ตัวชี้วัดสำหรับหุ้นที่มีราคาสูงเกินไป

ระบุหุ้นที่เป็นที่ต้องการมากเกินไปหรือขายเกินอาจเป็นส่วนสำคัญในการจัดตั้งคะแนนซื้อและขายสำหรับหุ้นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวเลือก forex หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาด oversold เป็นตลาดที่ลดลงอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะตีกลับสูงขึ้น ในทางกลับกันตลาดที่สูงเกินไปได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจสุกงอมสำหรับการลดลง แม้ว่าตัวชี้วัดการทำแผนภูมิที่มากเกินไป

ประเด็นสำคัญ

ตัวชี้วัดที่สูงเกินไปและเกินกว่านั้นมีอยู่มากมาย แต่ RSI และ Stochastics ได้ยืนทดสอบเวลา
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์บ่งบอกถึงเงื่อนไขที่สูงเกินไปเมื่อมันเคลื่อนไปสู่ 80 และมีการขายเกินกำหนดเมื่อต่ำกว่า 30
ในขณะที่ RSI คำนวณโดยใช้กำไรและขาดทุนเฉลี่ย Stochastics เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงของมันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
RSI และ Stochastics มีอยู่ในแอปพลิเคชันแผนภูมิส่วนใหญ่และการตั้งค่าเริ่มต้นคือ 14 ช่วงเวลาซึ่งอาจเป็นวันสัปดาห์หรือเดือน

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์

สองตัวบ่งชี้แผนภูมิที่พบบ่อยที่สุดของเงื่อนไขที่สูงเกินไปหรือเกินกว่าคือดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์(RSI) และ Stochastics พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และเปิดตัวในหนังสือ 1978 "แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค" RSI เป็นการวัดโมเมนตัมการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น RSI คือมีขอบเขตOscillator ซึ่งหมายความว่าค่าของมันผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานและคำนวณตามกำไรเฉลี่ยก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับการสูญเสีย

เมื่อตัวบ่งชี้ RSI เข้าใกล้ 100 มันแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนั้นสูงกว่าการสูญเสียเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่ง RSI สูงขึ้นเท่าไหร่แนวโน้มที่แข็งแกร่งและยืดเยื้อก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกันเทรนด์ที่ยาวและก้าวร้าวส่งผลให้ RSI ซึ่งเคลื่อนไปสู่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง

ระดับ RSI ที่ 80 หรือสูงกว่านั้นได้รับการพิจารณามากเกินไปเนื่องจากแสดงว่าราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับ RSI 30 หรือต่ำกว่าถือว่าเป็น oversold-

เมื่อจำนวนระยะเวลาการซื้อขายที่ใช้ในการคำนวณ RSI เพิ่มขึ้นตัวบ่งชี้จะถูกพิจารณาว่าสะท้อนให้เห็นถึงการวัดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ การตั้งค่า RSI ที่จะใช้ข้อมูล 14 วันนั้นน่าสนใจมากกว่าการตั้งค่าเพียงเจ็ดวัน มาตรฐาน (ค่าเริ่มต้น) ส่วนใหญ่แผนภูมิแอปพลิเคชันคือ 14 ช่วงเวลาซึ่งสามารถวัดได้ในนาทีวันสัปดาห์สัปดาห์เดือนหรือแม้กระทั่งปี

การเสียดสี

ในขณะที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์คำนวณจากการได้รับและขาดทุนเฉลี่ย แต่ Stochastics เปรียบเทียบระดับราคาปัจจุบันกับช่วงของมันในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หุ้นมีแนวโน้มที่จะปิดใกล้เสียงสูงของพวกเขาในแนวโน้มขาขึ้นและใกล้ต่ำในแนวโน้มขาลง ดังนั้นการกระทำของราคาที่เคลื่อนที่ต่อไปจากสุดขั้วเหล่านี้ไปยังกลางช่วงจึงถูกตีความว่าเป็นความอ่อนเพลียของเทรนด์โมเมนตัม

มูลค่าสุ่ม 100 หมายถึงราคาในช่วงระยะเวลาปัจจุบันปิดในราคาสูงสุดภายในกรอบเวลาที่กำหนด ค่าสโตแคสติกที่ 80 หรือสูงกว่านั้นถือเป็นข้อบ่งชี้ของสถานะมากเกินไปโดยมีค่า 20 หรือต่ำกว่าแสดงสถานะการขายเกินขนาด เช่นเดียวกับ RSI การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Stochastics คือ 14 ช่วงเวลา

คุณซื้อเมื่อใดที่มากเกินไปหรือขายเกิน?

คุณซื้อหุ้นเมื่อมีการขายเกินกำหนดเพราะมันไม่ได้รับการประเมินและสต็อกจะชุมนุมในราคาตีกลับ เมื่อสต็อกมากเกินไปคุณจะขายมันทันทีเพราะการดึงกลับจะเกิดขึ้น สต็อกมีค่ามากเกินไป

อะไรคือสัญญาณของสต็อกที่ไม่ได้รับการประเมิน

สัญญาณของสต็อกที่ไม่ได้รับการประเมินรวมถึงอัตราส่วน P/B ที่ต่ำกว่า 1 ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) 30 และต่ำกว่าและ oscillator สุ่มที่ 20 คะแนนหรือน้อยกว่า

มีรั้นหรือหมีมากเกินไป?

หุ้นที่ต้องการมากเกินไปเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปซึ่งหมายความว่าแนวโน้มจะเป็นหมีเนื่องจากจะมีการดึงกลับในหุ้นในไม่ช้าซึ่งหมายความว่าราคาจะลดลงเมื่อนักลงทุนเริ่มขาย

บรรทัดล่าง

ทั้งสองดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์และ stochasticsมีจุดแข็งและจุดอ่อนและตัวชี้วัดจะใช้ดีที่สุดร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างจุดซื้อและขายที่ดีที่สุด สุดท้ายมีบางครั้งที่หุ้นสินค้าหรือตลาดสามารถอยู่ได้มากเกินไปหรือขายเกินเวลาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะกลับรายการ ดังนั้นสัญญาณที่มากเกินไปหรือเกินขนาดจาก RSI หรือ Stochastics บางครั้งสามารถพิสูจน์ได้ก่อนวัยอันควรในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง