ETF Spy: SPDR S&P 500 ETF Trust และสิ่งที่ถืออยู่

ความน่าเชื่อถือของ SPDR S&P 500 ETF เป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดกองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน (ETFs)- มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามไฟล์ดัชนี Standard & Poor's (S&P) 500ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่ 500 รายการ หุ้นเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตามขนาดของตลาดสภาพคล่องและอุตสาหกรรม S&P 500 ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานหลักของตลาดตราสารทุนของสหรัฐอเมริกาและบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงของเศรษฐกิจ ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม ETF สายลับก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2536อ่านต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้รวมถึงการถือครองชั้นนำและสไตล์การลงทุน

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ETF สายลับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 1993 มันเป็นอีทีเอฟที่ติดตาม S&P 500 มันมักจะถือว่าเป็นอีทีเอฟแรกที่ได้รับการจดทะเบียนและยังคงเป็นหนึ่งในการซื้อขายที่ดีที่สุดแม้จะมีการแข่งขัน S&P 500 ETF ถือว่าเป็นกองทุนดั้งเดิมเพื่อติดตาม S&P 500

อีทีเอฟมีเพียง 6.53 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)เมื่อเปิดตัว หลังจากเริ่มต้นอย่างคร่าวๆและความยากลำบากในการค้นหานักลงทุนมันก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า $ 1 พันล้านใน AUM สามปีต่อมาณ วันที่ 25 กันยายน 2567 สินทรัพย์รวมของ ETF Trust เติบโตเป็น 573.53 พันล้านดอลลาร์

SPY มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)Arca Exchangeและนักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยน ETF นี้ในหลายแพลตฟอร์ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ SPDR S&P 500 ETF Trust คือ State Street Bank และ Trust และผู้จัดจำหน่ายคือผู้จัดจำหน่ายเทือกเขาแอลป์ เนื่องจากหุ้น ETF มีการซื้อขายเช่นเดียวกับหุ้นนักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นสายลับผ่านนายหน้าของพวกเขาตลอดทั้งวันรวมถึงการขายสั้น ๆ

ราคาของส่วนแบ่งของสายลับมีจุดประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในสิบของดัชนี S&P 500 ดังนั้นหาก S&P อยู่ในระดับ 4,000 การแบ่งสายลับหนึ่งหุ้นควรซื้อขายที่ใกล้เคียงกับ $ 400

โครงสร้างและค่าใช้จ่าย ETF สายลับ

เนื่องจากอายุสัมพัทธ์ ETF จึงถูกสร้างขึ้นเป็นกหน่วยลงทุนการลงทุน (UIT)-ซึ่งหมายความว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอคงที่ซึ่งเป็นหน่วยที่สามารถสร้างและแลกกับผู้ออกได้ เนื่องจากโครงสร้างนี้สายลับจำลองดัชนี S&P 500 อย่างเต็มที่โดยถือสมาชิกทั้งหมดของดัชนีพื้นฐานที่น้ำหนักเป้าหมายของพวกเขา

ETF สายลับและดัชนีอื่น ๆ ให้วิธีการเป็นเจ้าของดัชนีทั้งหมดโดยการเป็นเจ้าของความปลอดภัยเพียงครั้งเดียวในราคาต่ำ สายลับมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย0.0945% ในขณะที่อัตราส่วนนี้ต่ำ แต่ก็ไม่ต่ำที่สุดใน ETF อื่น ๆ ที่ติดตามดัชนี S&P 500 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของสายลับเป็นมากกว่าสามเท่าของVanguard S&P 500 ETF (ฉบับ)อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0.03% โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ

สายลับ ETF Holdings

สายลับเป็นตะกร้าสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายซึ่งจัดสรรการถือครองในหลายภาคส่วน ห้าอันดับแรกที่ระบุไว้ด้านล่างคือวันที่ 25 กันยายน 2567:

• เทคโนโลยีสารสนเทศ: 31.55%
• การเงิน: 12.90%
• การดูแลสุขภาพ: 11.67%
• การตัดสินใจของผู้บริโภค:10.22%
• บริการสื่อสาร: 8.77%
  

SPDR S&P 500 ETF Trust จัดสรรเงินทุนเกือบทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญซึ่งรวมอยู่ในดัชนี S&P 500 การถือครอง 10 อันดับแรกของปัจจุบันอยู่ใน บริษัท ต่อไปนี้:

