5 ขั้นตอนในการทำกำไรในการซื้อขายน้ำมันดิบ

การซื้อขายน้ำมันดิบเสนอโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการทำกำไรในเกือบทุกสภาพตลาดเนื่องจากสถานะที่ไม่เหมือนใครภายในระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ความผันผวนของภาคพลังงานสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและกลยุทธ์การกำหนดเวลาระยะยาว

ผู้เข้าร่วมการตลาดมักจะล้มเหลวในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากน้ำมันดิบความผันผวนไม่ว่าจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของตลาดเหล่านี้หรือเพราะพวกเขาไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถกินได้ในรายได้ นอกจากนี้เครื่องมือทางการเงินที่มุ่งเน้นพลังงานไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยมีส่วนย่อยของหลักทรัพย์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกมากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นห้าขั้นตอนที่จำเป็นในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาด

1. เรียนรู้สิ่งที่เคลื่อนที่น้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเคลื่อนที่ผ่านการรับรู้ถึงอุปสงค์และอุปทานซึ่งได้รับผลกระทบจากผลผลิตทั่วโลกรวมถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั่วโลก อุปสงค์ที่มีการจัดหามากเกินไปและการหดตัวกระตุ้นให้ผู้ค้าขายตลาดน้ำมันดิบในขณะที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการลดลงหรือการผลิตที่ลดลงกระตุ้นให้ผู้ค้าเสนอราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น

การบรรจบกันอย่างแน่นหนาระหว่างองค์ประกอบเชิงบวกสามารถสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ทรงพลังเช่นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบถึง $ 145.31 ต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม 2551 ในขณะที่แน่นการบรรจบกันระหว่างองค์ประกอบเชิงลบสามารถสร้างแนวโน้มขาลงที่ทรงพลังไม่แพ้กันเช่นการล่มสลายของเดือนสิงหาคม 2558 เป็น $ 38.22 ต่อบาร์เรล

การดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มที่จะสร้างช่วงการซื้อขายที่แคบเมื่อน้ำมันดิบตอบสนองต่อสภาพที่ผสมกันโดยการกระทำด้านข้างมักจะคงอยู่เป็นเวลาหลายปี

2. เข้าใจฝูงชน

พ่อค้ามืออาชีพและผู้ป้องกันความเฮดเจอร์สครองพลังงานตลาดฟิวเจอร์สด้วยผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อชดเชยการเปิดรับทางกายภาพในขณะที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงคาดเดาในทิศทางระยะยาวและระยะสั้นผู้ค้าปลีกและนักลงทุนมีอิทธิพลน้อยกว่าในตลาดอารมณ์เช่นโลหะมีค่าหรือหุ้นเบต้าที่มีการเติบโตสูง

อิทธิพลของการค้าปลีกเพิ่มขึ้นเมื่อแนวโน้มน้ำมันดิบอย่างรวดเร็วดึงดูดเงินทุนจากผู้เล่นรายย่อยที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ตลาดเหล่านี้โดยพาดหัวหน้าหน้า

คลื่นความโลภและความกลัวที่ตามมาสามารถทำให้แนวโน้มพื้นฐานทวีความรุนแรงขึ้นแรงผลักดันมีส่วนร่วมในจุดสุดยอดประวัติศาสตร์และการยุบที่พิมพ์ปริมาณสูงเป็นพิเศษ

3. เลือกระหว่างน้ำมันดิบเบรนต์และ WTI

การซื้อขายน้ำมันดิบผ่านตลาดหลักสองแห่งน้ำมันดิบกลางเท็กซัสและน้ำมันดิบเบรนต์- WTI มีต้นกำเนิดในอ่าง Permian ของสหรัฐอเมริกาและแหล่งข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ ในขณะที่เบรนต์มาจากสนามมากกว่าหนึ่งโหลในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ พันธุ์เหล่านี้มีปริมาณกำมะถันที่แตกต่างกันและแรงโน้มถ่วง API โดยมีระดับต่ำกว่าเรียกว่าน้ำมันดิบหวานอ่อน

เบรนต์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีกว่าของการกำหนดราคาทั่วโลกมีการซื้อขายอย่างหนักในตลาดโลกฟิวเจอร์ส

การกำหนดราคาระหว่างเกรดเหล่านี้ยังคงอยู่ภายในวงแคบเป็นเวลาหลายปี แต่นั่นก็สิ้นสุดลงในปี 2010 เมื่อตลาดทั้งสองแตกต่างกันอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปทานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมอุปสงค์

การเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันของสหรัฐซึ่งขับเคลื่อนโดยหินดินดานและการทำ frackingเทคโนโลยีเพิ่มเอาต์พุต WTI ในเวลาเดียวกันการขุดเจาะเบรนต์ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว

กฎหมายของสหรัฐย้อนหลังไปถึงการคว่ำบาตรน้ำมันอาหรับในปี 1970 ทำให้รุนแรงขึ้นแผนกนี้ห้ามมิให้ บริษัท น้ำมันในท้องถิ่นขายสินค้าคงคลังในตลาดต่างประเทศ การห้ามนี้ถูกลบออกในปี 2558

