考慮越多的標準和因素。

自動升級的優勢和缺點

自動裝飾的優點

與手動交易不同，自動裝飾軟件可以在響應機會和市場狀況的同時快速有效地執行交易。這對迅速發展的市場尤其有用，可以在一秒鐘內做出決策。

自動升級的核心好處之一是消除人類方差。隨著自動訓練，消除了恐懼，貪婪或不情願的人類情緒。這些情緒可能會對交易決策產生負面影響。同時，算法根據集合規則函數，實現受控和一致的交易，而無需屈服情緒偏見。相同的前提可用於減少或消除人為錯誤。

加載系統始終按照指定的標準執行交易，確保在各種市場條件下以標準化的方式進行交易。這有助於保持紀律嚴明的交易策略並防止出現輕率的選擇。 。這也使得在需要時進行快速修改，管理風險並做出決定。

最後，自動裝飾使交易者能夠同時處理多種交易方法或在許多市場上開展業務。這使得能夠多樣化交易組合併利用各種工具或時間表的各種機會。這使交易者可以通過執行更多交易，發揮不同的場景並從事更多的活動來學習。

自動飾面的缺點

由於自動加工系統取決於技術，因此有可能出現錯誤或故障。由於服務器，停電，軟件故障和Internet連接的問題，交易可能會受到破壞，並導致可能造成損失。也很可能錯誤地設置交易標準。

由於市場狀況的轉移，在回測的策略在進行回測的策略不一定在實際交易中產生相同的結果。這是因為歷史數據不一定表明將來金融市場的表現。在使戰術更有效和確保仍然可以適應不斷變化的市場環境之間，取得平衡至關重要。

自動飾面軟件堅定地遵守預定的規則和算法。儘管這擺脫了情感偏見，但也可能使立即適應需要立即改變交易方法的新聞或市場發生變得更加困難。在這種情況下，人類的酌處權和判斷有時會有所幫助。

最後，即使自動運行可以自主運行，自動制系統仍需要連續監視和管理。交易者必須定期評估系統的性能，確保其遵循風險管理準則，並在必要時採取適當的訴訟以阻止預期損失。在某些情況下，監視和監督流程而不是簡單地進行手動交易可能更負擔負擔。

底線

AutoTrading利用計算機算法在金融市場上執行交易。它提供了速度，效率和無情感交易之類的優勢。但是，存在諸如技術故障，過度優化，靈活性有限以及對市場狀況的依賴性等風險。持續的監控和監督對於確保在遵守監管要求的同時確保有效績效是必要的。