รูปแบบการกลืนหมี: คำจำกัดความและตัวอย่างของวิธีการใช้

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบการตบตาเป็นรูปแบบแผนภูมิที่สามารถส่งสัญญาณการกลับรายการในแนวโน้มราคาสูงขึ้น ประกอบด้วยเทียนสองครั้งติดต่อกันรูปแบบมีเทียนรั้นขนาดเล็กตามด้วยเทียนที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กลืนกันมาก่อน การก่อตัวนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งว่าโมเมนตัมขึ้นไปก่อนหน้ากำลังจางหายไปและการพลิกกลับอยู่บนขอบฟ้า

ผู้ค้าสามารถใช้รูปแบบการกลืนหมีเป็นสัญญาณเพื่อเริ่มต้นตำแหน่งสั้น- โดยทั่วไปแล้วการสูญเสียการหยุดจะถูกตั้งไว้เหนือระดับสูงของเทียนที่กลืน (ด้านบนของอันที่สอง) เพื่อลดความเสี่ยง ในขณะที่รูปแบบนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพสำหรับการระบุการกลับรายการของตลาด แต่ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งเป็นความแตกต่างของการลู่เฉลี่ยเฉลี่ย (MACD) หรือการวิเคราะห์ระดับเสียง ดังนั้นรูปแบบแผนภูมิจึงมีค่ามากขึ้นในกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย

การตีความรูปแบบการกลืนหมี

รูปแบบแผนภูมิสามารถเป็นสัญญาณเตือนที่ส่งสัญญาณการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้นจากความรั้น (ขึ้น) ไปสู่แนวโน้มของหมี (ลง) รูปแบบการกลืนกินของหมีบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในความเชื่อมั่นของตลาดเมื่อผู้ขายได้แซงหน้าผู้ซื้อ การปรากฏตัวของรูปแบบการกลืนหมีหลังจากแนวโน้มขาขึ้นแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมที่รั้นหรือน้อยไปหาน้อยกำลังลดลง

รูปแบบการกลืนกินหมีมีความหมายหลายประการ รูปแบบมักจะเป็นตัวบ่งชี้ต้นว่าแนวโน้มขาลงอาจอยู่บนขอบฟ้า สำหรับนักลงทุนที่ดำรงตำแหน่งยาวรูปแบบอาจเป็นสัญญาณที่จะพิจารณาออกหรือปรับระดับการหยุดพัก นอกจากนี้สำหรับผู้ค้าที่ทำให้สินทรัพย์หรือตลาดสั้นลงรูปแบบนี้สามารถทำเครื่องหมายจุดเข้าที่ดีแม้ว่าโดยทั่วไปจะต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม

ในขณะที่รูปแบบเป็นสัญญาณที่เป็นหมี แต่ก็รอบคอบเพื่อยืนยันด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI การสูญเสียหยุดเหนือระดับสูงของเทียนที่กลืนกินมักจะถูกวางไว้เพื่อจัดการความเสี่ยง ณ จุดนี้

นอกจากนี้ความน่าเชื่อถือของรูปแบบขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมันภายในแนวโน้มที่กว้างขึ้นปริมาณในระหว่างรูปแบบและการกระทำของราคาที่ตามมา

จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบหมีหมี

จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบการตบตาของหมีช่วยให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด มาดูกันว่ารูปแบบการกลืนของหมีอาจบ่งบอกถึงอะไร

1. เริ่มแรกมีการมองโลกในแง่ดี รูปแบบมักจะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาของการเคลื่อนไหวของราคาสูงขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้ออยู่ในการควบคุม เทียนรั้นขนาดเล็กที่ก่อตัวครั้งแรกแนะนำให้ผู้ซื้อยังคงคาดหวังว่าแนวโน้มที่สูงขึ้นจะดำเนินต่อไป
2. จากนั้นก็มีจุดเปลี่ยน การปรากฏตัวของเทียนหมีขนาดใหญ่ที่กลืนเทียนรั้นก่อนหน้านี้ (เทียนที่สองสูงกว่าและต่ำกว่าหนึ่งก่อนหน้า) ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่น เทียนที่หมกมุ่นอยู่กับการตักเตือนบ่งชี้ว่าผู้ขายไม่เพียง แต่เข้าสู่ตลาดเท่านั้น
3. ตอนนี้ความกลัวตั้งค่าเข้ามาสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งยาวเทียนหมีหมีสามารถกระตุ้นให้บางคนขายและออกจากตำแหน่ง โดยบังเอิญผู้ค้าที่เป็นหมีจะเห็นว่านี่เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ โดยคาดว่าราคาจะลดลง
4. ตอนนี้มีการยืนยัน ทั้งหมีและวัวอาจขอความมั่นใจเพิ่มเติมว่ารูปแบบหมายถึงสิ่งที่มันแนะนำ บูลส์อาจลังเลที่จะซื้อมากขึ้นในขณะที่หมีอาจมองหาสัญญาณของความอ่อนแอก่อนที่จะสั้น หากราคายังคงลดลงหลังจากรูปแบบสิ่งนี้จะตรวจสอบความเชื่อมั่นของหมีซึ่งสามารถเสริมสร้างวัฏจักรของการขาย

รูปแบบการกลืนกินของหมีแสดงให้เห็นถึงการชักเย่อทางจิตวิทยาระหว่างการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้ายความมั่นใจและความกลัว การปรากฏตัวของมันอาจทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญเมื่อความสมดุลของพลังงานเปลี่ยนจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายและรายได้เริ่มขึ้น การทำความเข้าใจกับจิตวิทยานี้ช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การซื้อขายรูปแบบการกลืนหมี

รูปแบบการกลืนกินหมีอาจเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญในชาร์ตทางการเงินที่ประกาศการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในตลาด รูปแบบนี้อาจมีบทบาทสำคัญในการชี้นำการตัดสินใจของผู้ค้า แต่เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมดควรใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ และมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของมัน

โดยทั่วไปรูปแบบการกลืนของหมีจะปรากฏขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้นส่งสัญญาณการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางราคา มันสามารถมองเห็นได้ว่ามีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงเทียนหมี สำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติมผู้ค้าสามารถรอเทียนหมีที่ตามมาในเซสชั่นการซื้อขายครั้งต่อไป การยืนยันที่แข็งแกร่งอีกประการหนึ่งมาจาก“ ช่องว่างลง” ซึ่งหมายความว่าราคาเปิดของเซสชั่นการซื้อขายต่ำกว่าราคาปิดของเซสชั่นก่อนหน้า

เครื่องมือทางเทคนิคเพิ่มเติมเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI หรือ MACD สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณหมี ตัวอย่างเช่นครอสโอเวอร์ใน MACD หรือ RSI ที่อยู่ต่ำกว่า 70 อาจเป็นการยืนยันเพิ่มเติม นอกจากนี้หากรูปแบบเกิดขึ้นใกล้กับระดับการสนับสนุนที่รู้จักและการแบ่งราคาต่ำกว่านั้นมักจะถือว่าเป็นการยืนยันที่แข็งแกร่ง

เมื่อทำตามรูปแบบนี้ผู้ค้ามักจะเริ่มต้นตำแหน่งสั้น ๆ หลังจากที่พวกเขาได้ยืนยันสัญญาณ bearish การตั้งค่าการสูญเสียหยุดเหนือจุดสูงสุดของเทียนที่กลืนแล้วอาจลดความพ่ายแพ้ทางการเงิน อีกทางเลือกหนึ่งเพื่อประหยัดกำไรใด ๆ เมื่อราคาลดลงผู้ค้าบางรายจ้างหยุดท้ายคำสั่งซื้อที่กำหนดไว้ที่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินดอลลาร์ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งปรับตามราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่ากำไรจะถูกล็อค

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดไม่มีการรับประกันความสำเร็จ รูปแบบการกลืนกินหมีอาจทำให้เข้าใจผิด นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าพิจารณาการหยุดขาดทุนที่สำคัญ หากรูปแบบล้มเหลวผู้ค้าสามารถประเมินสภาพตลาดได้อีกครั้ง สัญญาณหมีที่ล้มเหลวอาจบ่งบอกถึงความแข็งแรงพื้นฐานในสินทรัพย์และไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะสั้น

การตั้งค่าที่ไม่ได้ออกไปอาจเป็นการเก็บภาษีทางอารมณ์ นักลงทุนและผู้ค้าพบว่าดีที่สุดแล้วที่จะยึดติดกับแผนการที่กำหนดไว้อย่างดีและไม่ปล่อยให้อารมณ์การกระทำ

ข้อดีและข้อเสียของการใช้รูปแบบการกลืนหมี

มีประโยชน์และข้อเสียในการใช้รูปแบบการกลืนหมีเป็นสัญญาณในการซื้อขาย:

ประโยชน์-

• สัญญาณเตือนล่วงหน้า: หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักคือตัวบ่งชี้ต้นของการกลับรายการแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นทำให้คุณสามารถปรับตำแหน่งของคุณได้
• ง่ายในการระบุ: รูปแบบการกลืนหมีนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาแม้กระทั่งสำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• อเนกประสงค์: รูปแบบแผนภูมิสามารถใช้ในกรอบเวลาและตลาดต่าง ๆ รวมถึงหุ้น, forex, สินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์ส
• การบริหารความเสี่ยง: รูปแบบให้ระดับที่ชัดเจนสำหรับการตั้งค่าคำสั่งหยุดการสูญเสียซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
• แข็งแกร่งขึ้นด้วยการยืนยัน: เมื่อใช้กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD ความน่าเชื่อถือของรูปแบบจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสีย-

