外汇交易中如何使用杠杆

杠杆率广泛用于全球市场，以获取房地产或汽车和贸易金融资产（例如股票和贸易金融资产）等物理资产外汇。

由于在线交易平台的泛滥和廉价信贷的可用性，近年来，零售投资者的外汇交易近年来已经大大增长。使用杠杆作用在交易中，通常将其比作双刃剑，因为它放大了收益和损失。

这在外汇交易中尤其重要，在外汇交易中，高度的杠杆率是常态。下一部分的示例说明了杠杆率如何放大盈利和无利可图的交易的回报。

了解外汇杠杆

假设您是美国的投资者，并拥有一个在线的帐户外汇经纪人。您的经纪人提供最大杠杆在美国允许的主要货币对50：1，这意味着，对于您投入的每一美元，您可以将50美元的主要货币交易。

您将$ 5,000作为保证金，这是交易帐户中的抵押品或权益。这意味着您最初可以将最高$ 250,000（$ 5,000 x 50）的货币交易头寸放置。

这笔款项显然会根据您产生的利润或损失而波动（注意：此和下面的示例是佣金，利息和其他费用的毛额）。

示例1：长USD / hart Eur

假设您在汇率为1.3600欧元（欧元/美元= 1.36）时以100,000欧元的价格发起了上述交易，因为您对欧洲货币的看跌，并预计它会在短期内下降。

杠杆作用：您在这项交易中的杠杆率刚刚超过27：1（$ 136,000 / $ 5,000 = 27.2）。

PIP值：由于小数点之后将欧元引用到四个地方，因此基点欧元搬家等于1 /100^Th交易额的1％或0.01％基本货币。每个PIP的价值以美元表示，因为这是计数器货币或报价货币。在这种情况下，基于100,000欧元的货币金额，每个PIP的价值为10美元。 （如果交易的金额为100万欧元，则每个PIP的价值为100美元。）

止损：当您在外汇交易方面测试水域时，您将较长的USD /缩短欧元头寸设置为50个小费的严格损失。这意味着，如果触发停止损失，您的最大损失为$ 500。

利润 /损失：幸运的是，您有初学者的运气，并且在您发起交易后的几天内，欧元降至1.3400欧元的水平。您可以关闭该职位，以获得200个PIP（1.3600 - 1.3400）的利润，该职位为$ 2,000（200个PIPS X $ 10 $ 10）。

外汇数学：从常规的话来说，您售出了100,000欧元，并获得了136,000美元的开业交易。当您关闭交易时，您还以廉价的1.3400税率回购了欧元，以100,000欧元的价格支付了134,000美元。 2,000美元的差额代表您的毛利润。

杠杆作用：通过使用杠杆，您可以在最初的5,000美元投资中产生40％的回报。如果您只用任何杠杆率就交易了5,000美元，该怎么办？在这种情况下，您只会缩短欧元相当于$ 5,000或3,676.47欧元（$ 5,000 / 1.3600）。

这笔交易的数量明显较小，这意味着每个PIP的价值仅为0.36764。因此，结束1.3400的欧元头寸将导致73.53美元的毛利润（200个PIPS X USD 0.36764）。因此，使用杠杆将您的回报恰好扩大了27.2倍（$ 2,000 / $ 73.53），或交易中使用的杠杆率。

示例2：短 /长JPY

您的第一次杠杆外汇交易的40％收益使您渴望进行更多交易。您将注意力转移到日元（JPY）上，该日元（JPY）的交易价格为85美元（USD/JPY = 85），您的交易金额为20万美元。

您预计日元与美元相比，日元将加强，因此您启动了短期 /长期的日元头寸，金额为20万美元。您的第一笔交易的成功使您愿意交易更多的金额，因为您现在有7,000美元的帐户中的7,000美元。

虽然这比您的第一次交易大得多，但您可以从您仍然可以交易（基于50：1杠杆）$ 350,000的最大款额（基于50：1的杠杆）中感到安慰。

杠杆作用：你的杠杆比率对于这项交易，为28.57（$ 200,000 / $ 7,000）。

PIP值：小数点之后，日历被引用到两个地方，因此此交易中的每个PIP价值为以报价货币表达的基本货币金额的1％，或2,000日元。

止损：您将这笔交易的停止损失设置为美元的87日元，因为日元非常波动，您不希望自己的职位成为停下来通过随机噪声。

请记住，您的日元很长，很短，因此您理想地希望日元与美元相比，这意味着您可以以更少的日元和零钱来关闭您的短期位置。但是，如果触发您的停止损失，您的损失将是巨大的：200个PIPS x 2,000日元=¥400,000 / 87 = $ 4,597.70。

利润 /损失：不幸的是，日本政府发布的新刺激套餐的报道会导致日元迅速削弱，并且在您进行长期JPY交易后的第二天，您的停止损失就会触发。如前所述，在这种情况下，您的损失为4,597.70美元。

外汇数学：通常，数学看起来像这样：

开幕式：短期$ 200,000美元，1 = JPY 85，即 +1700万日元

截止位置：触发停止损坏的结果为200,000美元的短职位1 = JPY 87，即 - 1740万日元

¥400,000的差额是您的净亏损，以87的汇率为4,597.70美元。

杠杆作用：在这种情况下，使用杠杆会扩大您的损失，约为您总保证金7,000美元的65.7％。如果您在不使用任何杠杆的情况下仅缩短了$ 7,000的$ 7,000（在1 = JPY 85）的情况下该怎么办？

较小的此交易意味着每个PIP的价值仅为70日元。在87处触发的停止损失将导致14，000日元（200个PIPS X¥70）损失。因此，使用杠杆将您的损失恰好扩大了28.57次（¥400,000 /¥14,000），或者在交易中使用的杠杆量。

在外汇交易中使用杠杆时的提示

虽然在不放下自己的钱太多的情况下产生巨额利润的前景可能很诱人，但请始终记住，过度高度的杠杆作用可能会导致您失去衬衫还有更多。专业交易者使用的一些安全预防措施可能有助于减轻固有的风险杠杆外汇交易：

• 限制您的损失：如果您希望有一天能赚取大笔利润，则必须首先学习如何保持损失较小。将您的损失限制在可管理的限制内，然后才能大大侵蚀您的权益。
• 使用战略停止：战略停止在全天候至关重要外汇市场，您可以在第二天上床睡觉并醒来，发现您的位置受到了几百个PIP的不利影响。停车不仅可以用来确保损失被封盖，还可以保护利润。
• 不要抬头：不要试图通过加倍或平均下降来摆脱损失的位置。发生了最大的交易损失，因为流氓交易者坚持他们的枪支，并不断增加失去的位置，直到它变得如此庞大，以至于必须因灾难性的损失而解开。交易者的看法最终可能是正确的，但是赎回情况通常为时已晚。削减损失并使您的帐户还活着再交易的一天要好得多，而不是希望一个不太可能的奇迹能扭转巨大的损失。
• 使用适合您舒适度的杠杆作用：50：1的杠杆作用意味着2％的不利移动可以消除您的所有权益或保证金。如果您是相对谨慎的投资者或交易者，请使用较低的杠杆率，也许是5：1或10：1。

底线

尽管外汇交易中固有的高度杠杆作用会放大回报和风险，但我们的例子表明，通过使用专业交易者使用的一些预防措施，您可以帮助降低这些风险并提高收益增加的机会。