Basing: มันคืออะไรวิธีการระบุประเภทที่แตกต่างกัน

คำว่าฐานหมายถึงการรวมราคาของความปลอดภัย การเคลื่อนไหวของราคานี้มักใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและมักจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนรั้น รูปแบบราคาที่เกิดขึ้นดูแบนหรือโค้งมนเล็กน้อย เช่นนี้ราคาแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์และอุปทานค่อนข้างเท่ากัน มีสองรูปแบบการพื้นฐานทั่วไปที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุโดยทั่วไปซึ่งสามารถใช้ในการใช้กลยุทธ์การพื้นฐานที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาจุดเข้าและออก

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิง

Basing เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปหลังจากสินทรัพย์หรือตลาดอยู่ในช่วงลดลงที่ยาวนานหรืออยู่ในช่วงที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งความผันผวนของความปลอดภัยเริ่มลดลง หลักทรัพย์บางอย่างเช่นสต็อกสามารถสร้างฐานที่ใช้เวลานานหลายปีก่อนที่แนวโน้มจะกลับมา

นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคหลายคนเชื่อว่าการฐานเป็นสิ่งสำคัญ นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่การกลับรายการที่มีความหมายจะเริ่มขึ้น Basing ยังสามารถดูได้ว่าเป็นการหยุดชั่วคราวที่รีเฟรชที่ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยกลับมาทำงานต่อ

ระยะเวลาการฐานจะมาพร้อมกับการลดลงปริมาณและมีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานความผันผวนยังทำสัญญาเป็นหุ้นซื้อขายไปด้านข้าง หุ้นหรือตลาดที่เคลื่อนที่ไปด้านข้างแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงน้อยมากระหว่างราคาต่ำสุดและเสียงสูงซึ่งทำให้ไม่มีแนวโน้ม

หลักทรัพย์ที่เป็นไปตามรูปแบบนี้จะสร้างการสนับสนุนที่ชัดเจนและระดับความต้านทานเป็นวัวกระทิงและหมีต่อสู้เพื่อควบคุม ผู้ค้าสถาบันอาจใช้ระยะเวลาการศึกษาสะสมตำแหน่งใหญ่ในนามของลูกค้า คุณสามารถเห็นสิ่งนี้ในแผนภูมิด้านล่างสำหรับ SunPower เส้นสีน้ำเงินระบุฐานที่เกิดขึ้นก่อนที่ราคาหุ้นจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน

ประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายพื้นฐาน

ความต่อเนื่องของแนวโน้ม

ผู้ค้าที่ใช้ระยะเวลาการฐานเพื่อค้นหาจุดเข้าในตลาดที่มีแนวโน้มควรทำการซื้อขายเมื่อราคาลดลงสูงกว่าระดับสูงของช่วงรวม (สำหรับกตำแหน่งยาว- การฝ่าวงล้อมควรเกิดขึ้นในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมในการย้าย

ตามหลักการแล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไปเช่น 20 วันหรือ 50 วันทำหน้าที่สนับสนุนที่ด้านล่างของระยะเวลาการฐาน การทำเช่นนั้นช่วยให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่ต่อต้านตำแหน่งสั้น ๆ

ช่วงแคบของการก่อตัวฐานช่วยให้อัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลมีสุขภาพดี ผู้ค้าสามารถสั่งซื้อหยุดการสูญเสียต่ำกว่าราคาซื้อขายต่ำสุดในระยะเวลาการฐาน เนื่องจากความคาดหวังสำหรับตลาดที่จะเริ่มมีแนวโน้มอีกครั้งเป้าหมายกำไรนั่นคือทวีคูณจำนวนมากของจำนวนการหยุดสามารถตั้งค่าให้จับการเคลื่อนไหวจำนวนมาก

การพลิกกลับแนวโน้ม

ผู้ค้าที่ตรงกันข้ามอาจใช้ระยะเวลาพื้นฐานเพื่อค้นหาพื้นหรือยอดที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาความปลอดภัย หากตลาดรวมกันเป็นเวลานานการฝ่าวงล้อมในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มก่อนหน้านี้มักจะทำให้เกิดคำสั่งหยุดการสูญเสียและดึงดูดผู้ค้าที่นำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกลับรายการ

เช่นเดียวกับแนวโน้มกลยุทธ์ต่อเนื่องการค้าควรจะออกหากราคาละเมิดราคาซื้อขายต่ำสุดในช่วงระยะเวลาการฐาน ผู้ค้าสามารถใช้การย้อนกลับของแนวโน้มก่อนหน้านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายกำไร

วิธีระบุรูปแบบการพื้นฐาน

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นผู้ค้าที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคบางอย่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย เครื่องมือเหล่านี้บางส่วนรวมถึงแผนภูมิและสัญญาณการซื้อขายเพื่อทำแผนที่และการเปลี่ยนแปลงราคาที่แสดงถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของ ANสินทรัพย์-

ผู้ค้าเหล่านี้สามารถระบุรูปแบบการพื้นฐานสองแบบได้: ถ้วยที่มีรูปแบบที่จับและรูปแบบฐานแบน

• ถ้วยที่มีรูปแบบที่จับ:นี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วและเกี่ยวข้องกับความลึกการแก้ไข- ดังนั้นราคาของสินทรัพย์จะต้องอยู่ระหว่าง 30% ถึง 40% ของต่ำ ถ้วยที่มีรูปแบบที่จับปรากฏขึ้นใกล้กับหุ้นหรือความสูงของความปลอดภัย 52 สัปดาห์ การรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่กระทบระดับสูงตลอดเวลาเหมาะที่สุดสำหรับรูปแบบนี้เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายความต้านทานมองเห็นได้. นักวิเคราะห์ด้านเทคนิครู้ว่าสินทรัพย์ที่เป็นไปตามรูปแบบนี้ไม่ได้ซื้อขายที่หรือใกล้กับต่ำสุด 52 สัปดาห์
• ฐานแบน:รูปแบบฐานแบนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขแบบตื้น มันเกิดขึ้นเมื่อมีไฟล์การฝ่าวงล้อมที่เกิดจากการแก้ไขที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับถ้วยและด้ามจับจะต้องมีแนวโน้มขาขึ้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการรวมแบบแบน

ฐานบนฐาน

ฐานบนฐานหมายถึงการรวมกันของสองฐานที่แตกต่างกัน แต่เป็นไปได้อย่างไร? ฐานเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากจุดซื้อผู้ค้าสามารถเห็นการเกิดขึ้นของฐานใหม่ ณ จุดที่สูงกว่าครั้งแรก คุณสามารถดูได้ว่าปรากฏการณ์ฐานต่อฐานถูกแมปบนแผนภูมิอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าสองขั้นตอนบนบันได

แม้ว่าฐานที่สองโดยทั่วไปจะเป็นฐานแบน แต่ทั้งคู่ก็สามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงถ้วยที่มีหรือไม่มีที่จับหรืออาจเป็นสองเท่า มีอีกสองสามสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหาเพื่อระบุรูปแบบฐานบนฐาน

• มีการเบี่ยงเบนระหว่างระดับราคาของฐานแรกและฐานที่สอง ซึ่งหมายความว่าฐานที่สองไม่ได้เข้าสู่อาณาเขตของราคาระดับแรก
• ฐานที่สองคือปัจจัยกำหนดเมื่อมาถึงจุดซื้อที่เหมาะสม
• ฐานบนฐานที่โผล่ออกมาจะต้องถูกมองว่าเป็นรูปแบบเดียวแทนที่จะแยกกันสองแบบ
• แทนที่จะเป็นเทรนด์ฐานต่อฐานเดียวมีสองรูปแบบแยกต่างหากที่เกิดขึ้นหากราคาของหุ้นที่สูงกว่า 20% ของจุดซื้อ นี่คือกุญแจก่อนที่ฐานที่สองจะเริ่มก่อตัว
  

ตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริง

โปรดจำไว้ว่าการพื้นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมราคาของความปลอดภัยเช่นหุ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงตามด้วยแนวโน้มรั้น

เป็นกรณีของS&P 500ในช่วงเวลาสองช่วงเวลาที่แตกต่างกันเมื่อหุ้นดัชนีตลาดเริ่มก่อตัวเป็นฐาน ในช่วงกลางปี ​​2544 มูลค่าของดัชนีเริ่มลดลงและต่ำในปีนั้นในเดือนตุลาคม มูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ดัชนีสร้างฐานในช่วงต้นเดือน 2545 มันเริ่มทำการค้าด้านข้างเป็นเวลาหลายเดือน ในกรณีนี้ดัชนีจะลดลงอีกครั้งหลังจากถึงฐานที่รั้น

สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงหลังของปี 2551 และต้นปี 2552 สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากตลาดผ่านช่วงเวลาที่หมีในปี 2551 หลังจากวิกฤตการเงิน- มูลค่าของที่ราบสูงดัชนีก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น