外匯趨勢的階段

一個趨勢是價格在一段時間內朝特定方向移動的趨勢。趨勢可能是長期的，短期的，向上的，向下甚至側向的。通過外匯市場投資的成功與投資者確定趨勢並將自己定位為有利可圖的進入和退出點的能力相關。本文研究了外匯趨勢的階段及其如何影響投資者。

貨幣反映的經濟趨勢

在大多數情況下，強大的經濟也將擁有強大的貨幣。經濟實力吸引了投資，投資創造了對貨幣。對黃金的需求替代法定貨幣在那些生產黃金的國家（例如澳大利亞，南非和加拿大）的貨幣需求。

澳元兌美元的趨勢的示例

請注意，在這種情況下，經濟因素對黃金的需求以及2009年至2012年左右澳大利亞的較高利率如何產生了對澳大利亞貨幣的需求。這種需求將持續到匯率變得太高，對澳大利亞出口產生負面影響。

此外，應該考慮其他經濟體中的因素，因為沒有任何單一貨幣可以隔離世界其他經濟體。

以下每週AUD/美元的圖表顯示了2020年澳元與美元相對於美元的上升匯率趨勢。而價格（匯率）在回歸渠道中來回振盪，在相反的方向上提供了一些短期交易，而普遍的上升趨勢保持不變。

美元與加拿大美元

在下面的圖表中，加拿大美元在2009年至2011年期間對美元加強了。加拿大也是一個商品- 生產國家，擁有大量自然資源。對於澳元圖，有一條向上的增長道路要求對於澳元而增加。由於澳大利亞貨幣是基本貨幣美元是報價貨幣，圖表顯示出強勁的向上趨勢和加強澳元。

另一方面，如果兌美元兌美元匯率，美元是基本貨幣，而加拿大美元是報價貨幣。因此，圖表顯示了美元向下傾斜，因為它削弱了加拿大美元。

交易者的傳統觀點是“趨勢是您的朋友”。雖然這是一個很好的建議，但我們添加了一個警告性的短語：“趨勢是您的朋友……直到結束。”

趨勢與範圍

當然，要回答的困難問題是趨勢是否根本存在，還是僅僅是側向交易範圍，何時以及何時何時開始以及何時何時何時結束趨勢。

我們首先要研究一個趨勢可以從哪裡開始的問題，然後一旦開始，可以參加該行動。要回答這些問題，我們需要技術分析。為了使我們的分析盡可能簡單，我們創建一個圖表，該圖表使用每週的時間範圍，僅使用兩個指標。

第一個指標是根據收盤價計算的簡單的20週期移動平均線。但是，要添加墊子，我們還添加了額外的20個週期簡單移動平均值，但是這次是根據價格高的計算。然後，我們添加了另一個根據價格低點計算的20個週期的簡單移動平均線。結果是一個移動平均通道，反映了動態價格均衡。

我們使用此渠道來確定價格何時上升和何時降低價格。我們假設，如果價格突破頻道以下，可能會有潛在的下降趨勢，如果它們超過渠道，則可能會上升趨勢。

還要注意，當市場朝任一方向趨勢時，價格傾向於從渠道轉移並返回渠道的趨勢揮發性分別增加和減少。隨著波動性，價格總是傾向於在一段時間內恢復到平均值。這恢復平均值根據趨勢的方向提供買賣機會。

除了移動平均外，我們還添加了RSI設置為兩個週期，而不是通常的14個週期，繪圖指南設置為90和10，而不是通常的70和30。

圖表顯示了一些有趣的機會。每當RSI在90圖指南中達到極端時，它都會在趨勢下降並且價格低於渠道時提供銷售機會。每次RSI到達90個圖指南時，價格也會回到頻道，提供了朝著趨勢方向出售的新機會。

相反，隨著趨勢向上的發展，價格同時恢復到RSI到達10圖指南，提供新的購買機會。

以上述方式進行交易意味著每次糾正趨勢的方向進行交易，從而為參與提供新的機會。

許多交易者會尋求交易逆轉。逆轉始終是趨勢開始或結束的地方。為了找到這些潛在的逆轉點，我們尋找價格模式（例如雙層或三重頂部或底部），斐波那契水平或趨勢線。逆轉通常發生在127.2或161.8斐波那契擴展。因此，在每週圖表上繪製斐波那契線，然後在每日圖表上的結果接近FIB水平之一，這也很有用。

有些趨勢比其他趨勢強。實際上，某些趨勢變得如此旺盛，以至於價格形成了J形或拋物線曲線。
在下一個圖表上，我們看到了世界銀索引非理性拋物線型價格曲線的示例。這是非理性的，因為交易者正在提高白銀的價格，因為整個商品綜合體都從強大的基金流入期貨和ETF沒有對基礎產品的平等自然需求。這是“音樂椅子”的情況。當音樂停止時，出口門狹窄，延遲到達的交易員受苦。

這 ”旋轉頂“燭台在每週的銀行圖中，對交易者的警告應該是一個強烈的警告信號，即這種趨勢可能會結束。

對於加拿大和澳元（上面的前兩個圖表），曲線形狀的上坡比銀價更為正常。交易者應始終意識到曲線形狀，因為拋物線曲線表明“氣泡“市場發展的心態。

趨勢階段

熟悉的讀者艾略特波會觀察到這一點趨勢市場在五步衝浪中移動，然後是三步的ABC更正。許多投資者更喜歡計算樞軸，他們尋找7至11個前進的樞軸，尤其是在價格達到強勁時注意到樞軸的數量反抗等級。

無法預測未來，但是我們可以通過堆疊各種因素來計算貿易的潛在成功，以使我們有利的賠率傾斜。自從全部猜測是基於賠率，而不是確定性，我們應該注意風險並採用方法來管理風險。

進行貿易時，必須始終放置停車以限制損失，以防貿易不按預期進行。主要的做市商在某些情況下（尤其是在流動性低時）到達停靠站的地方。因此，投資者的停靠站應該在一個有足夠的空間來防止他們過早地取出的地方。

為了最好地管理趨勢市場中的停止政策，請使用“波動性停止”。眾所周知拋物線SAR指示器一旦停止襲擊，也可以用來拖延市場並獲利。在下圖中，50週期的三個ATR落後波動率停止了步道價格，如果趨勢突然逆轉，則提供出口點。

底線

最好以趨勢進行交易，但要保持趨勢何時精疲力盡，並且需要進行更正或逆轉。通過觀察和傾聽市場情緒，遵循新聞公告以及使用技術分析為了幫助時間條目和退出，您應該能夠開發自己的基於個人規則的系統，該系統既有利可圖又易於執行。