4個常見的積極交易策略

主動交易的定義

積極的交易是基於短期運動的購買和銷售證券的行為，目的是快速獲利。這與長期購買和持有該方法的被動投資相反。貿易商經常使用多種工具和策略，包括但不限於基本，定量和技術分析。一些交易者還專注於市場新聞和事件。

此外，活躍的交易者可以交易各種金融工具，例如股票，債券，貨幣和商品。他們還可以使用期權，期貨和衍生品來對沖自己的立場或增加潛在的回報。由於它與主動交易策略有關，因此有四種（4）種常見方法。他們是脫皮，日間交易，搖擺交易和頭寸交易。

關鍵要點

積極交易是一種策略，涉及試圖通過識別和定時交易來獲利，通常在短期內擔任這些職位。
剝頭皮在短期內利用小定價差異。
一日交易需要在同一交易日內開放和關閉頭寸。
搖擺交易者可以在幾天到幾週甚至幾個月內擔任職位。擺動交易者將嚴重依靠技術分析來確定何時進入和退出職位。
職位交易是一種長期交易策略。交易者將在幾周到幾個月內擔任職位。

1。剝頭皮

剝頭皮涉及從擔保中的小價移動中獲利。牛皮紙通常在很短的時間內擔任交易職位，從幾秒鐘到幾分鐘不等，他們的目標是從微小的波動中產生收益。

使用剝頭皮方法的交易者必須考慮交易費用和出價差價。由於脫燙手的交易頻率，如果不能有效地管理這些成本，這些成本可能會相當可觀，此外，剝頭皮需要快速的決策，集中精力和紀律，因為黃牛必須能夠快速進入和退出頭寸，以便利用小價格移動。

優點

由於交易者的目標是在短時間內從小價格變動中獲利，因此剝頭皮可以提供快速的收益
由於交易頻率很高，剝頭皮使交易者可以利用眾多交易機會
這種方法旨在捕捉價格的微小變動，減少暴露於突然的市場反應
剝頭皮可以幫助交易者養成強大的習慣

缺點

剝頭皮涉及高頻率的交易，這可能會導致高交易成本，例如佣金和出價差價
這種方法可能會非常壓力和情感上的壓力
鑑於經常捕獲少量利潤的方法，剝頭皮每個交易的利潤潛力有限
剝頭皮需要牢固的風險管理才能處理多個職位並限制市場風險

2。日交易

一日交易是一種短期交易策略，在同一交易日內購買和出售證券。一日交易者的目標是從擔保中從價格變動中獲利，並通常在市場交易日結束時關閉其所有職位。

公眾經常將日期交易與在家工作或小型辦公室工作並利用自己的資本進行貿易證券的個人投資者相關聯。但是，一日交易者還為銀行，經紀公司和對沖基金等大型金融機構工作。

優點

如果正確執行，每次交易的利潤很高
一日交易者可以通過互聯網連接從任何地方工作，這是一種謀生的方便而靈活的方式
一夜之間沒有一夜風險，因為一日交易者在一天結束時關閉了所有職位

缺點

一日交易是一種高風險交易策略，如果交易者對市場趨勢和風險管理技術沒有深入的了解，交易者可能會損失大量資金
交易成本可能會消耗成潛在的利潤
一日交易的節奏很快，可能導致情感交易決策，例如過於trad或保持損失的職位太長

3。搖擺交易

這種方法涉及在短時間內購買和持有證券，通常從幾天到幾個月。搖擺交易的目標是從市場上的短期價格變動中獲取，當價格低時購買，價格高。

搖擺交易者必須管理市場突然和意外的舉動，這可能導致損失。他們必須了解市場趨勢和新聞。此外，擺動交易者需要具有強大的風險管理技能和紀律，以堅持其交易計劃，並避免情感交易決策。

優點

相對於剝皮和日間交易的交易成本降低
搖擺交易者有更多時間分析市場趨勢並做出明智的交易決策，從而降低了情感交易決策的風險
搖擺交易可以提供比職位交易更大的靈活性，因為交易者可以隨著市場條件的變化調整頭寸

缺點

擺動交易者可能會暴露於突然的市場事件，可能會引起重大的價格變動
這種方法需要相對較高的時間投入，因為搖擺交易者需要花時間分析市場趨勢並監視其位置
搖擺交易者可能會錯過長期價格變動，因為他們最多只有幾天到幾個月的職位

