增长和价值股票如何不同

什么是增长或价值股票？您可能会听到这些条款而不完全理解它们的含义。增长和价值库存没有硬的定义。但是，许多专家就某些定义这两种投资的一般标准达成了共识。

学习它们之间的差异可以帮助您确定产品组合中喜欢哪种类型，或者如何使用它们来多样化。

如何识别增长库存

增长股票有一些共同的特征，但是个人投资者可以为其目的调整数字。您可能会看到一些指标表明增长库存：

股票将来应该具有很高的增长率，但也要记住其过去。在过去的五年中，您希望在小公司中看到过去10％或更高的增长率；在大型公司中寻找5％至7％的税率。

背后的想法增长投资是专注于持续增长潜力的股票。价值投资寻求市场价格低落的股票。如果市场进行价格校正，则认为这些可能有可能增加价值。

最好在企业的五年增长率中看到这些相同的比率或更高的利率。大型公司通常不会像较小的公司那样快地增长，因此请务必牢记其规模，年龄和绩效。

股权回报（ROE）是公司从投资者那里使用资金的程度。它有助于比较公司所在的整个行业中的股票。这使您了解了ROE如何与竞争对手抗衡。

每股收益（EPS）衡量一部分股票带来的投资者的收益。它衡量了公司为普通股东创造利润的能力。如果每股收益增长，但流通股的数量稳定，则表明，与股票数量相同的股票产生更多的资本。

税前的收入（EBT）也称为“税前利润率”。这很重要，因为它显示了公司的运营效率。公司是否将销售转化为收益？管理控制成本吗？ EBT应不断超过过去五年的平均水平，并且行业平均水平以建立增长。

财务分析师计算预计的股票价格。在大多数情况下，任何一个库存页面上的任何一个公共交换的网站将为您提供当前和预测的价格。股票价格预测基于公司的业务模式，市场地位，经济和消费者趋势以及预期的投资者情绪。

重要的是要注意，股票可能不符合上述所有标准，但仍可能是增长股票。例如，它可能没有五年的历史，但它仍然可能是一个不断发展的新行业的重要参与者。

价值股票并不总是廉价的股票，但是您可以寻找价值股票的地方之一是占52周低点的股票清单。投资者喜欢将价值股票视为便宜。

价值股票的价格很低，因为市场有被低估了他们出于各种原因。这个想法是在市场纠正价格之前进入。以下是有价值库存的一些东西：

如果市盈率在所有公司股票的最低10％中，则被低估了。这意味着这是一种价值股票，因为价格可能会在未来上涨。

如果股票达到52周的低点，并且有高度债务股权比率，与其他行业相比，它可能处于增长的开始阶段。仔细使用此比率，因为它可能表明该公司的债务水平不可持续。

这电流比率是衡量公司如何通过流动资产弥补其短期债务的衡量标准。流动资产是可以在明年出售或清算的资产。短期义务应在明年内。

企业可以出售或清算流动资产以弥补短期债务。当前比率表明这可以轻松完成。少于一个的比率意味着企业可能无法偿还债务。

切实的书籍价值是上次报告的份额的价值资产负债表。如果股票的股价低于公司的账面价值，则该股票可能被低估。它可能会从市场上获得更正。

就像1990年代后期，有时候成长库存做得很好。在其他时期，价值股票的表现优于增长库存。你应该握住这两个多样化您的投资组合和对冲风险。

增长和价值股票都有自己的风险。增长库存可能是波动的，不会增长。价值库存可能不会获得动力并崩溃。选择合适的一个不仅仅是比率或过去的表现。

在比较增长或价值股票时，请考虑一些不同的事情：公司运营的时间以及市场和行业的条件。另外，请记住您的风险水平。随着市场，经济和投资者的观点的变化，风险也会改变。多元化有助于您在投资的野海中漂浮。

多元化的投资组合既有价值和增长股票。如果您发现自己只有一种，请考虑多元化的主要好处：减轻风险。如果您刚刚起步，请计划您的投资组合，以充分融合价值和增长股票。

股票筛选器可让您快速筛选整个股票市场，以找到符合您规格的投资。大多数经纪公司都有一个内置的筛选器中内置的交易软件。您也可以使用第三方筛选服务。例如，如果您想找到价值股票，则可以按市盈率过滤整个股票市场，以缩小您的选择范围，以缩小可能被低估的公司。

在过去的几十年中，苹果无疑是增长股票。但是，随着苹果的成长并占据了更多整体股票市值，这种情况开始发生变化。在这一点上，一些分析师可能落在问题的任一侧或选择这两个选项。例如，晨星分析考虑了苹果的一部分“大核心”股票，这些股票显示出增长和价值公司的特征。