Quant：他们做什么以及如何发展

定量交易（也称为定量交易）涉及使用计算机算法和程序（基于简单或复杂的数学模型）来识别和大写可用交易机会。在后端，量化交易还涉及有关历史数据的研究工作，目的是确定利润机会。

量化交易被广泛用于个人和机构级别高频，，，，算法，，，，套利， 和自动交易。参与此类交易者定量分析相关的交易活动通常称为“ Quants”或“ Quant Traders”。

定量交易如何发展？

早些时候，市场是基于物理和地板的市场，在那里交易者和做市商就安全性，价格和数量进行了互动，同意，并在纸上解决了交易。在其他资格中，大声的声音和良好的建筑被认为是交易求职者的资产，因为这些资产在交易楼上给人留下了深刻的印象。

随着市场随着全球范围和扩张的数字化，地板清空了。几乎没有什么可提供的交易者开始消失，这为精通计算机的技术让路。电子市场提供了巨大的扩展，交易数据，新资产和证券，并提供了数据挖掘，研究，分析和自动交易系统的机会。

在过去的二十年中，MBA和博士学位财务，计算机科学甚至神经网络正在从事著名交易机构的贸易商工作。

定量交易者的个人资料

根据生成的交易利润，量化交易者可以为一家高奖金支出的高额薪水而为一家小型，中型或大型交易公司工作。雇主还包括全球投资银行，对冲基金或套利贸易公司的贸易台，除了小型当地贸易公司。

如今，在成熟的公司中获得交易者的工作通常需要定量流的专业硕士学位（MBA，Ph.D.，CFA），除非一个经验丰富的经验丰富的交易者。其他经验不足的年轻智者可以从小型公司开始，或者从初级分析师开始，并长期以来一直在努力，尽管这是一个激烈的竞争领域。

除了具有金融，数学和计算机编程背景外，Quants还应具有以下技能和背景：

• 计算机使用的专业知识
• 一种或多种编程语言的动手知识
• 熟悉构建和定制交易系统和自动化可能性
• 熟悉数据提要和用法
• 数据挖掘，研究和分析能力
• 冒险能力和交易者的气质
• 一种创新的思维方式，可以不断发现新的策略和机遇

定量交易工具

Quant在包含价格和报价的实时数据上实施自己的算法。他们需要熟悉提供数据提要和内容的任何关联系统。定量交易者通常可以访问这些工具：

• 访问市场数据的系统，例如彭博数据终端，拥有适合其交易流的必要技术和定量分析工具（例如布林乐队，图表等）
• 具有编程语言兼容的计算机系统：Perl，C ++，Java，Python是交易员社区中的常见
• 历史和/或实时数据可用性，以备份其确定的策略
• 自动访问经纪/交易帐户通常是通过直接市场访问

定量交易员职责

使用以上，Quant Trader典型执行以下活动：

• 确定交易策略：它可以基于简单的价格数量，也可以基于复杂的数学模型
• 根据交易策略开发和构建工作算法/程序/系统
• 对原型进行验证的原型，以验证实际实施，并需要定制：一旦确定，对历史/实时测试数据的策略进行策略以评估可行性非常重要。根据需要进行进一步的更改
• 包括风险管理标准：执行方案分析， 实施停止损失机制，资本分配限制等，以使系统尽可能保护
• 在实时饲料上实施该系统，以在公开市场中进行贸易执行：让定量设置上线，并继续观察利润潜力。进一步定制已确定的增强或失败，如果有的话
• 继续努力确定新策略
• 此外，在研究部门的背景中工作，并为贸易部门的贸易商提供交易技巧

量子交易者的工作是一个持续且严格的过程，工作时间很长。当今的交易似乎已成为计算机与计算机市场，在该市场中，人类交易者的贡献仅限于构建计算机程序，足以智能地交易，比同行者开发的交易更好。在整个市场中建立的自动化越多，每天的利润机会就会稀少，需要的效率就越大。

底线

量化交易者的工作和相关的特权似乎很有利可图，但是符合这个竞争激烈的领域的资格需要多方面的技能，知识和气质。定量交易者通常的成功率通常是中等的，由于倦怠，几年后，许多人多样化或搬到其他流。除了所有必要的基础架构，技能和知识之外，还需要具有正确的心态才能成功成为一种量子。