這種方法需要長時間的證券職位，通常是幾個月到幾年甚至幾十年。職位交易的目的是從市場上的主要趨勢而不是短期價格變動中獲利。頭寸交易不如剝皮，日間交易和擺動交易活躍。機構通常將其交易書的一部分分配給這種方法。

通常，交易者使用基本分析來確定被低估或高估的證券，並長期保持這些職位，等待市場糾正自己。職位交易者還可以使用技術分析來確定最佳進入點和出口點。

優點

由於交易者的目標是從長期價格變動中獲利，職位交易可以提供比其他活躍的交易策略更高的潛在收益
由於交易的頻率，交易成本較少
職位交易者的交易策略可以更加靈活，因為他們可以隨著市場條件的變化調整頭寸
通過這種方法，有更多時間分析市場趨勢並做出明智的交易決策，從而降低了情感交易的風險

缺點

職位交易者可能會暴露於突然的市場事件，可能會導致巨大的價格變動
這種方法可能會限制交易者利用短期市場機會的能力
長時間的持有職位可能會限制交易者的流動性，因此很難添加新職位
職位交易者必須制定紮實的風險管理計劃，以管理其頭寸並將其暴露於市場風險

積極交易的優勢

個人和實體考慮主動交易策略有幾個原因。其中包括：

高回報潛力：與被動投資策略相比，有可能獲得更高的回報。通過積極監控市場並做出明智的決策，交易者可以利用短期價格變動和從市場波動中獲利。
靈活性：交易者可以調整其交易策略，以利用不斷變化的市場狀況，並根據風險承受能力來調整其策略。
控制：與被動投資者相比，積極的交易者對其投資決策具有更大的控制權。他們可以選擇入口和退出點，設置停止損失和利潤水平，並管理其風險暴露。

主動交易的局限性

個人和實體應意識到積極交易的局限性。這些限制包括：

高風險：相對於被動投資策略，涉及的風險更高。交易者必須能夠有效地管理自己的風險，並對風險管理概念和技術有牢固的了解。
時間和精力：主動交易需要大量的時間和精力。交易者必須監視市場並做出明智的決定，這可能會耗時且壓力很大。
交易成本：由於交易的頻率增加，與此方法相關的交易成本，佣金和費用將增加。
情緒壓力：積極的交易在情感上可能是壓力很大，尤其是在市場波動期間。
稅收影響：短期資本利得稅可以通過主動交易產生的短期利潤發生。

我如何開始積極交易？

成為一名活躍的交易者，將需要對金融市場，交易策略和風險管理技術有深入的了解。要達到這一點，必須首先學習金融市場和交易的基礎。然後，選擇一種交易策略，例如剝皮，日間交易，搖擺交易或頭寸交易。接下來，制定交易計劃。之後，應該選擇經紀人和練習交易以及模型帳戶上的交易策略。最後，應該實時執行交易策略。

一日交易是有利可圖的嗎？

一日交易可以是有利可圖的，但無法保證盈利能力。成功的一日交易者對市場趨勢，技術分析和風險管理有牢固的了解。他們還具有紀律和專注，以一致地執行其交易計劃。交易者應仔細權衡收益與日間交易的風險和限制。

我如何擺動交易？

首先，必須學習搖擺交易的基礎知識。這涉及了解鞦韆高數和低點的概念，識別趨勢並使用技術指標來分析市場。然後，應該選擇一個市場來進行貿易，例如股票，貨幣或期貨。此後，應該制定交易計劃並通過該交易計劃分析各自的市場。技術分析通常用於查找鞦韆和低點，趨勢線以及支持和阻力水平。

當發現潛在的交易機會時，應根據交易計劃進入交易。停止損失和利潤水平應設置為管理風險和回報。根據市場條件，應在必要時監視和調整職位。最後，應進行交易後分析以完善自己的搖擺交易方法。

底線

積極的交易策略是指短期交易策略，這些策略涉及經常買賣證券以利用市場上的短期價格變動。剝頭皮是主動交易的最激進形式，涉及在幾秒鐘或幾分鐘內進行交易以從小價轉移中獲利。一日交易是另一種積極交易的形式，涉及一日持有一日的職位以從短期價格變動中獲利，而搖擺交易涉及在中間價格趨勢中持有幾天到幾個月的職位。另一方面，職位交易涉及長時間（通常幾個月或更長時間）的職位，以從市場上的主要價格趨勢中獲利。

儘管所有積極的交易策略都有可能獲得利潤，但它們也與重大風險相關，包括高交易成本，波動性和情感交易決策。從事這些策略的交易者必須對成功的市場趨勢，技術分析和風險管理技術有深入的了解。