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ New York Mercantile Group (NYMEX) ของกลุ่ม CME หลายคนติดตามเกณฑ์มาตรฐาน WTI ด้วยทิกเกอร์ "CL" ที่ดึงดูดปริมาณที่สำคัญทุกวัน

ผู้ค้าในอนาคตส่วนใหญ่สามารถมุ่งเน้นเฉพาะสัญญานี้และตราสารอนุพันธ์มากมาย กองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs) และบันทึกการซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETNs) เสนอการเข้าถึงหุ้นของน้ำมันดิบ แต่การก่อสร้างทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาสร้างข้อ จำกัด ที่สำคัญเนื่องจากสิ่งของและการย้อนกลับ-

4. อ่านแผนภูมิระยะยาว

น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจุดสูงสุดในราคา $ 20 และเข้าสู่วงแคบ ๆ จนกระทั่งการคว่ำบาตรในปี 1970 ทำให้เกิดการชุมนุมพาราโบลาเกือบ 70 ดอลลาร์ มันแหลมในช่วงปลายทศวรรษและเริ่มลดลงทรมานลดลงใน $ 20 ก่อนสหัสวรรษใหม่

น้ำมันดิบเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่และทรงพลังในปี 2542 เพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดตลอดเวลาที่ $ 201.04 ในเดือนมิถุนายน 2551 จากนั้นก็ตกอยู่ในช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่ระหว่างระดับนั้นและระดับ 50s บน $ 56 ในตอนท้ายของปี 2018 ณ เดือนสิงหาคม 2567 มีการซื้อขายที่ประมาณ $ 71

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ NYMEX WTI WTI Sweet Sweet Oil (CL) เกินกว่า 10 ล้านสัญญาต่อเดือนเสนอสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากหน่วยสัญญา 1,000 บาร์เรลและ. 01 ต่อบาร์เรลความผันผวนของราคาต่ำสุด

มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอื่น ๆ อีกมากมายที่นำเสนอผ่าน NYMEX โดยส่วนใหญ่ดึงดูดนักเก็งกำไรมืออาชีพ แต่มีผู้ค้าหรือนักลงทุนเอกชนเพียงไม่กี่ราย

กองทุนน้ำมันสหรัฐฯนำเสนอวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเล่นน้ำมันดิบผ่านทางหุ้นโพสต์ปริมาณเฉลี่ยต่อวันประมาณ 2 ล้านหุ้น ความปลอดภัยนี้ติดตาม WTI Futures แต่มีความเสี่ยงต่อ Contango เนื่องจากความแตกต่างระหว่างหลังเดือนและสัญญาที่มีอายุยาวนานขึ้นซึ่งลดขนาดของการขยายราคา

บริษัท น้ำมันและกองทุนภาคธุรกิจเสนอการเปิดรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วยการผลิตการสำรวจและการดำเนินงานบริการน้ำมันนำเสนอแนวโน้มและโอกาสที่แตกต่างกัน

ในขณะที่ บริษัท ส่วนใหญ่ติดตามแนวโน้มน้ำมันดิบทั่วไป แต่พวกเขาสามารถแยกแยะได้อย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลานาน การตอบโต้เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดทุนมีแนวโน้มอย่างรวดเร็วด้วยการชุมนุมหรือการขายที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ข้ามตลาดที่ส่งเสริมพฤติกรรมการล็อคระหว่างภาคที่หลากหลาย

กองทุน บริษัท น้ำมันในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งคือ:

• SPDR Energy Select Sector Fund (xle-
• ETF การสำรวจและผลิตน้ำมัน SPDR S&P (ETF การผลิต (กระโดด-
• Vaneck Vectors Oil Services ETF (ใช่-
• ETF Energy US ISHARES (จำนวน-
• ETF Vanguard Energy (VDE-

สกุลเงินสำรองนำเสนอวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้น้ำมันดิบในระยะยาวด้วยเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ใช้ประโยชน์อย่างใกล้ชิดกับแหล่งพลังงานของพวกเขา

เงินดอลลาร์สหรัฐข้ามไปกับเปโซโคลอมเบียและเม็กซิกันภายใต้การตรวจจับ USD/COP และ USD/MXN ได้ติดตามน้ำมันดิบเป็นเวลาหลายปีโดยเสนอนักเก็งกำไรของเหลวสูง ตำแหน่งน้ำมันดิบหมีต้องซื้อไม้กางเขนเหล่านี้ในขณะที่ตำแหน่งรั้นต้องการขายให้สั้น

บรรทัดล่าง

การซื้อขายในตลาดน้ำมันดิบและพลังงานต้องใช้ชุดทักษะพิเศษเพื่อสร้างผลกำไรที่สอดคล้องกัน ผู้เล่นในตลาดที่ต้องการซื้อขายอนาคตน้ำมันดิบและตราสารอนุพันธ์จำนวนมากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่เคลื่อนย้ายสินค้าโภคภัณฑ์ธรรมชาติของฝูงชนที่มีอยู่ทั่วไปประวัติราคาระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระหว่างเกรดที่แตกต่างกัน