• สัญญาณเท็จที่มีศักยภาพ: เช่นเดียวกับวิธีการหรือการตั้งค่าใด ๆ รูปแบบการกลืนหมีอาจเป็นสัญญาณเท็จซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากคุณก้าวไปข้างหน้าตาม
• ขึ้นอยู่กับบริบท: ประสิทธิภาพของรูปแบบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายและตำแหน่งของมันภายในแนวโน้มราคาที่กว้างขึ้น
• ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง: เนื่องจากรูปแบบรูปแบบหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณล่าช้าลดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น
• ต้องมีการยืนยัน: ในขณะที่รูปแบบเป็นสัญญาณที่ดี แต่มักจะต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมซึ่งอาจล่าช้าในการรับประโยชน์จากมัน
• ข้อผิดพลาดทางอารมณ์: การปรากฏตัวของรูปแบบการกลืนหมีอาจทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์เช่นความกลัวหรือความตื่นเต้นซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีอาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี

รูปแบบการกลืนหมีมีประโยชน์หลายประการเช่นความสะดวกในการระบุตัวตนและความเก่งกาจในตลาด อย่างไรก็ตามมันยังมีข้อ จำกัด เช่นศักยภาพสำหรับสัญญาณเท็จและความต้องการการยืนยันเพิ่มเติม การทำความเข้าใจข้อดีข้อเสียของรูปแบบนี้สามารถช่วยให้ผู้ค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่สมดุล

ตัวอย่างของรูปแบบการกลืนหมี

ในสถานการณ์นี้รูปแบบการกลืนหมีจะปรากฏขึ้นApple Inc.'s-AAPL) แผนภูมิรายวันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครอสโอเวอร์ที่เป็นหมีใน RSI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าวัน หลังจากสัญญาณเหล่านี้หุ้นลดลง 3.4% หากคุณกำลังพิจารณาตำแหน่งสั้น ๆ ใน AAPL ในเวลาที่ปรากฏคุณอาจใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

1. พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงของคุณ: ตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงที่ 2.5 ราคาเป้าหมายสำหรับ AAPL คือ $ 170.59 สิ่งนี้แสดงถึงการลดลง 3.61% จากจุดเริ่มต้นซึ่งควรสอดคล้องกับการยอมรับความเสี่ยงของคุณก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้า
2. ตั้งค่าจุดเข้าของคุณ: คุณสามารถเริ่มต้นการค้าที่การเปิดตลาดที่ตามมาโดย AAPL ราคาอยู่ที่ $ 176.75
3. หยุดการสูญเสีย: ในการจัดการความเสี่ยงคำสั่งหยุดการสูญเสียอาจถูกตั้งไว้ที่ระดับสูงของเทียนหมีหมีซึ่งเท่ากับ $ 181.93
   

แน่นอนว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างของรูปแบบที่สามารถช่วยแนะนำการซื้อขายได้อย่างไร คุณควรทำการทดสอบย้อนหลังและการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนที่จะรวมรูปแบบดังกล่าวไว้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ การตัดสินใจลงทุนควรทำอย่างดีเยี่ยมด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทางการเงิน

บรรทัดล่าง

รูปแบบการกลืนหมีเป็นรูปแบบแผนภูมิทางเทคนิคที่สามารถช่วยระบุการกลับรายการในแนวโน้มขาขึ้น ประกอบด้วยเทียนสองเทียน: เทียนรั้นขนาดเล็กตามด้วยเทียนที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กลืนไปก่อนหน้านี้ รูปแบบอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าวัวสำหรับสินทรัพย์หรือตลาดที่ปรากฎนี้กำลังสูญเสียการควบคุมและการกลับรายการกลับมา สัญญาณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหากได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายที่สูงเทียนหมีเพิ่มเติมหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD

ในทางปฏิบัติผู้ค้าใช้รูปแบบการกลืนหมีเป็นสัญญาณในการเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ โดยทั่วไปจะตั้งค่าการสูญเสียหยุดเหนือระดับสูงของเทียนกลืนเพื่อจัดการความเสี่ยง รูปแบบนี้ใช้ได้กับกรอบเวลาและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่ความน่าเชื่อถืออาจแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ค้ามักจะใช้มันกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่รอบรู้