活跃交易者的风险管理技术

风险管理是平衡获得机会的工作，并有可能从您的投资选择中造成损失。这项工作可以帮助减少潜在的损失并增加潜在的收益。它还可以帮助保护交易者的帐户免受所有资金的损失。这风险当交易者开设职位时，就会发生亏损。位置越大，风险越大，也是利润的机会越大。

风险管理是必不可少但经常被忽视的成功活跃的先决条件贸易。毕竟，在没有适当的风险管理策略的情况下，一个获得大量利润的交易者只能在一两个不好的交易中损失这一切。那么，您如何开发最佳技术来遏制市场的风险呢？

本文将讨论一些可用于保护您的交易利润的简单策略。

计划您的交易

正如中国军事将军孙祖（Sun Tzu）所说的那样：“每场战斗都在战斗之前就赢得了胜利。”该短语意味着计划和战略（而不是战斗）赢得了战争。同样，成功的交易者通常会引用这句话：“计划和贸易计划”。就像战争中一样，提前计划通常意味着成功与失败之间的差异。

首先，确保您的经纪人适合频繁交易。一些经纪人迎合了很少交易的客户。他们收取高额佣金，并且没有为主动交易者提供正确的分析工具。

停止损失（s/l）和卖方（t/p）点代表交易商在交易时可以提前计划的两种关键方式。成功的交易者知道他们愿意支付的价格以及他们愿意出售的价格。然后，他们可以根据股票的可能性达到目标的可能性来衡量产生的回报。如果调整后的收益足够高，他们会执行交易。

相反，不成功交易者通常，进入交易，而没有任何了解他们会以盈利或损失出售的观点的想法。就像赌徒在幸运的或不幸的赌徒一样，情绪开始接管并决定了他们的交易。损失通常会激起人们坚持下去，并希望赚钱，而利润可以诱使交易者不敢坚持更多的收益。

考虑一倍的规则

很多一天的交易者都遵循所谓的单一规则。基本上，这种经验法则表明，您永远不要将资本或交易帐户的1％以上的交易纳入单一交易。因此，如果您的交易帐户中有10,000美元，那么您在任何给定工具中的头寸不应超过100美元。

对于那些账户不到100,000美元的交易者来说，这种策略是普遍的，如果他们负担得起的话，有些策略甚至高达2％。许多帐户余额较高的交易者可能会选择以较低的百分比选择。那是因为随着帐户的规模增加，该职位也随之增加。保留损失的最佳方法是将规则保持在2％以下 - 任何更多的人都冒着大量交易帐户的风险。

设定停止损失和替代积分

停止损失点是交易者出售股票并损失交易的价格。当交易不按交易者希望的方式淘汰时，这通常会发生。这些要点旨在防止“它将回来”的心态，并在升级之前限制损失。例如，如果股票违反关键支持水平，则交易者通常会尽快销售。

另一方面，卖方点是交易者出售股票并获利交易的价格。这是鉴于风险的额外上行空间的限制。例如，如果股票在向上移动后正在接近关键阻力水平，则交易者可能希望在合并期间进行出售。

如何更有效地设置停止点数

设置停止损失和付费积分通常是使用技术分析来完成的，但是基本分析也可以在时间安排中起关键作用。例如，如果交易者随着兴奋的制造而提前持有股票，那么如果期望值过高，他们可能希望在新闻销售之前出售，而不管有利的价格是否受到打击。

移动平均值代表了设定这些观点的最流行方式，因为它们易于计算并被市场广泛跟踪。关键移动平均值包括5-，9-，20-，50-，100和200天平均值。最好将它们应用于股票图表，并确定股票价格过去是否对它们做出反应是支持水平或阻力水平。

将停止损失或替代级别的另一种好方法是支持或阻力趋势线。可以通过连接以高于平均水平的大量的高点或低点来绘制这些绘制。关键是确定价格对趋势线反应或移动平均值的水平，当然也对大量的趋势。

设置这些要点时，这里有一些关键考虑：

• 使用长期移动平均值进行更波动的股票，以减少毫无意义的价格摆动会触发停止损失订单的机会。
• 调整移动平均值以匹配目标价格范围。例如，较长的目标应使用较大的移动平均值来减少生成的信号数量。
• 停止损失不应超过当前高低范围（波动率）的1.5倍，因为它可能无缘无故地执行。
• 根据市场的波动调整停止损失。如果股票价格不会太多，那么可以拧紧止损点。
• 将已知的基本事件（例如收益发行）作为关键时期，因为波动性和不确定性可能会增加。

计算预期收益

设置停止损失和付费点也需要计算预期的回报。该计算的重要性不能被夸大，因为它迫使交易者思考其交易并使他们合理化。它还为他们提供了一种比较各种交易并仅选择最有利可图的交易的系统方法。

这可以使用以下公式来计算：

[（增益的概率）x（获利％增益）] + [（损失的概率）x（停止损失％损失）]

该计算的结果是活跃交易者的预期回报，然后将其与其他机会衡量，以确定要交易的股票。获取或损失的可能性可以通过使用历史突破和从支持或阻力水平的细分来计算，或者通过有经验的交易者进行猜测。

多元化和树篱

确保充分利用交易意味着永远不要将所有鸡蛋放在一个篮子里。如果您将所有的钱都投入一个主意，那么您将为自己付出重大损失。记住多样化您的投资 - 行业部门以及市值和地理区域都占了上风。这不仅可以帮助您管理风险，而且还为您提供了更多机会。

您可能还会发现自己需要树篱你的位置。到期结果时考虑库存位置。您可以考虑通过选择相反的位置，这可以帮助保护您的位置。交易活动消退时，您可以放松树篱。

下行裁判选项

如果您获得期权交易的批准，请购买不利的一面放置选项，有时被称为保护性投掷，也可以用作造成变酸的贸易损失的树篱。看台的选项赋予您有权，但没有义务，以在期权到期之前或之前以规定的定价出售基础股票。因此，如果您以100美元的价格拥有XYZ股票，并以每位期权1.00美元的价格购买六个月的$ 80股票，那么您将有效地从任何价格下降到79美元以下（80美元的罢工减去$ 1溢价）。

底线

交易者应始终知道何时打算在执行之前进入或退出交易。通过有效地使用停止损失，交易者不仅可以最大程度地减少损失，而且可以不必要地退出交易的次数。总之，提前制定战斗计划，并记录您的胜利和损失。