指示性淨資產價值（INAV）：它是什麼，其工作原理

指示性淨資產值（INAV）是盤中的量度淨資產價值（NAV）投資。報告了大約每15秒鐘一次INAV。它為投資者提供了全天投資價值的衡量標準。

了解指示性的淨資產價值（INAV）

INAV由計算代理報告，通常是投資交易的交易所。可以報​​告封閉式共同基金的INAV和交易所交易的資金（ETF）。

INAV使用與基金的會計導航相同的方法。這計算劑將使用投資組合中所有證券的既定價格來產生總資產價值。基金的負債是從總資產中減去的，其餘的股票。計算代理可以訪問全天每15秒鐘每15秒生成INAV的資金數據。在某些情況下，INAV還可以為跟踪目的提供自己的股票。

指示性淨資產價值（INAV）與淨資產價值（NAV）

INAV是一種工具，有助於將資金交易靠近其標準價值。 INAV每15秒報告一次報告，它代表了基金價值的幾乎實時觀點。報告INAV可以幫助基金避免大量保費和折扣交易。

封閉式基金和ETF計算淨資產價值，因為它們作為共同基金投資的地位1940年的投資公司法。儘管他們計算每日淨資產價值，但該資金像股票一樣在公開市場上進行交易，交易以市場價格進行。

會計導航是其註冊狀態的函數，也是證券交易委員會（SEC）的要求。投資的會計導航在每個交易日結束時都計算出來。

特殊考慮

高級和折扣

自從封閉式資金ETF在交易所進行交易，他們通常會向其NAV提供溢價或折扣。 INAV可以幫助將資金更加緊密地與其會計價值更接近（儘管仍會發生偏差）。

保費和折扣可能出於多種原因而發生，並且對於許多資金而言，它們通常是一致的趨勢。當投資者對基金的基本股份看漲或對基金管理層有積極的看法時，可能會發生溢價。當投資者對基金或對基金管理的持懷疑態度時，通常會發生折扣。金融市場報告的供應，需求和時機也會影響基金的交易價格。