ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ 50 วัน 100 วันและ 200 วันแตกต่างกันอย่างไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการทำธุรกรรมเนื่องจากสอดคล้องกับราคาเฉลี่ยว่าผู้ค้าทุกคนจ่ายเงินตามกรอบเวลาที่กำหนด บางส่วนที่พบมากที่สุด ได้แก่ 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 100 วันและ 200 วัน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสามนี้คือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ

ประเด็นสำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับราคาสินทรัพย์ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการซื้อและขายสินทรัพย์
ประเภทของ SMAs รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 100 วันและ 200 วัน
จุดข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้จะถูกเพิ่มเข้าด้วยกันและผลรวมนั้นหารด้วยจำนวนรอบทั้งหมดเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน 100 วันและ 200 วันคือระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการกำหนดค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย ๆ คืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แนวโน้มและเครื่องมือทางสถิติในการระบุโอกาสในการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ผ่านมาเพื่อทำการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ตัวชี้วัดเช่นราคาและปริมาณการซื้อขายและแปลเป็นแผนภูมิและกราฟในการวิเคราะห์

อันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจุดข้อมูลจำนวนหนึ่ง เทคนิคมากมายผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยให้พวกเขาเลือกที่จะเข้าหรือออกจากตำแหน่ง สิ่งนี้ทำให้ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่สนับสนุนหรือต่อต้านที่แข็งแกร่ง

มีการจำแนกประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายครั้งรวมถึงไฟล์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ- ตามที่ระบุไว้ข้างต้นผู้ค้าพิจารณาว่า SMA มีความเสี่ยงต่ำเมื่อพูดถึงการทำธุรกรรม นั่นเป็นเพราะ SMAs เกี่ยวข้องกับไฟล์ราคาเฉลี่ยผู้ค้าจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณ SMA สำหรับสินทรัพย์หรือความปลอดภัย:

sma = (a₁+ a₂+ ... a_n) ÷ n

ที่ไหน:

อัน_n= ราคาในช่วงเวลาn

n = จำนวนรอบระยะเวลาทั้งหมด

สำคัญ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลจัดลำดับความสำคัญของจุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากกว่าจุดข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาการสังเกต

เราได้พิสูจน์แล้วว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือราคาเฉลี่ยที่ผู้ค้าจ่ายสำหรับสินทรัพย์หรือความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับ SMAs คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน 100 วันและ 200 วันซึ่งเราตรวจสอบด้านล่าง ไม่ว่าคุณจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 100 วันหรือ 200 วันวิธีการคำนวณ (ใช้สูตรด้านบน) และวิธีการตีความค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเหมือนเดิม

ความแตกต่างระหว่าง SMA 50 วัน 100 วันและ 200 วันคือจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ดังนั้น:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันคำนวณโดยการรวมจุดข้อมูล 50 จุดที่ผ่านมาและหารผลลัพธ์ด้วย 50
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันคำนวณโดยการรวม 100 วันที่ผ่านมาและหารผลลัพธ์ด้วย 100
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันคำนวณโดยการรวม 200 วันที่ผ่านมาและหารผลโดย 200

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเท่ากับราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนทุกคนจ่ายให้กับสินทรัพย์ในช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา (หรือสองเดือนครึ่ง) ทำให้เป็นระดับการสนับสนุนที่ใช้กันทั่วไป ในทำนองเดียวกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันแสดงถึงราคาเฉลี่ยในช่วง 20 และ 40 สัปดาห์ที่ผ่านมาตามลำดับซึ่งใช้เพื่อแนะนำราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าเมื่อเทียบกับช่วงราคาตลอดปีที่ผ่านมา

เมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมันอาจทำหน้าที่ต่อต้านเพราะบุคคลที่ได้รับตำแหน่งแล้วอาจพิจารณาปิดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่

ข้อเท็จจริง

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2023 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของ S&P 500 ของ S&P 500 วันคือ 4,393.53, 4,423.11 และ 4,302.72 ตามลำดับ

วิธีการแลกเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

คุณสามารถใช้ SMAs เพื่อระบุโอกาสในการซื้อและขายสินทรัพย์และหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทที่คุณใช้

เมื่อราคากินหญ้าสูงกว่าระดับเฉลี่ยมันจะบ่งบอกสนับสนุนหรือว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อ ในทำนองเดียวกันแนวโน้มอาจเห็นความต้านทานหรือจะลดลงเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ณ จุดนี้คุณอาจต้องการพิจารณาขายสินทรัพย์หรือความปลอดภัย

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือนักวิจารณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่เป็นสนับสนุนและต่อต้าน- เหตุผลคือผู้ค้าจำนวนมากใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา

แน่นอนว่าการติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจไม่จำเป็นต้องทำกำไรให้คุณ นั่นเป็นเพราะไม่มีกลยุทธ์ที่จะเข้าใจผิดได้ เช่นเดียวกับวินัยอื่น ๆ คุณต้องทำวิจัยของคุณและความขยันเนื่องจากก่อนทำการซื้อขายใด ๆ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บอกอะไรคุณ?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ผู้ค้าใช้เวลาที่กำหนดและเพิ่มจุดข้อมูลทั้งหมดภายในกรอบเวลานั้น ผลลัพธ์จะถูกหารด้วยจำนวนรอบทั้งหมด

ตัวอย่างเช่นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเพิ่มราคาทั้งหมดสำหรับสินทรัพย์ในช่วงเวลานั้นจากนั้นหารผลรวมนั้น 100

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ Golden Cross คืออะไร?

ที่ไม้กางเขนสีทองหมายถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองแบบ Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น Golden Cross อาจเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

เป็นตัวบ่งชี้ของโมเมนตัมของตลาดมันชี้ไปที่ราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเทรนด์รั้นที่เตือนผู้ค้าว่าพวกเขาสามารถคาดหวังรูปแบบการชุมนุม

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสต็อกแบ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน?

หุ้นที่ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบ่งชี้ความต้านทาน เจ้าชู้ในแนวโน้มชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ดังนั้นหมายความว่านักลงทุนอาจสูญเสียความมั่นใจในหุ้นและพิจารณาขายหุ้นของพวกเขาหากราคายังคงลดลง

ในทางกลับกันหากหุ้นจะหยุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่รั้น ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในหุ้นและพิจารณาซื้อ

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าด้านเทคนิคใช้เครื่องมือต่าง ๆ หลายอย่างเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นหาโอกาสในการซื้อและขายในตลาด ในบรรดาที่พบมากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พบบ่อยที่สุดคือ 50, 100 และ 200 วัน การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ค้าพบราคาที่อัปเดต แต่อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้? นั่นคือจำนวนวันทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่