6 ขั้นตอนไปยังระบบการซื้อขาย forex ตามกฎ

ระบบการซื้อขายเป็นมากกว่าแค่การมีกฎหรือชุดของกฎสำหรับเมื่อควรเข้าและเมื่อใดควรออกจากการค้า มันเป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมซึ่งคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญมากหกประการไม่ใช่อย่างน้อยก็คือบุคลิกของคุณเอง ในบทความนี้เราจะครอบคลุมวิธีการทั่วไปในการสร้างระบบการซื้อขายตามกฎ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความคิดของคุณ

รู้ว่าคุณเป็นใคร:เมื่อซื้อขายตลาดสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณคือการดูตัวเองและสังเกตลักษณะบุคลิกภาพของคุณเอง ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณจากนั้นถามตัวเองว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรหากคุณรับรู้โอกาสหรือวิธีที่คุณจะตอบสนองหากตำแหน่งของคุณถูกคุกคาม สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นส่วนตัวการวิเคราะห์ SWOT- แต่อย่าโกหกตัวเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะลงมือทำอย่างไรให้ถามความเห็นของคนที่รู้จักคุณดี

จับคู่บุคลิกของคุณกับการซื้อขายของคุณ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพอใจกับประเภทของเงื่อนไขการซื้อขายที่คุณจะได้สัมผัสในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณได้พิจารณาแล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเข้านอนด้วยตำแหน่งเปิดในตลาดที่ซื้อขายในขณะที่คุณนอนหลับบางทีคุณควรพิจารณาการซื้อขายวันเพื่อให้คุณสามารถปิดตำแหน่งก่อนกลับบ้านได้ อย่างไรก็ตามคุณต้องเป็นคนประเภทที่ชอบอะดรีนาลีนเร่งรีบในการดูคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน เว้นแต่สไตล์การซื้อขายของคุณตรงกับบุคลิกของคุณคุณจะไม่สนุกกับสิ่งที่คุณทำและคุณจะสูญเสียความหลงใหลในการซื้อขายอย่างรวดเร็ว

เตรียมพร้อม:วางแผนการค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนแผนของคุณ การเตรียมการคือการทำงานที่แห้งแล้งทางจิตของการซื้อขายที่มีศักยภาพของคุณ - การซ้อมการแต่งกาย โดยการวางแผนการค้าของคุณล่วงหน้าคุณกำลังกำหนดกฎพื้นฐานรวมถึงขีด จำกัด ของคุณ หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรและคุณวางแผนที่จะดำเนินการอย่างไรหากตลาดทำสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะสามารถเป็นเป้าหมายและยืนห่างจากวงจรความกลัว/ความโลภ

มีวัตถุประสงค์:อย่ามีส่วนร่วมทางอารมณ์ในการค้าของคุณ ไม่สำคัญว่าคุณจะผิดหรือถูก สิ่งสำคัญคือจอร์จโซรอสกล่าวว่าคือ "คุณทำเงินได้มากกว่าเมื่อคุณถูกกว่าสิ่งที่คุณแพ้เมื่อคุณผิด" การซื้อขายไม่ได้เกี่ยวกับอัตตา แต่สำหรับพวกเราส่วนใหญ่มันอาจทำให้สับสนเมื่อเราวางแผนการค้าใช้ความกล้าหาญเชิงตรรกะทั้งหมดของเราแล้วพบว่าตลาดไม่เห็นด้วย มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองเพื่อยอมรับว่าการค้าทุกครั้งอาจเป็นการค้าที่ชนะและคุณต้องยอมรับความสูญเสียเล็กน้อยอย่างสง่างามและย้ายไปสู่การค้าครั้งต่อไป

มีระเบียบวินัย:ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรู้ว่าควรซื้อและขายเมื่อใด ฐานการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดติดกับมัน บางครั้งคุณจะตัดออกจากตำแหน่งเพียงเพื่อจะพบว่ามันหันไปรอบ ๆ และจะได้รับผลกำไรหากคุณยึดติดอยู่กับมัน แต่นี่เป็นพื้นฐานของนิสัยที่แย่มาก อย่าเพิกเฉยต่อไฟล์หยุดการสูญเสีย- คุณสามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้เสมอ คุณจะพบว่ามันมั่นใจมากขึ้นที่จะตัดและยอมรับการสูญเสียเล็กน้อยกว่าที่จะเริ่มคิดว่าการสูญเสียครั้งใหญ่ของคุณจะถูกชดใช้เมื่อตลาดรีบาวน์ สิ่งนี้จะคล้ายกับการซื้อขายอัตตาของคุณมากกว่าการซื้อขายตลาด

