如何交易咖啡期货

就纯粹的货币量而言，咖啡排名第二最常见的交易商品清单。咖啡也许是最有趣，但动荡的商品交易。

咖啡是软商品集团的成员，以及其他农民种植的物品，包括糖，橙汁，可可和水果。这些商品（包括咖啡）大多数都容易发生价格，而交易者必须考虑有关咖啡生产和需求的各种因素，并在做出有关咖啡期货的决策时。

咖啡豆类型

咖啡有两种主要类型：Robusta和Arabica。咖啡在美国的洲际交易所（ICE）期货合约上交易是阿拉比卡。罗布斯塔咖啡豆以较高的价格进行交易，这在很大程度上是由于萨拉·李（Sara Lee），卡夫（Kraft），普罗克（Proyctor＆Gamble）和雀巢（Nestlé）在内的大型全球客户的需求。

这些公司共同购买了全球生产的所有咖啡中近50％，它们被称为“ 4巨头”咖啡烘焙厂。这些公司拥有许多与咖啡相关的品牌，并以各种名称生产咖啡产品。由于这些企业购买的咖啡数量，其需求的任何变化都会影响咖啡期货的价格。

咖啡行业中的某些人可能认为阿拉比卡豆质量更高，当您购买星巴克或其他优质咖啡时，您可能会喝阿拉比卡咖啡咖啡。

关于交易咖啡期货，为简单起见，本文将重点关注阿拉比卡豆。 Robusta的基本面可能会影响阿拉比卡价格，因为Robusta是非常紧密的替代品。

阿拉比卡豆主要在巴西种植，而哥伦比亚豆是第二大生产商。它们也在中美洲种植，但是大多数咖啡贸易商在交易咖啡时都专注于巴西。

天气影响

咖啡在小树上生长，因此农作物全年都留在地。这使他们容易受到天气元素的影响。每年春天的树木必须开花才能产生好的作物，重要的是要有有利于树木在此期间成功盛开的天气。

天气在咖啡生产中起着重要作用。过度水分或干燥天气的长时间可能会影响收率数量。但是，霜冻或冻结对咖啡生产构成了最大的威胁。咖啡种植季节与美国相反，因为主要的农作物种植国家存在于南半球。

咖啡价格最大的举动发生了，因为树木因寒冷的天气受到破坏。如果天气预报要求极度寒冷的天气，则在交易咖啡期货时谨慎行事。咖啡可以很快移动，如果冻结在不断增长的地区，价格将比许多人预期巴西， 例如。

政治稳定

截至2020年12月，世界上74％的咖啡豆来自五个国家，如果这些国家中的任何一个都经历了政治不稳定，这可能会影响咖啡的产量，稀缺性，因此会影响价格。巴西继续生产超过38％的世界咖啡，其次是越南，然后是哥伦比亚，印度尼西亚和埃塞俄比亚。市场对这些国家可能导致咖啡供应下降的任何事件做出了很快的反应。

增加消费者需求

需求方面在咖啡的价格中也起着重要作用。欧洲是最大的咖啡消费者，欧洲的人均饮酒量要比世界其他地区多。美国也是一个重要的消费者。像中国和南美国家这样的发展中国家继续变得更加习惯咖啡，并可能在未来几十年的需求中大幅增加。

需求通常会在相当可靠的水平上增加，人们在好时期和糟糕的时期喝咖啡。但是，如果经济陷入深层衰退，对咖啡的需求以及所有商品的需求将下降。

咖啡交易技巧

咖啡期货可以在每个交易日内造成宽阔的挥杆。极端价格差异使咖啡在短期内危险，除非您可以花时间整天监视市场。成功的交易还要求您受到纪律处分，控制风险并在交易不起作用的情况下迅速离开市场。在目标上获利至关重要，因为市场价格可以很快转向。

一些交易者更喜欢交易咖啡而不是长期的咖啡。这意味着要在几周内寻求更大的咖啡中的动作，而不是尝试日间交易咖啡期货市场。有时，如果市场逐渐转移，您可能会选择快速利润。但是，寻找具有三比一的利润率的较大动作或冒着三美元的风险。

为了产生收入，您可以考虑通过出售选择来交易咖啡。鉴于市场对广泛的价格波动的偏爱，咖啡选择通常嵌入了大量的优质。这为您提供了一些垫子来承受价格波动。然而，就像期货合约，出售期权的风险很高。

除了期货和选择之外，Jo ETN之类的产品还提供了另一种获得咖啡风险的方法。ETN产品非常适合长期交易头寸。虽然它可能是波动的，但它的杠杆作用与期货合约或潜在的无限型下行曝光的程度没有相同的杠杆作用。

有很多机会来交易咖啡，尤其是如果您可以谨慎和纪律处分。进行研究并构建交易计划。快速减少损失，并在一段时间内跟随市场，而不是在第一天跳来跳去。