คำสั่งหยุดการสูญเสีย-ทำให้แน่ใจว่าคุณใช้มัน

ด้วยหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้นหรือไม่มันง่ายที่จะละเว้นการพิจารณาที่สำคัญบางอย่าง คำสั่งหยุดการสูญเสียอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้น

เมื่อใช้อย่างเหมาะสมคำสั่งหยุดการสูญเสียสามารถสร้างโลกที่แตกต่าง และทุกคนจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้

คำสั่งหยุดการสูญเสียคืออะไร?

คำสั่งหยุดการสูญเสียคือคำสั่งซื้อที่วางไว้กับนายหน้าเพื่อซื้อหรือขายหุ้นเฉพาะเมื่อหุ้นถึงราคาที่แน่นอนการหยุดพักถูกออกแบบมาเพื่อ จำกัด การสูญเสียของนักลงทุนในตำแหน่งความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าคำสั่งหยุดการสูญเสียต่ำกว่า 10% ต่ำกว่าราคาที่คุณซื้อหุ้นจะ จำกัด การสูญเสียของคุณเป็น 10% สมมติว่าคุณเพิ่งซื้อ Microsoft (MSFT) ที่ $ 20 ต่อหุ้น หลังจากซื้อหุ้นคุณป้อนคำสั่งหยุดการสูญเสียราคา $ 18 หากหุ้นลดลงต่ำกว่า $ 18 หุ้นของคุณจะถูกขายในราคาตลาด

คำสั่งหยุด จำกัดคล้ายกับคำสั่งหยุดการสูญเสีย อย่างไรก็ตามตามชื่อของพวกเขามีข้อ จำกัด เกี่ยวกับราคาที่พวกเขาจะดำเนินการ จากนั้นมีสองราคาที่ระบุไว้ในคำสั่งหยุด จำกัด : ราคาหยุดซึ่งจะแปลงคำสั่งซื้อเป็นคำสั่งขายและราคา จำกัด แทนที่จะเป็นคำสั่งซื้อกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาดคำสั่งขายจะกลายเป็นคำสั่ง จำกัด ที่จะดำเนินการเฉพาะในราคาขีด จำกัด (หรือดีกว่า)

อีกทางเลือกหนึ่งในการใช้คำสั่งหยุดคือการใช้สัญญาตัวเลือกเพื่อ จำกัด การสูญเสียข้อเสียของคุณในระหว่างการชิงช้าในตลาด

ข้อดีของคำสั่งหยุดการสูญเสีย

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของคำสั่งหยุดการสูญเสียคือไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จะนำไปใช้ ค่าคอมมิชชั่นปกติของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวเมื่อถึงราคาหยุดการสูญเสียและจะต้องขายหุ้น วิธีหนึ่งที่จะนึกถึงคำสั่งหยุดการสูญเสียคือนโยบายการประกันฟรี

นอกจากนี้เมื่อพูดถึงคำสั่งหยุดการสูญเสียคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าหุ้นมีประสิทธิภาพทุกวัน ความสะดวกสบายนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในช่วงวันหยุดหรือในสถานการณ์ที่ป้องกันไม่ให้คุณดูหุ้นของคุณเป็นระยะเวลานาน

คำสั่งหยุดการสูญเสียยังช่วยป้องกันการตัดสินใจของคุณจากอิทธิพลทางอารมณ์ ผู้คนมักจะ "ตกหลุมรัก" กับหุ้น ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจรักษาความเชื่อที่ผิดว่าหากพวกเขาให้โอกาสหุ้นอีกครั้งมันจะมาถึง ในความเป็นจริงความล่าช้านี้อาจทำให้เกิดการสูญเสีย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนประเภทใดคุณควรจะสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าทำไมคุณถึงเป็นเจ้าของหุ้น อันนักลงทุนที่มีค่าเกณฑ์จะแตกต่างจากเกณฑ์ของกการเจริญเติบโตนักลงทุนซึ่งจะแตกต่างจากเกณฑ์ของไฟล์ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่- ไม่ว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไรกลยุทธ์จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณยึดติดกับมัน ดังนั้นหากคุณเป็นนักลงทุนซื้อและถือไม่ยอมใครง่ายๆคำสั่งหยุดการสูญเสียของคุณจะอยู่ติดกับไร้ประโยชน์

ในตอนท้ายของวันถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณ ซึ่งหมายถึงการดำเนินการตามแผนของคุณ ข้อได้เปรียบของคำสั่งหยุดการสูญเสียคือพวกเขาสามารถช่วยให้คุณอยู่ในการติดตามและป้องกันการตัดสินของคุณจากการขุ่นมัวด้วยอารมณ์

ในที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคำสั่งหยุดการสูญเสียไม่รับประกันว่าคุณจะทำเงินในตลาดหุ้น- คุณยังต้องตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด หากคุณทำไม่ได้คุณจะเสียเงินมากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่ต้องหยุด (ในอัตราที่ช้ากว่ามากเท่านั้น)

คำสั่งหยุดการสูญเสียยังเป็นวิธีการล็อคผลกำไร

คำสั่งหยุดการสูญเสียเป็นแบบดั้งเดิมที่คิดว่าเป็นวิธีการป้องกันการสูญเสีย- อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้อีกครั้งคือการล็อคผลกำไร ในกรณีนี้คุณสามารถใช้ "หยุดต่อท้าย" จุดหยุดต่อท้ายสามารถกำหนดได้ในจุดหรือเปอร์เซ็นต์ คำสั่งหยุดจากนั้นจะส่งต่อราคาตามที่เลื่อนขึ้นเพื่อขายคำสั่งซื้อหรือลงเพื่อซื้อคำสั่งซื้อ

ดำเนินการต่อด้วยตัวอย่าง Microsoft ของเราจากด้านบนสมมติว่าคุณตั้งค่าลำดับหยุดต่อท้าย 10% ต่ำกว่าราคาปัจจุบันและสต็อกพุ่งสูงถึง $ 30 ภายในหนึ่งเดือน คำสั่งซื้อแบบต่อท้ายของคุณจะล็อคอยู่ที่ $ 27 ต่อหุ้น ($ 30 - (10% x $ 30) = $ 27) เนื่องจากนี่เป็นราคาที่เลวร้ายที่สุดที่คุณจะได้รับแม้ว่าหุ้นจะลดลงอย่างไม่คาดคิดคุณจะไม่เป็นสีแดง แน่นอนโปรดทราบว่าคำสั่งหยุดการสูญเสียยังคงเป็นคำสั่งของตลาด-มันอยู่เฉยๆและเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อราคาทริกเกอร์ถึง ดังนั้นราคาการขายของคุณจะซื้อขายจริงอาจแตกต่างจากราคาทริกเกอร์ที่ระบุเล็กน้อย

ข้อเสียของคำสั่งหยุดการสูญเสีย

ข้อเสียเปรียบหลักคือความผันผวนระยะสั้นในราคาหุ้นสามารถเปิดใช้งานราคาหยุดได้ กุญแจสำคัญคือการเลือกเปอร์เซ็นต์การสูญเสียที่ช่วยให้หุ้นผันผวนทุกวันในขณะเดียวกันก็ป้องกันได้มากความเสี่ยงในข้อเสียที่สุด การตั้งค่าคำสั่งซื้อหยุด 5% สำหรับหุ้นที่มีประวัติความผันผวน 10% หรือมากกว่าในหนึ่งสัปดาห์อาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุด คุณมักจะสูญเสียเงินกับค่าคอมมิชชั่นที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการตามคำสั่งหยุดการสูญเสียของคุณ

ไม่มีกฎที่ยากและเร็วสำหรับระดับที่ควรหยุด มันขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของคุณโดยสิ้นเชิง ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่อาจใช้ระดับ 5% ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวอาจเลือก 15% หรือมากกว่า

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือเมื่อคุณไปถึงราคาหยุดคำสั่งหยุดของคุณจะกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาด ดังนั้นราคาที่คุณขายอาจแตกต่างจากราคาหยุดมาก ความจริงเรื่องนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วข้อ จำกัด อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคำสั่งหยุดการสูญเสียคือโบรกเกอร์จำนวนมากไม่อนุญาตให้คุณสั่งหยุดสั่งซื้อหลักทรัพย์บางอย่างเช่นหุ้นบอร์ด OTC Bulletin หรือหุ้นเพนนี

คำสั่งหยุด จำกัด มีความเสี่ยงเพิ่มเติม คำสั่งซื้อเหล่านี้สามารถรับประกันขีด จำกัด ราคาได้ แต่การค้าอาจไม่ถูกดำเนินการ- สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อนักลงทุนในตลาดที่รวดเร็วหากคำสั่งหยุดทำงาน แต่คำสั่ง จำกัด ไม่ได้รับการเติมเต็มก่อนที่ราคาตลาดจะพุ่งผ่านราคา จำกัด หากข่าวร้ายออกมาเกี่ยวกับ บริษัท และราคา จำกัด เพียง $ 1 หรือ $ 2 ต่ำกว่าราคาหยุดการสูญเสียดังนั้นนักลงทุนจะต้องถือหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนที่ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง คำสั่งซื้อทั้งสองประเภทสามารถป้อนเป็นคำสั่งซื้อวันหรือคำสั่งซื้อที่ดี (GTC) ที่ดี (GTC)

บรรทัดล่าง

คำสั่งหยุดการสูญเสียเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเสนอข้อได้เปรียบที่สำคัญเมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะป้องกันการสูญเสียมากเกินไปหรือเพื่อล็อคผลกำไรรูปแบบการลงทุนเกือบทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ คิดว่าการหยุดการสูญเสียเป็นนโยบายการประกัน: คุณหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มัน แต่เป็นการดีที่จะรู้ว่าคุณมีการป้องกันหากคุณต้องการ