VWELX: ภาพรวมของกองทุน Vanguard Wellington

ในโลกแห่งการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากองทุน Vanguard Wellington เป็นผู้รอดชีวิตที่แท้จริง ก่อตั้งขึ้นในปี 2472 มันเป็นกองทุนรวมที่สมดุลครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา จากการลงทุนครั้งแรกที่ $ 100,000 กองทุน Vanguard Wellington ได้เติบโตขึ้นเป็นมากกว่า $ 112 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)-

ผู้จัดการกองทุนฝึกการจัดการที่ใช้งานอยู่โดยการจัดสรร 60% ถึง 70% ของพอร์ตการลงทุนให้กับหุ้นในขณะที่ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้หลักเช่นพันธบัตร กองทุนเน้นคุณภาพสูงในการเลือกหุ้นและพันธบัตรและชอบหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีประวัติที่สอดคล้องกันในการจ่ายเงินปันผล

กองทุนดำเนินการโดย Vanguard Group และบริหารงานโดย บริษัท จัดการเวลลิงตัน

ผู้จัดการของ Vanguard ได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างสอดคล้องกันในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กองทุนเวลลิงตันให้น้ำหนักเท่ากันกับรายได้ที่สมเหตุสมผลในปัจจุบันการเติบโตของเงินทุนและการอนุรักษ์เงินทุน เป็นจริงต่อชื่อเสียงของ Vanguard กองทุนมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินปันผลสูงด้วยความแข็งแกร่งคูเมืองเศรษฐกิจซึ่งหุ้นมีมูลค่าและลักษณะการเติบโต

ในขณะเดียวกันพอร์ตพันธบัตรของ VWELX มุ่งเน้นไปที่พันธบัตร บริษัท คุณภาพสูงและหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการจำนองซึ่งสามารถทนต่อความปั่นป่วนของตลาดได้ ในระยะสั้นกองทุนเวลลิงตันของ Vanguard ใช้วิธีการอนุรักษ์ที่ทำให้กองทุน "All-Weather" พร้อมผลตอบแทนการแข่งขันในรอบตลาด

องค์ประกอบผลงาน

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กองทุนจัดสรร 65.01% ของพอร์ตการลงทุนให้กับหุ้น 34.08% ให้กับพันธบัตรและ 0.91% เป็นเงินสำรองระยะสั้น การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ Microsoft, Alphabet Class A, Apple, Amazon และ Progressive

ส่วนที่มีรายได้คงที่ของพอร์ตการลงทุนนั้นลงทุนอย่างหนักในพันธบัตร บริษัท ที่มีความสามารถระยะสั้นระดับกลางและระยะยาว ในความเป็นจริงมากกว่าหนึ่งในสามของการจัดสรรทั้งหมดมีการลงทุนใน บริษัท อุตสาหกรรมและหนึ่งในสี่ได้รับการจัดสรรให้กับ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงิน

ส่วนที่มีรายได้คงที่มีการเปิดเผยถึงกระทรวงการคลังสหรัฐฯหลักทรัพย์ของรัฐและหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการจำนอง มากกว่า 90% ของการถือครองพันธบัตรเป็นเกรดการลงทุนและค่าเฉลี่ยระยะเวลายืนอยู่ที่เจ็ดปีทำให้กองทุนนี้มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

การจัดการกองทุน

กองทุนมีกรรมการผู้จัดการอาวุโสสองคน Loren L. Moran ได้ให้คำแนะนำแก่กองทุนตั้งแต่ปี 2560 และทำงานด้านการจัดการการลงทุนมาตั้งแต่ปี 2549 Daniel J. Pozen ได้ให้คำแนะนำแก่กองทุนตั้งแต่ปี 2562 และทำงานด้านการจัดการการลงทุนมาตั้งแต่ปี 2542

ผลการลงทุน

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กองทุนเวลลิงตันมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 3% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับระยะเวลาสามปี VWELX แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 7.42%สำหรับระยะเวลาห้าปีมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 7.42% กว่า 10 ปีกองทุน Vanguard Wellington กลับมา 7.97% มันมีค่าเฉลี่ย 8.23% ในผลตอบแทนประจำปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2472

สำหรับกองทุน Vanguard Wellington Fund นักลงทุนหุ้นที่สอดคล้องกันของผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและการจัดการที่มีความสามารถ Morningstar ได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาว กองทุนยังได้รับการจัดอันดับห้าดาวในช่วงระยะเวลาสาม-ห้าและ 10 ปี

เงื่อนไขการลงทุน

สำหรับค่าธรรมเนียมหุ้น Vanguard Wellington Fund Investor เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ไม่แพงที่สุดในหมวดหมู่การจัดสรรปานกลาง มันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.25% ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 0.82% สำหรับหมวดการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนยังเสนอนักลงทุนที่มีคุณสมบัติหุ้นพลเรือเอกที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ต้องการการลงทุนที่สูงขึ้น กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมโหลดและมาพร้อมกับข้อกำหนดการลงทุนเริ่มต้นที่ $ 3,000

บรรทัดล่าง

กองทุน Vanguard Wellington เป็นกองทุนรวมยอดคงเหลือครั้งแรกเมื่อมันถูกสร้างขึ้นในปี 1929 และยังคงแข็งแกร่งในปี 2023 โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 112 พันล้านดอลลาร์ ในยุคที่เงินของนักลงทุนส่วนใหญ่กำลังจะไปกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)กองทุนที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันนี้ถือเป็นของตัวเองในหมู่นักลงทุนที่กำลังมองหาความเสี่ยงในระดับปานกลางการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวางในการถือครองและค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล