อ่อนเพลีย: คำจำกัดความตัวชี้วัดตัวอย่างการซื้อขายหุ้น

อ่อนเพลียคืออะไร?

ความอ่อนเพลียเป็นสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ซื้อขายในสินทรัพย์เดียวกันนั้นมีความยาวหรือสั้นซึ่งทำให้นักลงทุนเพียงไม่กี่คนที่จะใช้อีกด้านหนึ่งของการทำธุรกรรมเมื่อผู้เข้าร่วมต้องการปิดตำแหน่งของพวกเขา ตัวอย่างเช่นหากทุกคนซื้อมาแล้วเมื่อคนเหล่านั้นต้องการขายจะไม่มีผู้ซื้ออีกต่อไป สิ่งนี้จะทำให้ราคาลดลง

ความอ่อนเพลียมักส่งสัญญาณการพลิกกลับของแนวโน้มในปัจจุบันเนื่องจากแสดงระดับอุปสงค์หรืออุปสงค์ที่มากเกินไปซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเป็นเช่นนั้นที่ต้องการมากเกินไปหรือขายเกิน-

เข้าใจอ่อนเพลีย

ความอ่อนเพลียหมายถึงสถานะหรือเงื่อนไขที่ยากที่จะต่อสู้: การยอมจำนนต่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใกล้เข้ามา เช่นเดียวกันกับการอ่อนเพลียในตลาดการเงินซึ่งขึ้นอยู่กับการประมูล

ในการประมูลมีผู้ประมูลและผู้ขาย- อดีตกำลังประมูลสินทรัพย์หรือความปลอดภัยที่จะซื้อและหลังเสนอราคาสำหรับผู้ซื้อ เมื่อมีผู้ซื้อที่ก้าวร้าวมากกว่าผู้ขายราคาก็สูงขึ้น ในทำนองเดียวกันเมื่อมีผู้ขายที่ก้าวร้าวมากขึ้นราคาก็ลดลง

แนวโน้มจะหมดลงเมื่อราคาของสินทรัพย์หรือความปลอดภัยเคลื่อนไปไกลเกินไปในทิศทางเดียว สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อจำนวนผู้ซื้อในการประมูลลดลงและผู้ขายเริ่มเข้าครอบครอง ความอ่อนเพลียจะถึงเมื่อสินทรัพย์หรือความปลอดภัยไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อหรือผู้ขายเพื่อดำเนินการต่อไปทั้งขึ้นหรือลง

ระบุความอ่อนเพลีย

ผู้ค้าสามารถระบุช่วงเวลาของการอ่อนเพลียได้โดยดูที่ภาระผูกพันของรายงานผู้ค้า- รายงานนี้เผยแพร่ทุกสัปดาห์และแสดงระดับตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์ส

สัญญาที่ยาวมากเกินไปอาจบ่งบอกว่าทุกคนที่ต้องการจะได้รับตำแหน่งมานานแล้วทำให้นักลงทุนเพียงไม่กี่คนที่จะซื้อสินทรัพย์ในราคาปัจจุบัน (ให้ราคาที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว) หากไม่มีใครเหลือที่จะซื้อผู้ขายจะเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นเพื่อออกจากตำแหน่งที่ยาวนานหรือได้รับสั้น-

ท็อปส์ท็อปเป็นตัวอย่างที่รุนแรงของความอ่อนเพลีย ราคาเพิ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อเพิ่มปริมาณ แต่ในที่สุดผู้ขายก็ครอบงำผู้ซื้อผู้ซื้อก็กลายเป็นผู้ขายและราคาก็ลดลงอย่างมาก

ความอ่อนเพลียในขนาดเล็กเกิดขึ้นในทุก ๆ คลื่นราคา ราคาเคลื่อนขึ้นหรือลง - จากนั้นก็มีไฟล์การดึงกลับ- มันเกิดขึ้นในแผนภูมิหนึ่งนาทีที่มีการพลิกกลับเทรนด์เล็ก ๆ น้อย ๆ และการดึงกลับและเกิดขึ้นในแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือนในระยะยาวเกี่ยวกับแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่

ผู้ค้าด้านเทคนิคมองว่า trends เป็นชุดของการเพิ่มขึ้นต่ำแกว่งและเสียงสวิงเสียงสูง- ต่ำสวิงต่ำและเสียงสวิงที่ต่ำกว่าบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจมีปัญหาและการกลับรายการอาจกำลังดำเนินการอยู่ อันแนวโน้มต่ำเป็นชุดของระดับต่ำสุดสวิงที่ต่ำกว่าและเสียงสวิงที่ต่ำกว่า ระดับต่ำสุดสวิงที่สูงขึ้นและเสียงสวิงที่สูงขึ้นอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวกลับหัวกลับหาง

ตัวอย่างของความอ่อนเพลียในสต็อกที่เพิ่มขึ้น

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า Nvidia Corp. (NVDA) อยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นก่อนที่หุ้นจะหมดและกลับไปสู่ระดับที่สำคัญ

ในช่วงที่เพิ่มขึ้นราคาก็ทำให้สูงขึ้นโดยรวมและต่ำที่สูงขึ้นและในกรณีนี้การเคารพเพิ่มขึ้นแนวเทรนด์-

ราคาจะลดลงต่ำกว่าแนวเทรนด์และทำให้การแกว่งต่ำต่ำตามด้วยการแกว่งที่ต่ำกว่า การกลับรายการเริ่มต้นขึ้นและราคายังคงลดลงเนื่องจากผู้ขายครอบงำผู้ซื้อที่เหลืออยู่

ปริมาณลดลงอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจน้อยลงในราคาที่สูงขึ้นและสูงขึ้น นี่เป็นสัญญาณเตือนของความอ่อนเพลียที่กำลังจะมาถึง โดยทั่วไปปริมาณช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา - ราคาเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหว

ปริมาณที่มากเกินไปยังสามารถระบุการกลับรายการที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วปริมาณขนาดใหญ่ที่ขัดขวางได้หมายความว่าทุกคนที่ต้องการซื้อสามารถซื้อได้ สถานการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในท็อปส์ซูระเบิด กรณีของ Nvidia ไม่ได้เป็นจุดสูงสุด แต่มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงซึ่งมีความสนใจน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ขายเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นมีผู้ซื้อไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนราคาแม้ว่าราคาจะถูกกว่าและถูกกว่า