Holdings 10 อันดับแรกของ Spy ETF (ณ วันที่ 25 กันยายน 2024)
โฮลดิ้ง (บริษัท )	สอดแนม %น้ำหนักผลงาน
แอปเปิล (AAPL-	7.14%
Microsoft (MSFT-	5.59%
Nvidia (NVDA-	6.14%
Amazon (amzn-	3.74%
ตัวอักษรคลาส A (Googl-	1.96%
แพลตฟอร์มเมตา - คลาส A (เมตา-	2.54%
คลาสอักษร C (goog-	1.90%
Berkshire Hathaway Class B (brk.b-	1.62%
อีไลลิลลี่ (ที่มีชื่อเสียง-	1.51%
Broadcom (อวัง-	1.68%

ประสิทธิภาพ ETF สอดแนม

ด้วยสี่ดาวMorningstarการให้คะแนนผลตอบแทนของสายลับได้ติดตาม S&P 500 อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนผสมขนาดใหญ่อื่น ๆ ในทศวรรษที่ผ่านมาSPDR S&P 500 ETF Trust (สอดแนม) ได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยสามปีที่ 9.25% ณ วันที่ 25 กันยายน 2567 จากข้อมูล 10 ปีตามหลังกองทุนสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 12.84% ตั้งแต่เริ่มต้นของความน่าเชื่อถือ ETF SPDR S&P 500 กองทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10.43%

แน่นอนว่าการติดตามการแสดงของ S&P 500 ด้วยเบต้าเกือบ 1.00สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ETF สายลับเนื่องจากมันจำลองดัชนีอย่างเต็มที่มีข้อผิดพลาดในการติดตามสัมพัทธ์ต่ำมากเพียง 0.02% ณ วันที่ 25 กันยายน 2567

สายลับเทิร์น 30

สายลับฉลองวันเกิดครบรอบ 31 ปีของวันที่ 22 มกราคม 2567 มันยังคงเป็น ETF S&P 500 ที่โดดเด่นแม้จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อายุน้อยกว่าในขณะที่สายลับไม่ใช่กลยุทธ์ใหม่เมื่อเปิดตัวในปี 1993 แต่ก็เป็นวิธีการปฏิวัติในการลงทุนโดยการซื้อขายในทำนองเดียวกันกับหุ้นในการแลกเปลี่ยน

นอกเหนือจากความได้เปรียบในการโน้มน้าวครั้งแรกแล้วปัจจัยหลายประการได้ทำให้สายลับมีอายุยืนยาว:

• กองทุนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นไปสู่การจัดการการลงทุนแบบพาสซีฟ แม้ว่ากองทุนการจัดการที่ใช้งานอยู่ได้รับส่วนแบ่งการไหลเข้าสุทธิของสิงโตในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แต่เทรนด์นั้นเปลี่ยนไปในปี 2561 กองทุนแบบพาสซีฟมาถึงตลาดโดยเอาชนะการลงทุนในกองทุนที่ใช้งานอยู่ สินทรัพย์สำหรับกองทุนแบบพาสซีฟเกิน $ 15.1 ล้านล้านภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2566 เทียบกับ 14.3 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนที่ใช้งานอยู่
• ประสิทธิภาพของตัวเอกของ S&P ซึ่งขับเคลื่อนด้วยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในช่วงกลางถึงปลายปี 1990 และหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ช่วยสายลับในการดึงดูดการไหลเข้าของการไหลเข้าต่อไป จากปี 1995 ถึงปี 1999 ดัชนีชิปสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 28% ต่อปีในขณะที่จากปี 2009 ถึง 2023 ได้รับมากกว่า 400%

ฐานสินทรัพย์ 573.53 พันล้านดอลลาร์ของ ETF ควบคู่ไปกับไฟล์ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ADTV)จากประมาณ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐทำให้กองทุนเป็นที่นิยมกับนักลงทุนที่ต้องการการเปิดรับอย่างมีประสิทธิภาพต่อ S&P 500 และผู้ค้าที่แสวงหาสภาพคล่อง การอุทธรณ์ในวงกว้างของสายลับทำให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดการเงินสำหรับอนาคตอันใกล้

SPDR S&P 500 ETF Trust จ่ายเงินปันผลหรือไม่?

บรรทัดล่าง

SPDR S&P 500 ETF Trust นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงไปสู่ตลาดทุนสหรัฐโดยไม่ต้องลงทุนในหลายหุ้น ดังนั้นสายลับจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรวมหุ้นของสหรัฐฯไว้ในพอร์ตการลงทุนในขณะที่รับความเสี่ยงระดับปานกลางเท่านั้น

ดังที่ได้กล่าวไว้เนื่องจาก SPDR S&P 500 ETF Trust ติดตามหุ้นขนาดใหญ่ 500 หุ้นในสหรัฐอเมริกาจึงมีความเสี่ยงมากมายเช่นความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงจากสกุลเงินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนควรตระหนักถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งโลกและสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกองทุน