ความต้านทาน: มันคืออะไรและได้รับผลกระทบอย่างไร

ความต้านทานคืออะไร?

ความต้านทานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (พร้อมด้วยข้อพิสูจน์:สนับสนุน- ความต้านทานเป็นราคาหรือเขตราคาสูงกว่าตลาดปัจจุบันที่มีการเคลื่อนไหวกลับหัวของสินทรัพย์ ความต้านทานคือที่ที่การขายดอกเบี้ยปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการปิดกั้นความคืบหน้ากลับหัวกลับหาง

ความต้านทานอาจเป็นจุดราคาเดียวเช่นสูงของวันหรือสูงทุกชั่วโมง ความต้านทานอาจเป็นโซนซึ่งหมายถึงพื้นที่กว้างหลายจุดเช่น $ 0.50/$ 1.00 โซนความต้านทานแสดงถึงการทดสอบระดับความต้านทานซึ่งอาจถูกทำลายด้วยจำนวนเล็กน้อย แต่ในที่สุดก็หันกลับมาล่วงหน้าราคาออกจากระดับความต้านทานเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถตีความได้ว่าหมายความว่ามีการจัดหามากขึ้นรอบเขตต้านทานซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับรายการที่ต่ำกว่า

ความต้านทานสามารถพบได้ในช่วงเวลาใด ๆ ของการวิเคราะห์แผนภูมิซึ่งกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น (รายวันหรือรายสัปดาห์) แสดงให้เห็นว่าระดับการต้านทานหลายวันที่สำคัญกว่าในขณะที่แผนภูมิระยะสั้น (รายชั่วโมงหรือ 30 นาที) อาจเปิดเผยการต่อต้านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ดีสำหรับผู้ค้ารายวัน)

อุปสงค์และอุปทานมีผลต่อการต่อต้านอย่างไร

ความต้องการสำหรับสินทรัพย์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปดูดซับอุปทานของตลาดไปพร้อมกัน สภาพคล่องหมายถึงปริมาณของอุปสงค์และอุปทานทั้งหมดในเวลาใดก็ตาม สภาพคล่องสูงมีแนวโน้มที่จะ จำกัด การเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมในขณะที่สภาพคล่องต่ำอาจเห็นว่าราคาเคลื่อนที่มากเกินไปช่องว่าง-

แหล่งที่มาของความต้องการอาจเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคเช่นความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve หรือการเปิดตัวรายได้ อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับผลประโยชน์หลายครั้งความต้องการอาจลดหรือหยุดโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับใน“ ความสนุกสนานในการซื้อสิ้นสุดลง” หากราคาเป็นสูงสุดตอนนี้มันทำหน้าที่เป็นจุดหรือโซนของการต่อต้าน

จัดหาสามารถมาจากหลายแหล่งเช่นการขายผลกำไรรอบจุดต้านทานหรือโซน อีกตัวอย่างหนึ่งคือที่ผู้ถือตัวเลือกอาจต้องการปกป้องตำแหน่งตัวเลือกของพวกเขาโดยการขายหุ้นจำนวนมากในราคาที่เฉพาะเจาะจงก่อนการต่อต้าน และแน่นอนข่าวมาโครอาจดึงผู้ค้าเข้ามาในตลาดสั้น ๆ สำหรับหุ้นเฉพาะหรือสินทรัพย์อื่น ๆ หากมีข่าวเชิงลบปรากฏขึ้นทิ้งจุดต่อต้านไว้ข้างหลัง

ความต้านทานถูกทำลาย

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ค้าสามารถระบุจุดเฉพาะหรือโซนของการต่อต้าน โซนต้านทานนั้นมีแนวโน้มที่จะทดสอบท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้น หากแนวโน้มและความสนใจในการซื้อเพียงพอที่จะท้าทายจุดต่อต้านผู้ค้าอาจพบว่าพื้นที่ต่อต้านหยุดพักการหยุดทิ้งซื้อคำสั่งซื้อที่อยู่เหนือพื้นที่ต่อต้านอาจเข้ามาเล่นด้วยการนำมาซึ่งเป็นแหล่งซื้ออีกแห่งหนึ่งและทำลายความต้านทานอย่างชัดเจน

หลังจากจุดต่อต้านได้รับการเอาชนะมันไม่ผิดปกติที่จะเห็นผู้ขายทดสอบสั้น ๆ ต่ำกว่าจุดพักเพื่อดูว่ามันถืออยู่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะสรุปได้ว่าการหยุดพักของการต่อต้านนั้นถูกต้องและกลับหัวกลับหาง นี่คือตัวอย่างของระดับความต้านทานที่หักกลายเป็นการสนับสนุน เป็นที่รู้จักในฐานะหลักการขั้วเมื่อความต้านทานแตกมันจะกลายเป็นการสนับสนุนและในทางกลับกัน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนที่สำคัญหรือรองขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของความต้านทาน การหยุดพักสูงกว่าระดับสูงทุกวันนั้นรั้นกว่าจุดต้านทานรายชั่วโมง

การซื้อขายโดยใช้การต่อต้าน

เมื่อระบุว่าเป็นจุดต่อต้านผู้ค้าที่คล่องแคล่วอาจพยายามหาขายสั้นในแนวทางของจุดต่อต้านเฉพาะกล่าวว่า $ 105 ต่อหุ้นหรือผลกำไรในความยาวที่มีอยู่หรือใกล้ถึง $ 105 แหล่งที่มาใหม่ของอุปทานอาจเสริมจุดต้านทาน พ่อค้าที่สั้นก่อนการต่อต้านการเก็งกำไรจะมองหาซื้อคืนเมื่อการเคลื่อนไหวลงที่คาดการณ์ไว้ดูเหมือนว่ากำลังจะสิ้นสุดหรือสิ้นสุด

หากราคาเคลื่อนที่สูงขึ้นเพื่อทดสอบจุดต้านทานคำสั่งซื้อที่ทำกำไรได้อาจได้รับการเติมเต็มลดแหล่งจ่ายหนึ่งแหล่ง หากผู้ขายระยะสั้นเก็งกำไรได้รับคำสั่งซื้อของพวกเขาเต็มไปด้วยแหล่งจ่ายอื่น ๆ ก็หายไปแล้ว เป็นไปได้มากว่าผู้ขายรายสั้นอาจมีคำสั่งซื้อหยุดการสูญเสียที่สูงกว่าจุดต้านทานหรือโซนทำให้มีข้อผิดพลาดการลื่น- หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปและในที่สุดก็สูงกว่าระดับความต้านทานคำสั่งซื้อหยุดการสูญเสียเหล่านั้นอาจถูกกระตุ้นโดยสร้างแหล่งที่มาของความต้องการใหม่ที่ผลักดันราคาที่สูงขึ้น การแจ้งเตือนผู้ค้า Breakout อาจเข้าสู่ตลาดในด้านซื้อเพิ่มแหล่งที่มาของความต้องการซื้ออีก

การระบุระดับความต้านทานด้วยเทรนด์ไลน์

Trendlines เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การดำเนินการด้านราคาในอดีตของความปลอดภัยและระบุระดับความต้านทาน แผนภูมิด้านล่างแสดงมุมมองรายชั่วโมงของหุ้น Nvidia Corp. (NVDA- โปรดทราบว่ามีการสร้างยอดเขารายชั่วโมงที่ 220.00/50 และต่อมาถูกทำลายซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา 230.00/50 ซึ่งทดสอบอีกครั้งและถือ - สร้างสองเท่าในกระบวนการ นอกจากนี้โปรดทราบว่า 220.00/50 ในภายหลังกลายเป็นกเส้นหมุนทำหน้าที่ทั้งการสนับสนุนและการต่อต้านในหลาย ๆ ครั้งโดยเคารพแนวคิดของขั้วที่ความต้านทานที่แตกหักจะกลายเป็นการสนับสนุนและในทางกลับกัน

