股票的技術分析：初學者概述

許多投資者根據他們的基本面- 就像它們的收入，估值或行業趨勢一樣，但基本因素並不總是反映在市場價格上。技術分析試圖預測價格變動通過檢查歷史數據，主要是價格和數量。

它可以幫助交易者和投資者在內在價值通過利用統計分析和諸如統計分析和行為經濟學。技術分析有助於指導交易者獲得過去信息最有可能發生的事情。大多數投資者都使用技術和基本分析來做出決策。

選擇正確的方法

通常有兩種不同的方法來進行技術分析：自頂向下方法和自下而上方法。通常，短期交易者會採取自上而下的方法，而長期投資者將採取自下而上的方法。除此之外，從技術分析開始有五個核心步驟。

自頂向下

自上而下的方法是一種宏觀經濟分析，它在關注個人證券之前著眼於整體經濟。交易者將首先關注經濟體，然後關注股票的公司。使用這種方法的交易者集中於短期收益，而不是長期估值。例如，交易員可能對從50天爆發的股票感興趣移動平均值作為購買機會。

自下而上

自下而上的方法側重於單個股票，而不是宏觀經濟觀點。它涉及分析在潛在進入和出口點似乎很有趣的股票。例如，投資者可能會在下降趨勢中找到被低估的股票，並使用技術分析來確定特定的股票入口點當股票觸底時。他們在決策中尋求價值，並打算長期對交易的看法。

除這些考慮因素外，不同類型的交易者可能更喜歡使用不同形式的技術分析。一日交易者可能會使用簡單趨勢線和音量指標以做出決定，搖擺或職位交易者可能喜歡圖表模式和技術指標。開發自動化算法的貿易商可能具有完全不同的要求，這些要求使用音量指標和技術指標的組合來推動決策。

1。選擇策略或製定交易系統

第一步是確定策略或製定交易系統。例如，新手交易者可以決定遵循移動平均線跨界策略，他們將在特定的股票價格變動中跟踪兩個移動平均值（50天和200天）。

對於此策略，如果短期50天移動平均平均線超過了長期200天移動平均線，則表明價格趨勢並產生一個購買信號。相反的是賣出信號。

2。確定證券

並非所有股票或證券都適合上述策略，這是高度理想的選擇液體和易揮發的股票代替流動性或穩定的股票。不同的股票或合同也可能需要不同的參數選擇 - 在這種情況下，諸如15天和50天移動平均線之類的移動平均值。

一個庫存篩選器可以幫助您確定滿足某些參數的證券。使用篩選器，您可以過濾搜索結果，以查找符合技術指標（例如移動平均分頻器）的證券。流行的選項包括TradingView，Finviz和Yahoo!金融。

3。找到合適的經紀

獲取支持選定類型的安全性（例如普通股，便士股票，期貨，期權等）的正確交易帳戶。它應該提供跟踪和監視所選技術指標的所需功能，同時保持低廉的成本以避免飲食。對於上述策略，一個具有移動平均值的基本帳戶燭台圖表將起作用。要考慮的其他因素包括賬戶最低和費用，資產安全和保護以及研究和測試功能，以評估您在歷史背景下策略的有效性。

4。跟踪和監視交易

交易者可能需要不同級別的功能，具體取決於其策略。例如，一日交易者將需要保證金帳戶這提供了訪問II級報價和做市商的可見性。但是在上面的示例中，基本帳戶可能是低成本選項。

有很多方法可以跟踪和監視您的交易。選項從低技術交易期刊到復雜的跟踪軟件不等，這些軟件在您的購買或出售訂單填充和跟踪觸發交易警報的價格移動時向您發送警報。許多交易平台都提供功能，可讓您查看諸如獲勝/損失率和平均持有期之類的指標。

5。使用其他軟件或工具

可能還需要其他功能來最大化性能。一些交易者可能需要移動警報或旅途中的交易訪問權限，而另一些交易者可能會利用自動交易系統代表他們執行交易。

如果您是交易的新手，想在不冒險的情況下練習策略，請考慮註冊提供紙質交易功能的平台。紙質交易也稱為虛擬或模擬交易，可讓您在模仿現實或歷史場景的模擬環境中進行交易。這是您練習交易策略並學會識別圖表模式的好方法。

您可能要考慮的其他工具包括實時新聞提要，這些新聞源提供最新的市場新聞和教育資源，這些新聞和教育資源教會您技術分析交易的基礎知識。

技巧和風險因素

交易可能具有挑戰性，這意味著要在上述要點之外做功課很重要。其他一些關鍵因素包括：

• 了解技術分析背後的基本原理和基本邏輯。
• 進行回測交易策略，以了解他們過去的表現。
• 在進行真實資本之前，先在演示帳戶中練習交易。
• 意識到技術分析的局限性，以避免昂貴的失敗和驚喜。
• 對可伸縮性和未來需求進行周到和靈活。
• 試圖通過要求免費試用來評估交易帳戶的功能。
• 從一開始就開始很小，並隨著經驗而擴展。

底線

許多投資者都利用基本和技術分析在做出投資決策時，由於技術分析有助於填補知識的空白。通過對技術分析的理解，交易者和投資者可以改善其長期風險調整後的回報，但是在承諾真正的資本以避免昂貴的錯誤之前，了解和練習這些技術很重要。