低价选项的潜力

在考虑交易时选项由于低成本，了解“廉价选择”和“低价选项”之间的差异至关重要。从本质上讲，廉价期权的潜力很小，因此价格相应地定价，而低价的期权是被认为被低估的，因此价格低于其真正潜力的价格。

与廉价选择相比，学习如何确定真正低价的选择是在选择竞技场中需要少于典型初始支出的任何成功交易的基础。

交易低价期权的一个优点是，它们通常比大多数高价期权产生的收益率更高。

从低价选项中获利的策略

期权策略利用市场波动是从交易低价期权中获利的关键。通常，较高的波动性意味着更高的期权价格，如果交易者能够确定期权价格并未与其增加的波动性保持一致的情况，他们可能发现了被低估的期权，从而提供了更大的利润，而利润较低。

期权交易背后的两个基本想法是投机或对冲，而低价期权可能适用于这两种情况。虽然投机在市场的未来方向上的投机通常被视为一种有些可疑的做法，但可以说，对冲或使用选项来保护投资仍然是一种猜测，因为如果不发生对冲的动作，那么投资用于创造保护的钱就会丢失。使用低价期权作为对冲的方法至少可以确保保护投资的概括数量并不是风险的大量金额，而不管该策略的结果如何。

交易低价期权时要了解的领域

1。适用于选项的杠杆

杠杆作用在交易中，选择方案是使相同数量的资本更有效，有利可图。有关交易杠杆的定义。

尽管作为期权交易收益收到的实际现金金额较小，但百分比的增加通常高于同等股票投资回报率增加的百分比。该期权的交易还具有仅损失股票损失金额的一小部分的风险。

这实际上意味着可以在同一时间范围内使用相同数量的资本，这些投资的多样性大大增加了潜在的回报，并且每次投资的风险要小得多，这确实是对杠杆的真正有价值的利用。

2。未来的波动

在期权交易，尤其是在交易低价期权方面，重要的是要了解未来的波动性或隐含波动性如何用于衡量期权的溢价相对较高或价格较高。

3。赔率和概率

利用与期权与其历史波动相关的隐含波动性的比较可以使交易者能够评估未来股票移动的可能性。这种对赔率和概率的评估有助于交易者确定低价期权是否真的是一件好事，并以合理的期望对交易做出最好的交易。

4。技术分析

使用技术分析工具，例如图表和烛台模式，或数量，情感和波动率指标，为做出期权交易决策提供了合理而具体的基础。

使用技术分析工具将提供构建成功的交易策略所需的见解，并采用以下标准：

如果与股票的历史价格转移相比，隐含的波动率很低，则可以将其视为可以在此期间进行有价值的潜在贸易。如果股票继续以其历史波动率的速度移动，而不是放缓当前的隐含波动率，则可以预期收益与较高的波动性所命令的较高价格保持一致，这意味着较低的价格可以将其视为讨价还价 - 前提是市场与这种策略相对应。

5。市场乐观和外部影响

重大新闻事件可以创造出巨大的股票价格变动，这通常伴随着隐含波动率的大幅度提高。在这部戏之后的几个月中，该股票通常会在一定程度上稳定，而在等待进一步的新闻发展。通常经历的更紧密的交易范围通常会导致隐含波动率下降。如果交易者认为即将出现价格突破，他们可能会以当前较低的成本购买期权，如果他们的预测正确，则可以将购买视为讨价还价。相反，如果价格未能在交易者的时间范围内突破狭窄的交易范围，则可能会产生损失。

6。使用黑色choles模型

确定选项的实际价值与价格相比的另一种方法，以确定该期权的确是低价期权，还是仅仅是便宜的选择黑色choles模型- 数学选项定价模型。

采取策略

1。专注于较小的股票，这些股票具有更大的利润的潜力

虽然很容易受到备受瞩目的股票产生的嗡嗡声，但大牌，大型股票并不总是会产生巨大的收益。实际上，相反的情况是正确的，低价股票通常比高价选择更大的可能性增加。

2。避免短期，货币之外的选择

尽管这些类型的选项的成本低于长期的内在选项，但它们通常是“便宜”的选择，而不是“低价”的选项。它通常很诱人，尤其是对于经验不足的期权交易者来说，可以交易可获得的最便宜的期权。他们合理地说，他们正在降低风险，尽管交易廉价期权肯定可以减少资本支出的数量，但由于这些廉价期权的可能性很高，因此100％损失的风险大大增加了。

3。购买更高的选项

简而言之，一个更高的选择选项是一种货币到期的可能性较高的选择。已经是货币的选项具有很高的三角洲，如果可以以相对较低的价格购买这种选择，那么这是潜在获胜且值得交易的最佳情况。高级选项的另一个优点是它们的性能与基础股票更相似，这意味着当股票移动时，选项将迅速获得价值。

4.在到期前用anaappriprame购买选项

较短时间到期的选择更便宜的原因是，他们有一个很小的机会窗口来实现利润。尽管这项投资似乎很有吸引力，因为它不需要大的资本支出，但接近兴奋期权返回利润的低可能性意味着这种类型的交易者正在押注赔率。在交易低价期权交易时，在到期前的购买期权是成功交易策略的一部分。

5。考虑情感分析

当选择股票以购买低价期权时，可以使用情感分析来确定延续当前趋势的可能性。当价格向上移动伴随着负面或类似熊的活动，例如增加的期权交易，较短的兴趣和少于乐观的分析师评级时，这通常会表示购买的好时机。随着股价继续上涨，反对者经常成为潜在的买家，他们在放弃了厄运和忧郁后最终爬上了潮流。另外，对向上移动的股票的广泛热情可能表明大多数玩家已经进入了趋势，并且可能达到顶峰。

6。实施基础股票分析

技术分析的实施可以为选择和定时进行贸易提供合理的基础，以在交易低价期权时最能利用市场运输和条件。对基础股票的明确观点总是为寻求成功交易的交易者提供了优势。

7.避免自满和贪婪

低隐含的波动性意味着较低的期权价格，通常是市场上贪婪或自满的结果。为了成功识别和交易低成本的选择，交易者不要陷入同样的​​自满或贪婪陷阱。不要自满，并假设低隐含的波动性和伴随的低期权价格意味着它自动是一笔不错的交易。确保它确实是一种低成本的选择，而不是您要购买的便宜选择。在所有类型的交易中，贪婪可以是交易者最大的敌人，因此取得了理性，合理和一致的决定，而不是梦想巨额利润，是成功的方法。

8。使用均值逆转交易

理论平均归还是股价在戏剧性的转移之后，将恢复到平均水平或平均值。当然，由于均值逆转的原则进行交易，这不是一项无懈可击的策略，因此进入已经以低价期权而不是基础股票达到其“抢购点”的股票的潜在快速价格行动是有意义的。

底线

了解便宜的选择之间的区别，仅仅是因为它几乎没有机会获得盈利，而由于低估或波动性差异的原因，真正低价的选择是成功交易选项，并以低于典型的保费成本进行交易。通过有效地应用本文概述的策略，并对上述原则有了了解的理解，交易者可以通过熟练地交易精心选择的低价期权来实现一致的获胜交易并有效地利用其投资资本。

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