อดทน:เมื่อพูดถึงการซื้อขายความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างแท้จริง- เรียนรู้ที่จะนั่งบนมือของคุณจนกว่าตลาดจะมาถึงจุดที่คุณวาดเส้นของคุณในทราย หากไม่ไปถึงจุดเริ่มต้นของคุณคุณสูญเสียอะไรไปบ้าง? จะมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรอีกวัน

มีความคาดหวังที่เป็นจริง:ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียการมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริงและคาดว่าจะเปลี่ยน $ 1,000 เป็น $ 1 ล้านใน 10 การซื้อขาย ความคาดหวังที่เป็นจริงคืออะไร? พิจารณาสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในโลกมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย - อาจเป็นที่ใดก็ได้จาก 20% –50% ต่อปี ส่วนใหญ่ของพวกเขาประสบความสำเร็จน้อยกว่านั้นและได้รับค่าตอบแทนที่ดีที่จะทำเช่นนั้น เข้าสู่การซื้อขายโดยคาดหวังว่าอัตราผลตอบแทนที่สมจริงจะเป็นจริง หากคุณจัดการเพื่อให้ได้อัตราการเติบโต 20% หรือดีกว่าทุกปีคุณจะสามารถทำได้ดีกว่าผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจำนวนมาก

ขั้นตอนที่ 2: ระบุภารกิจของคุณและกำหนดเป้าหมายของคุณ

มีอะไรในชีวิตถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนถนนจะพาคุณไปที่นั่น ในแง่ของการลงทุนซึ่งหมายความว่าคุณต้องนั่งลงกับเครื่องคิดเลขของคุณและกำหนดว่าคุณต้องการผลตอบแทนประเภทใดในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ถัดไปคุณต้องเริ่มเข้าใจว่าคุณต้องมีรายได้มากแค่ไหนในการค้าขายและบ่อยแค่ไหนที่คุณจะต้องแลกเปลี่ยนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่าลืมปัจจัยในการสูญเสียการซื้อขาย สิ่งนี้สามารถนำคุณไปสู่การตระหนักว่าวิธีการซื้อขายของคุณอาจขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดระเบียบวิธีการของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ หากคุณซื้อขายในมาตรฐาน 100,000 ล็อตค่าเฉลี่ยของคุณปิ๊กอยู่ที่ประมาณ $ 10 คุณคาดหวังว่าจะได้รับการซื้อขายต่อการซื้อขายกี่ครั้ง? ใช้การค้า 20 ครั้งสุดท้ายของคุณและเพิ่มผู้ชนะและผู้แพ้จากนั้นกำหนดผลกำไรของคุณ ใช้สิ่งนี้เพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนในวิธีการปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณรู้ข้อมูลนี้คุณสามารถทราบได้ว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่และคุณเป็นจริงหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอ

เงินสดเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการเริ่มการซื้อขายและหากไม่มีเงินสดเพียงพอการซื้อขายของคุณจะถูกขัดขวางโดยการขาดสภาพคล่อง แต่ที่สำคัญกว่านั้นเงินสดคือเบาะต่อต้านการสูญเสียการซื้อขาย หากไม่มีเบาะรองนั่งคุณจะไม่สามารถทนต่อการเบิกถอนได้ชั่วคราวหรือสามารถให้ตำแหน่งการหายใจได้เพียงพอในขณะที่ตลาดเคลื่อนไปมาพร้อมกับแนวโน้มใหม่

เงินสดไม่สามารถมาจากแหล่งที่คุณต้องการสำหรับกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ในชีวิตของคุณเช่นแผนการออมทรัพย์สำหรับการศึกษาวิทยาลัยของบุตรหลาน เงินสดในบัญชีการซื้อขายคือ "เสี่ยง"เงิน. ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อเงินทุนเสี่ยงเงินนี้เป็นจำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคุณ ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งการซื้อขายที่จำเป็นไม่ได้ตัดกับโปรไฟล์บุคลิกภาพของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกตลาดที่ซื้อขายอย่างกลมกลืน

เลือกคู่สกุลเงินและทดสอบผ่านกรอบเวลาที่แตกต่างกัน เริ่มต้นด้วยชาร์ตรายสัปดาห์จากนั้นดำเนินการต่อไปทุกวันสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง 30 นาที 10 นาทีและห้านาที พยายามตรวจสอบว่าตลาดเปลี่ยนไปที่จุดเชิงกลยุทธ์เกือบตลอดเวลาเช่น ATระดับ Fibonacci, Trendlines หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่- สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าสกุลเงินซื้อขายในกรอบเวลาที่แตกต่างกันอย่างไร

ตั้งค่าระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานในกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อดูว่ากลุ่มระดับเหล่านี้เข้าด้วยกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่นราคาที่ 127ส่วนขยาย Fibonacciในกรอบเวลารายสัปดาห์อาจเป็นราคาที่ส่วนขยาย 1.618 จากกรอบเวลารายวัน คลัสเตอร์ดังกล่าวจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการสนับสนุนหรือการต่อต้าน ณ จุดราคานั้น

ทำซ้ำแบบฝึกหัดนี้ด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกันจนกว่าคุณจะพบคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกว่าเป็นวิธีที่คาดการณ์ได้มากที่สุดสำหรับวิธีการของคุณ

โปรดจำไว้ว่าความหลงใหลเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย การทดสอบการตั้งค่าซ้ำ ๆ ของคุณต้องการให้คุณรักสิ่งที่คุณกำลังทำ ด้วยความหลงใหลมากพอคุณจะได้เรียนรู้ที่จะวัดตลาดได้อย่างแม่นยำ

เมื่อคุณมีคู่สกุลเงินที่คุณรู้สึกสะดวกสบายเริ่มอ่านข่าวและความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่ที่คุณเลือก พยายามตรวจสอบว่าพื้นฐานกำลังสนับสนุนสิ่งที่คุณเชื่อว่าแผนภูมิกำลังบอกคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากทองคำกำลังสูงขึ้นนั่นอาจจะดีสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากทองคำเป็นสินค้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดอลลาร์ออสเตรเลีย หากคุณคิดว่าทองคำกำลังจะลงไปให้รอเวลาที่เหมาะสมในแผนภูมิสั้นที่ชาวออสซี่- มองหาแนวต้านเป็นเส้นที่เหมาะสมในทรายเพื่อรับการยืนยันเวลาก่อนที่คุณจะทำการค้า

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบวิธีการของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นบวก

ขั้นตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขาย: ระบบที่เข้าสู่และออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้เท่านั้น ไม่มีการสูญเสีย - ไม่ว่า ระบบดังกล่าวหากมีหนึ่งจะทำให้พ่อค้าที่อุดมไปด้วยความฝันที่ดุเดือดที่สุดของพวกเขา แต่ความจริงก็คือไม่มีระบบดังกล่าว มีวิธีการที่ดีและวิธีการที่ดีกว่าและแม้แต่วิธีการเฉลี่ยที่สามารถใช้ในการทำเงินได้ ประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ค้ามากกว่าที่เกี่ยวกับระบบ คนขับที่ดีสามารถไปยังปลายทางของพวกเขาในแทบทุกยานพาหนะ แต่คนขับที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอาจไม่ได้ทำไม่ว่ารถจะดีหรือเร็วแค่ไหน

ต้องกล่าวข้างต้นว่าจำเป็นต้องเลือกวิธีการและนำไปใช้หลายครั้งในกรอบเวลาและตลาดที่แตกต่างกันเพื่อวัดอัตราความสำเร็จ บ่อยครั้งที่ระบบเป็นตัวทำนายที่ประสบความสำเร็จของทิศทางตลาดเพียง 55% -60% ของเวลา แต่มีความเหมาะสมการบริหารความเสี่ยงผู้ค้ายังสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมากที่ใช้ระบบดังกล่าว

โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบใช้ระบบที่มีรางวัลสูงสุดในการเสี่ยงซึ่งหมายความว่าฉันมักจะมองหาจุดเปลี่ยนที่ระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่ง่ายที่สุดในการระบุและหาปริมาณความเสี่ยง การสนับสนุนไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะหยุดตลาดที่ลดลงและไม่ได้รับการต่อต้านที่แข็งแกร่งพอที่จะหันหลังให้กับราคาล่วงหน้า อย่างไรก็ตามระบบสามารถสร้างขึ้นรอบแนวคิดของการสนับสนุนและการต่อต้านเพื่อให้ผู้ค้าได้ขอบที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลกำไร

เมื่อคุณออกแบบระบบของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการวัดความคาดหวังหรือความน่าเชื่อถือในเงื่อนไขและกรอบเวลาต่าง ๆ หากมีความคาดหวังในเชิงบวก (ผลิตการซื้อขายที่ทำกำไรได้มากกว่าการสูญเสียการซื้อขาย) ก็สามารถใช้เป็นวิธีการเข้าสู่เวลาและออกในตลาด

บรรทัดแรกในทรายที่จะวาดคือที่ที่คุณจะออกจากตำแหน่งของคุณหากตลาดขัดกับคุณ นี่คือที่ที่คุณจะวางความสูญเสียหยุดของคุณ

คำนวณจำนวน pips หยุดของคุณอยู่ห่างจากไฟล์จุดเริ่มต้น- หากการหยุดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น 20 จุดและคุณกำลังซื้อขายล็อตมาตรฐานแล้วแต่ละ PIP จะมีค่าประมาณ $ 10 (ถ้าดอลลาร์สหรัฐเป็นของคุณใบเสนอราคา- ใช้เครื่องคิดเลข PIP หากคุณซื้อขายในสกุลเงินข้ามเพื่อให้ง่ายต่อการได้ค่าของ PIP

คำนวณเปอร์เซ็นต์การขาดทุนหยุดของคุณจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนการค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณมี $ 1,000 ในบัญชีการซื้อขายของคุณ 2% จะเป็น $ 20 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสูญเสียการหยุดของคุณไม่เกิน $ 20 จากจุดเริ่มต้นของคุณ หาก 20 pips มีค่าเท่ากับ $ 200 คุณจะใช้ประโยชน์จากทุนการค้าที่มีอยู่ของคุณ ในการเอาชนะสิ่งนี้คุณต้องลดขนาดการซื้อขายของคุณจากล็อตมาตรฐานเป็นกล็อตเล็ก ๆ- หนึ่ง pip ใน mini-lot เท่ากับประมาณ $ 1 ดังนั้นเพื่อรักษาความเสี่ยงต่อทุน 2% ของคุณการสูญเสียสูงสุดควรเป็น $ 20 ซึ่งต้องการให้คุณซื้อขายเพียงมินิล็อตเดียวเท่านั้น

ตอนนี้วาดเส้นบนแผนภูมิของคุณที่คุณต้องการทำกำไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นอย่างน้อย 40 จุด สิ่งนี้จะให้อัตราส่วนกำไรต่อการสูญเสีย 2: 1 เนื่องจากคุณไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่าตลาดจะมาถึงจุดนี้โปรดแน่ใจว่าได้เลื่อนการหยุดของคุณให้หยุดพักแม้ทันทีที่ตลาดเคลื่อนที่เกินกว่าจุดเข้าของคุณ ที่เลวร้ายที่สุดคุณจะเกาการค้าและเงินทุนเต็มรูปแบบของคุณจะไม่บุบสลาย

หากคุณได้รับความพยายามครั้งแรกอย่าสิ้นหวัง บ่อยครั้งที่เป็นรายการที่สองของคุณที่จะถูกต้อง มันเป็นความจริงที่ว่า "หนูตัวที่สองได้รับชีส" บ่อยครั้งที่ตลาดจะเด้งออกจากการสนับสนุนของคุณหากคุณกำลังซื้อหรือถอยออกจากการต่อต้านหากคุณขายและคุณจะเข้าสู่การค้าเพื่อทดสอบระดับนั้นเพื่อดูว่าตลาดจะซื้อขายกลับไปยังการสนับสนุนหรือการต่อต้านของคุณหรือไม่ จากนั้นคุณสามารถรับผลกำไรเป็นครั้งที่สอง

บรรทัดล่าง

โดยการหลอมรวมจิตวิทยาพื้นฐานวิธีการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยงคุณจะมีเครื่องมือในการเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม สิ่งที่เหลืออยู่คือการฝึกฝนการซื้อขายซ้ำ ๆ จนกว่ากลยุทธ์จะฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคุณ ด้วยความหลงใหลและความมุ่งมั่นที่เพียงพอคุณจะกลายเป็นผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จ