ในแผนภูมิ NVDA รายวันด้านล่างเราจะเห็นว่า Trendlines และการจดจำรูปแบบพื้นฐานสามารถให้สัญญาณราคาที่สำคัญและโอกาสในการซื้อขายได้อย่างไร ทางด้านซ้ายรูปแบบสองชั้นจะถูกสร้างขึ้นมาหลายวันแนะนำด้านบนและเปิดศักยภาพในการลดลง ระดับต่ำสุดต่อไปนี้สร้างแนวเทรนด์แนวนอนที่ถือหลังจากราคาล้มเหลวอีกครั้งในระดับ $ 190 ต่อหุ้น ในที่สุดราคาก็ทดสอบระดับแนวโน้มแนวเทรนด์ $ 140 ต่อหุ้นซึ่งถือครองและราคาจะเข้าสู่ช่องทางที่แข็งแกร่งขึ้นเหนือระดับการต่อต้านที่สำคัญ $ 190 และขยายไปถึงระดับ $ 230 ต่อหุ้น อีกสองด้านจะถูกสร้างขึ้นที่นั่นโดยบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงในขณะนี้

ผู้อ่านการแจ้งเตือนอาจสังเกตเห็นว่าระดับความต้านทานที่พบข้างต้นเป็นตัวเลขสำคัญและรอบใหญ่เช่น 140, 190 และ 230 สิ่งเหล่านี้มักเรียกกันว่า "ตัวเลขใหญ่" ทางจิตวิทยาหมายถึงผู้ค้าให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับระดับเหล่านี้เป็นโซนที่มีศักยภาพของการสนับสนุนและการต่อต้าน อาจไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะให้ความสนใจกับพวกเขาด้วยตัวเอง แต่พฤติกรรมทางจิตวิทยาทำให้พวกเขามีระดับการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้น

ระบุระดับความต้านทานด้วยระบบการซื้อขาย

เครื่องมือทางเทคนิคที่แตกต่างกันมากมายสามารถใช้เพื่อระบุระดับความต้านทานที่น่าจะเป็นไปตามสูตรทางคณิตศาสตร์ ในหมู่พวกเขาง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ(20, 50 และ 100 เป็นรายการโปรด)Ichimoku Cloudแผนภูมิและวง Bollingerเพื่อตั้งชื่อไม่กี่

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของแผนภูมิ NVDA รายวันที่มีวง Bollinger ซ้อนทับ Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่เรียบง่ายในศูนย์ อย่างที่คุณเห็นวง Bollinger Upper Bollinger มีความก้าวหน้าของราคาอย่างเรียบร้อยตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ทำให้ผู้ค้ามีวงดนตรีต้านทานบนที่ทันสมัย ระดับนั้นสามารถใช้เพื่อทำกำไรได้ตำแหน่งยาวในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกลางระบุแนวโน้มโดยรวม

บรรทัดล่าง

จุดต้านทานหรือโซนพัฒนาเมื่อราคาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สูงขึ้นจากโซนนั้น ระดับความต้านทานสามารถพบได้ในแผนภูมิระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมีระดับความต้านทานระยะยาวที่มีน้ำหนักมากขึ้นสำหรับทิศทางโดยรวมของการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในการรักษาความปลอดภัย ระดับความต้านทานจะถูกระบุโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการตรวจสอบด้วยภาพโดยใช้เครื่องมือเช่นเทรนด์ไลน์เส้นแนวนอนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแถบ Bollinger

จากมุมมองการซื้อขายระดับการต่อต้านเสนอโอกาสทางการค้าที่หลากหลาย คุณอาจไปกับการไหลและซื้อในเขตต่อต้านมองหาการหยุดพักที่สูงขึ้น คุณอาจกระโดดเข้าด้านยาวหลังจากการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้น หรือคุณสามารถมองหาที่จะขายในเขตต่อต้านสั้น ๆ โดยถือมุมมองว่าการต่อต้านจะถือและราคาจะลดลง ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อราคาใกล้เขตต่อต้านก็ถึงเวลาที่จะต้องสังเกตการดำเนินการด้านราคาและโอกาสที่ตามมา