自由浮游方法以及如何计算市值

什么是自由浮动方法论？

自由浮动方法是计算市值股票市场指数的基础公司。通过自由浮游方法，市值是通过采用权益的价格并将其乘以市场上可用的股票数量。

自由流动方法不再使用所有股票（现有股票和非活性股票），而是不包括锁定股份，例如内部人士，发起人和政府所持有的股票。

自由浮游方法有时被称为浮点调整后的资本化。根据一些专家的说法，自由浮动方法被认为是计算市值的更好方法（例如，与全市资本化方法相反）。

全市资本化包括公司通过其股票发行计划提供的所有股票。公司经常通过库存期权薪酬计划。

其他未履行股票的持有人可以包括发起人和政府。索引的全部市值加权很少使用，并且会大大改变指数的回报动态，因为公司为发行股票期权和可行股份制定了各种战略计划。

通常认为自由浮动方法可以提供更准确的反射市场运动股票积极可用于市场交易。当使用自由浮动方法时，由此产生的市值小于全额市值方法所致。

使用自由流动方法的指数倾向于反映市场趋势，因为它仅考虑可用于贸易的股票。这也使指数更广泛，因为它减少了指数中前几家公司的集中度。

自由浮动方法学的计算如下：

FFM =股价X（已发行的股票数 - 锁定股票）

自由浮游方法已被世界许多主要索引采用。标准普尔500指数，摩根史丹利资本国际（MSCI）世界指数以及《金融时报》证券交易所（FTSE）100指数使用。

自由浮游方法与挥发性。公司的自由浮动股票数量与波动率成反比。通常，较大的自由浮动意味着股票的波动率较低，因为有更多的交易者买卖股票。

这意味着较小的自由浮子等于较高的波动性（因为更少的交易大幅移动价格，并且可以购买和/或出售的股票数量有限）。最多机构投资者更喜欢具有较大自由花车的贸易公司，因为他们可以购买或出售大量股票而不会对价格产生重大影响。

索引在市场上，价格通常会通过价格或市值加权。两种方法都通过各自的加权类型来权衡指数的单个股票的回报。市值加权是最常见的指数加权方法。美国领先的资本加权指数是标普500指数。

指数使用的加权方法类型显着影响指数的总回报。价格加权指数通过权衡指数的单个股票回报来计算指数的回报。

在价格加权指数中，价格较高的股票获得更高的权重，因此对指数的回报产生了更大的影响（无论其市值如何）。由于其指数方法，价格加权指数与大写加权索引的差异很大。

在交易市场中，很少有索引是价格加权的。这道琼斯工业平均水平（DJIA）是市场上为数不多的价格加权指数之一。

假设ABC股票的交易价格为100美元，总共有125,000股。在这笔款项中，有25,000股被锁定（这意味着大型机构投资者和公司管理持有，并且无法进行交易）。使用自由流畅的方法，ABC的市值为100 x 100,000（可用于交易的股票总数）= 1000万美元。

为了计算免费的浮动，您可以采用公司的流通股并减去其限制股份。为了获得公司的自由流行资金市值，请拿出自由浮动数字并将其乘以公司的股价。

是的，标准普尔500指数采用了自由浮游方法。这意味着，对于标准普尔500指数的所有公司，他们的市值都是免费的，仅考虑用于计算的可用股份；没有限制股份。

市值或市值是通过将公司的流通股并将其乘以公司的股价来计算的。例如，如果一家公司拥有50,000股流通股，股价为10美元，其市值将为500,000美元。

自由浮动方法论是一种通过删除其锁定股份来计算公司市值的方法。索引提供商使用它，以呈现公司可用股份用于交易的更准确图片。