ช่วง 52 สัปดาห์: ภาพรวมตัวอย่างกลยุทธ์

ช่วง 52 สัปดาห์เป็นจุดข้อมูลที่รายงานโดยสื่อข่าวการเงินที่พิมพ์ออกมา แต่รวมอยู่ในฟีดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางการเงินออนไลน์ จุดข้อมูลรวมถึงราคาต่ำสุดและสูงสุดที่หุ้นซื้อขายในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา

นักลงทุนใช้ข้อมูลนี้เป็นพร็อกซีสำหรับความผันผวนและความเสี่ยงที่พวกเขาอาจต้องอดทนในช่วงเวลาหนึ่งปีหากพวกเขาเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่กำหนด นักลงทุนสามารถค้นหาช่วง 52 สัปดาห์ของหุ้นในกสรุปคำพูดของหุ้นจัดทำโดยโบรกเกอร์หรือเว็บไซต์ข้อมูลทางการเงิน การแสดงภาพของข้อมูลนี้สามารถสังเกตได้ในแผนภูมิราคาที่แสดงข้อมูลราคามูลค่าหนึ่งปี

ทำความเข้าใจช่วง 52 สัปดาห์

ช่วง 52 สัปดาห์อาจเป็นจุดข้อมูลเดียวของตัวเลขสองตัว: ราคาสูงสุดและต่ำสุดสำหรับปีที่แล้ว แต่มีเรื่องราวมากกว่าตัวเลขสองตัวนี้เพียงอย่างเดียว การแสดงข้อมูลในแผนภูมิเพื่อแสดงการดำเนินการราคาตลอดทั้งปีสามารถให้บริบทที่ดีกว่ามากสำหรับวิธีการสร้างตัวเลขเหล่านี้

เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาไม่สมดุลเสมอไปและไม่ค่อยมีความสมมาตรจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะต้องรู้ว่าตัวเลขใดที่เร็วกว่านี้สูงหรือต่ำ โดยปกติแล้วนักลงทุนจะถือว่าหมายเลขที่ใกล้เคียงที่สุดกับราคาปัจจุบันคือราคาล่าสุด แต่นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไปและไม่ทราบว่าข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตัดสินใจได้สำหรับการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

สองตัวอย่างของช่วง 52 สัปดาห์ในแผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบราคาที่สูงและต่ำกับภาพขนาดใหญ่ของข้อมูลราคาในปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงจุดข้อมูลที่สูงและต่ำเหมือนกันในช่วง 52 สัปดาห์ (ชุดที่ 1 ทำเครื่องหมายเป็นเส้นสีน้ำเงิน) และแนวโน้มที่ดูเหมือนว่าจะบ่งบอกถึงการเลื่อนลงระยะสั้นไปข้างหน้า

ช่วงที่ทับซ้อนกันในสต็อกเดียวกัน (ชุดที่ 2 ทำเครื่องหมายในบรรทัดสีแดง) ตอนนี้ดูเหมือนจะบอกเป็นนัยว่าการเคลื่อนไหวขึ้นอาจจะตามมาอย่างน้อยในระยะสั้น แนวโน้มทั้งสองนี้สามารถมองเห็นได้ตามที่คาดไว้ (แม้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะไม่แน่นอน) นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเปรียบเทียบราคาซื้อขายปัจจุบันของหุ้นและแนวโน้มล่าสุดในช่วง 52 สัปดาห์เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของหุ้นเมื่อเทียบกับ 12 เดือนที่ผ่านมา พวกเขายังมองดูว่าราคาของหุ้นมีความผันผวนเท่าใดและความผันผวนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อหรือเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจากจุดข้อมูลที่สูงและต่ำอาจบ่งบอกถึงช่วงที่มีศักยภาพในอนาคตของสต็อกและวิธีการระเหยราคาของมันคือ แต่มีเพียงแนวโน้มและการศึกษาความแข็งแรงสัมพัทธ์เท่านั้นที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าหรือนักวิเคราะห์เข้าใจบริบทของจุดข้อมูลทั้งสอง เว็บไซต์ทางการเงินส่วนใหญ่ที่เสนอราคาหุ้นของหุ้นยังอ้างถึงช่วง 52 สัปดาห์ เว็บไซต์เช่น Yahoo Finance, Finviz.com และ Stockcharts.com อนุญาตให้นักลงทุนสแกนสำหรับการซื้อขายหุ้นที่สูงหรือต่ำ 12 เดือน

ราคาปัจจุบันเทียบกับช่วง 52 สัปดาห์

ในการคำนวณว่าหุ้นกำลังซื้อขายอยู่ที่ใดในความสัมพันธ์กับมันสูง 52 สัปดาห์และต่ำพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

สมมติว่าในปีที่ผ่านมามีการซื้อขายสูงถึง $ 100 ถึงต่ำสุดที่ $ 50 และปัจจุบันมีการซื้อขายที่ $ 70 ซึ่งหมายความว่าหุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่า 30% ต่ำกว่า 52 สัปดาห์ (1- (70/100) = 0.30 หรือ 30%) และ 40% สูงกว่าต่ำสุด 52 สัปดาห์ ((70/50)-1 = 0.40 หรือ 40%) การคำนวณเหล่านี้มีความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาสูงหรือต่ำในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและจากนั้นแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์-

กลยุทธ์การซื้อขายช่วง 52 สัปดาห์

นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมและซื้อหุ้นเมื่อซื้อขายสูงกว่าช่วง 52 สัปดาห์หรือเปิดกตำแหน่งสั้นเมื่อทำการซื้อขายด้านล่าง ผู้ค้าที่ก้าวร้าวสามารถวางคำสั่งหยุด จำกัด ด้านบนเล็กน้อยหรือต่ำกว่าการซื้อขาย 52 สัปดาห์เพื่อจับการฝ่าวงล้อมเริ่มต้น ราคามักจะย้อนกลับไปสู่ระดับการฝ่าวงล้อมก่อนที่จะกลับมาทำงานต่อ ดังนั้นผู้ค้าที่ต้องการใช้แนวทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นอาจต้องการรอการย้อนกลับก่อนเข้าสู่ตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่า

ปริมาณควรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาหุ้นใกล้กับช่วงสูงหรือต่ำของช่วง 12 เดือนเพื่อแสดงปัญหามีส่วนร่วมมากพอที่จะแบ่งออกเป็นระดับใหม่ การซื้อขายสามารถใช้ตัวชี้วัดเช่นปริมาณตามสมดุล(obv) เพื่อติดตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น การฝ่าวงล้อมควรซื้อขายล่วงหน้าหรือต่ำกว่าจำนวนจิตวิทยาเช่น $ 50 หรือ $ 100 เพื่อช่วยให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน