ใครคือผู้ชนะและผู้แพ้จากการกระทำของ Elon Musk Doge?

กรมประสิทธิภาพของรัฐบาลกลุ่ม Elon Musk ที่ได้รับมอบหมายจากการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางอย่างรุนแรงได้อยู่ในใจของผู้บริหารเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเดือนที่ผ่านมาย่นได้ปรากฏในการถอดเสียงของการโทรหารายได้มากกว่า 50 รายการและการประชุมที่ติดตามโดย Alphasense ผู้ให้บริการข้อมูล

ผู้บริหารของ บริษัท กลาโหมและผู้รับเหมาของรัฐบาลได้ตอบคำถาม Doge ส่วนใหญ่ แม้จะมีการใช้จ่ายของรัฐบาล แต่หลายคนก็ยืนยันว่าการริเริ่มการลดต้นทุนเป็นโอกาสสำหรับ บริษัท ของพวกเขา

ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางลดความเสี่ยงโอกาส

หุ้นของ Iron Mountain (IRM), การจัดเก็บข้อมูลและบริษัท จัดการข้อมูลลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่มัสค์เยาะเย้ยว่าร้านค้าของรัฐบาลสหรัฐฯและกระบวนการเกษียณอายุเอกสารในเหมืองเพนซิลเวเนียดำเนินการโดย บริษัท แต่ Bill Meaney ซีอีโอของ Iron Mountain กล่าวว่าผลประกอบการของ บริษัท เรียกว่าสองวันต่อมาว่า Doge เป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยง

เขากล่าวว่า บริษัท ได้รับ 10 ล้านดอลลาร์ในรายได้สำหรับการจัดเก็บเอกสารของรัฐบาลทางกายภาพ แต่ประมาณ $ 130 ล้านสำหรับการจัดหาหน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลและบริการดิจิทัล “ ในขณะที่รัฐบาลยังคงขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเห็นว่านี่เป็นโอกาสอย่างต่อเนื่องสำหรับ บริษัท ” Meaney กล่าว

ผู้บริหารคนอื่น ๆ ได้สะท้อนประเด็นของ Meaney Lynn Moore ซีอีโอของ Tyler Technologies (ปูนขาว) บริษัท ซอฟต์แวร์และบริการที่ให้ความสำคัญกับภาครัฐยังมองข้ามภัยคุกคามที่เกิดจาก Doge “ เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด” มัวร์กล่าว

นักวิเคราะห์คาดว่า บริษัท ซอฟต์แวร์จะได้รับประโยชน์

บริษัท ซอฟต์แวร์คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลักของการผลักดันประสิทธิภาพของ Musk Mariana Perez Mora นักวิเคราะห์ของธนาคารแห่งอเมริการะบุว่าการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท Palantir (เชื้อรา) ในฐานะผู้ชนะที่มีศักยภาพ “ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลดล็อคการตัดสินใจที่ดีและได้รับข้อมูลที่ดีขึ้น” Perez Mora เขียนไว้ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นักวิเคราะห์ของ Jefferies ในบันทึกเมื่อวันจันทร์ที่แย้งว่า Doge อาจเป็น "บวกสุทธิ" สำหรับ ServiceNow (ตอนนี้) ซึ่งให้ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ “ ทีมไอทีของเฟดกำลังถูกขอให้เพิ่มผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั่วกระดาน” นักวิเคราะห์เขียนหลังจากเข้าร่วมผู้ให้บริการFederal Forum นอกกรุงวอชิงตันดีซีสัปดาห์ที่แล้ว “ ข้อเสนอแนะคือสิ่งนี้จะต้องมีการรวมแพลตฟอร์มและพึ่งพาซอฟต์แวร์ซึ่งอาจทำให้ตอนนี้เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่สำคัญ”

อุตสาหกรรมกลาโหมเห็นศักยภาพในการใช้จ่ายทางทหารมากขึ้น

ในขณะที่ผู้รับเหมาป้องกันมรดกเช่น Lockheed Martin (LMT) และ Huntington Ingalls Industries (นี้) เป็นหนึ่งใน บริษัท S&P 500 ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดในการใช้จ่ายของรัฐบาลผู้บริหารได้ทำลายความเสี่ยงของการลดงบประมาณที่นำโดย Doge-

Christopher Kastner ซีอีโอของฮันติงตันกล่าวในการประชุมอุตสาหกรรมเมื่อวันอังคารว่าเขาคาดว่าจะมีความพยายามของ Doge ในการปรับปรุงเพนตากอนจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท “ การทำให้การกำกับดูแลในเพนตากอนง่ายขึ้นฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นบวก ฉันคิดว่านั่นเป็นจุดสนใจครั้งแรก” เขากล่าว เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการบริหารของทรัมป์มุ่งเน้นไปที่การบรรจุอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเป็นลมของ บริษัท ซึ่งเป็นผู้สร้างเรือที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา

ผู้บริหารฝ่ายจำเลยยังกล่าวอีกว่าการลดการใช้จ่ายที่ไม่ใช่ทางทหาร “ หากพวกเขาลดค่าใช้จ่ายในบางพื้นที่ - ฉันจะเรียกมันว่างบประมาณทั้งหมด - นั่นเป็นโอกาสที่จะนำเงินเหล่านั้นกลับมาสู่การป้องกัน”Lockheed MartinCFO Jesus Malave ในการประชุมอุตสาหกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผู้แพ้คนหนึ่งจนถึงตอนนี้: เทสลา?

ดังนั้นถ้าทุกคนเป็นผู้ชนะ Doge แล้วใครเป็นผู้แพ้ Doge? หนึ่งในผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดใน Wall Street จนถึงตอนนี้คือเทสลา (TSLA) ผู้ผลิต EV ที่ Musk เป็นผู้นำในฐานะ CEO หุ้นเทสลาลดลงประมาณ 15% นับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการลดลงรวมถึงภาษีและหุ้นการวิ่งระหว่างการเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์และการเข้ารับตำแหน่ง แต่ Doge และ Time Musk ได้ทุ่มเทให้กับมันก็ชั่งน้ำหนักในสต็อกตามนักวิเคราะห์ของ Wedbush

“ การต่อสู้แบบอิสระและหุ่นยนต์เพื่อการตลาดมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีน นักวิเคราะห์ Daniel Ives ในบันทึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม Wedbush ยังคงรั้นอย่างมากในสต็อก เป้าหมายราคา $ 550 ของ บริษัท สูงกว่าราคาปิดของเทสลามากกว่า 50% ในวันอังคาร

“ มัสค์สามารถสร้างความสมดุลให้กับความคิดริเริ่มที่นับไม่ถ้วนของเขาได้ดีกว่าซีอีโอคนอื่น ๆ ที่เราได้เห็นและนวัตกรรมและเครื่องจักรเทคโนโลยีที่เทสลากำลังเร่งตัวไปสู่อนาคตของระบบอิสระและหุ่นยนต์