ปริมาณที่สมดุล: วิธีการหาเงินที่ชาญฉลาด

ปริมาณในสมดุลคืออะไร?

ปริมาณตามสมดุล(obv), กแรงผลักดันตัวบ่งชี้ว่าวัดปริมาณการไหลของปริมาณเชิงบวกและเชิงลบได้รับการพัฒนาโดยโจเซฟแกรนวิลล์และแนะนำในปี 2506 ให้กับชุมชนด้านเทคนิคภายในหน้าหนังสือของเขา "กุญแจใหม่ของ Granville ต่อผลกำไรของตลาดหุ้น"

Granville รู้สึกว่าปริมาณเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังตลาดและออกแบบ Obv ให้ทำโครงการเมื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดจะเกิดขึ้น ในหนังสือของเขาเขาอธิบายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวบ่งชี้ของเขาตั้งค่าเสียงสูงหรือต่ำใหม่เป็น "ฤดูใบไม้ผลิที่แผลแน่น"

ประเด็นสำคัญ

ปริมาตรบนสมดุล (OBV) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดการไหลของปริมาณบวกและลบ
แนะนำในปีพ. ศ. 2506 แนวคิดของปริมาณในการสมดุลได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์และนักเขียนด้านการเงินโจเซฟแกรนวิลล์
ทฤษฎีวางตัวว่าเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในราคาของปัญหาในบางจุดราคา "สปริง" ขึ้นหรือลง

ความเข้าใจในระดับความสมดุล

Granville อธิบายทฤษฎีของเขาโดยระบุว่าเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในราคาของปัญหาจากนั้นในบางจุดราคาจะ "ฤดูใบไม้ผลิ" ขึ้นหรือลง ปรากฏว่าเป็นสถาบัน (กองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนการลงทุนและบ้านซื้อขายขนาดใหญ่) เริ่มซื้อเป็นปัญหาที่นักลงทุนรายย่อยยังคงขายเพิ่มขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคายังคงลดลงเล็กน้อยหรือปรับระดับออกไปเล็กน้อย

ในช่วงเวลาหนึ่งปริมาณเริ่มต้นที่จะผลักดันราคาขึ้นไปและการสนทนาจากนั้นก็เริ่มที่จะเข้ายึดครองเมื่อสถาบันเริ่มขายตำแหน่งของพวกเขาและนักลงทุนรายย่อยเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อสะสมตำแหน่งของพวกเขา

สำคัญ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ค่าที่แน่นอนของปริมาณบนสมดุลนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือทิศทางที่มันเคลื่อนเข้า: ขึ้นหรือลง

เงินอัจฉริยะ

คำว่า "เงินอัจฉริยะ"เริ่มปรากฏ Crystal Clear - สถาบันกำลังซื้อหุ้นของ" joe เฉลี่ย "ที่ด้านล่างแล้วขายมันกลับไปที่เขาที่หรือใกล้ด้านบนคุณยังสามารถดูว่า obv สามารถแนะนำวิชาเอกได้อย่างไรแนวเทรนด์การพลิกกลับ
นี่คือสูตรง่ายๆที่อธิบาย OBV:

หากการปิดของวันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวานนี้ปริมาณของวันนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน obv ของเมื่อวานและได้รับการพิจารณาปริมาณ-
หากการปิดของวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนี้ปริมาณของวันนี้จะถูกลบออกจาก Obv เมื่อวานและได้รับการพิจารณาปริมาณลง-
และถ้าวันนี้ปิดเท่ากับเมื่อวานนี้แล้ว Obv ของวันนี้จะเท่ากับ Obv เมื่อวาน

ตัวอย่างปริมาณในการสมดุล

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณตามสมดุลเห็นได้ชัดในแผนภูมิของดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ต่อไปนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2543 ถึงตุลาคม 2544 แนวโน้มที่สูงขึ้นของตัวชี้วัดทั้งสองกลับมาอย่างฉับพลันและมีความเชื่อมั่นเนื่องจากความวุ่นวายของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและองค์กร

รูปที่ 1: ปริมาตรบนสมดุล

ปริมาณของหุ้นบอกอะไรคุณ?

ปริมาณของหุ้นคือจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยปกติจะเป็นวันซื้อขาย หุ้นที่มีปริมาณสูงมีแนวโน้มที่จะมีสภาพคล่องสูงขึ้นและตลาดที่ใช้งานมากขึ้น หากหุ้นมีปริมาณต่ำอาจเป็นเรื่องยากที่จะขายหุ้นจำนวนมากโดยไม่ต้องราคาลื่น-

หมายความว่าอย่างไรถ้าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น?

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในปริมาณการซื้อขายสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาด การแกว่งราคาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามราคา การย้ายที่มีปริมาณต่ำอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดไม่มั่นใจในการแกว่งราคา

คุณอ่านปริมาณที่สมดุลได้อย่างไร?

ปริมาณในการสมดุลเป็นวิธีการเปรียบเทียบความกดดันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของหุ้น มันถูกวัดโดยการเพิ่มปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาสูงขึ้นและลบปริมาณออกจากวันที่ราคาลดลง ค่าที่แน่นอนของปริมาตรในการสมดุลนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าการรู้ว่ามันมีแนวโน้มขึ้นหรือลง

บรรทัดล่าง

ปริมาณในการสมดุลเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลายตัวที่ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ด้วยการเพิ่มปริมาณการไหลของปริมาณเชิงบวกและเชิงลบร่วมกันผู้ค้าสามารถได้รับความคิดที่แข็งแกร่งว่าเงินกำลังเข้าหรือออกจากตลาด เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบอื่น ๆ สิ่งสำคัญคือการเปรียบเทียบตัวชี้วัดอื่น ๆ แทนที่จะพึ่งพาตัวบ่งชี้เดียว