Breakout Trader: ภาพรวมประเภทและตัวอย่าง

เทรดเดอร์ฝ่าวงล้อมคืออะไร?

ผู้ซื้อขายฝ่าวงล้อมเป็นประเภทของผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม กลยุทธ์นี้มองหาระดับหรือพื้นที่ที่ความปลอดภัยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้และรอให้มันก้าวไปไกลเกินกว่าระดับเหล่านั้น (เพราะมันสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น) เมื่อราคาเคลื่อนที่เกินระดับหนึ่งเหล่านี้จะเรียกว่ากการฝ่าวงล้อม-

ผู้ค้าฝ่าวงล้อมจำนวนมากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุพื้นที่เหล่านี้มักใช้แนวเทรนด์หรือรูปแบบราคา- ผู้ซื้อขายฝ่าวงล้อมมองหารูปแบบ - ตัวอย่างเช่นอินสแตนซ์ที่ราคาของความปลอดภัยมีความต้านทานต่อการเคลื่อนที่เหนือหรือต่ำกว่าระดับราคาหรือพื้นที่ราคาที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นผู้ค้าพยายามที่จะทำกำไรโดยการเข้าสู่การซื้อขายในทิศทางการฝ่าวงล้อมโดยสมมติว่าราคาจะยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางนั้น

วิธีการทำงานของผู้ค้าขาย

ผู้ซื้อขายฝ่าวงล้อมแสวงหาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ จำกัด การซื้อขายต่ำกว่าระดับที่เฉพาะเจาะจง (ความต้านทาน) หรือสูงกว่าระดับเฉพาะ (สนับสนุน) แม้จะมีความพยายามหลายครั้งที่จะบุกผ่าน

สำหรับผู้ซื้อขายฝ่าวงล้อมการ จำกัด ราคานี้ทำหน้าที่เหมือนฤดูใบไม้ผลิที่ขด หากราคาแตกออกจากพื้นที่ จำกัด ในที่สุดก็อาจดำเนินไปในทิศทางนั้น - ให้โอกาสในการทำกำไร แนวคิดเดียวกันสามารถนำไปใช้กับไฟล์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค- หากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้รับการบีบและ/หรือไม่สามารถแทรกซึมผ่านพื้นที่บางแห่งได้เมื่อมันอาจนำเสนอโอกาสในการฝ่าวงล้อม การฝ่าวงล้อมส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อหรือขายความปลอดภัยขึ้นอยู่กับว่าการฝ่าวงล้อมนั้นเป็นรั้นหรือหมี-

ประเภทของรูปแบบการฝ่าวงล้อม

มีรูปแบบการฝ่าวงล้อมหลายประเภทที่ผู้ค้าฝ่าวงล้อมมองหา

แผนภูมิรูปแบบ

รูปแบบแผนภูมิเป็นประเภทของการฝ่าวงล้อมทั่วไป รูปแบบแผนภูมิรวมถึงรูปสามเหลี่ยม, เวดจ์, ช่อง, สี่เหลี่ยม, หัวและไหล่,ถ้วยและด้ามจับและการขยายช่วง รูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจง ผู้ค้ามักจะวาดเทรนด์ไลน์บนรูปแบบเพื่อระบุว่าระดับการสนับสนุน/ความต้านทานอยู่ที่ใด เมื่อราคาแตกออกจากรูปแบบพวกเขาจะเข้าสู่ทิศทางการฝ่าวงล้อม

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทำงานในลักษณะเดียวกันและอาจสร้างรูปแบบเดียวกันบางอย่างที่กล่าวถึงข้างต้น ตัวอย่างเช่นไฟล์ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ตัวบ่งชี้ (RSI) อาจสร้างรูปแบบสามเหลี่ยม หากราคาแตกออกจากรูปสามเหลี่ยมนั้นไปที่กลับหัวกลับหางอาจเป็นสัญญาณที่จะซื้อความปลอดภัยหรือหากลดลงเพื่อขายความปลอดภัย

ข้อมูลพื้นฐาน

การซื้อขายฝ่าวงล้อมสามารถนำไปใช้กับข้อมูลพื้นฐานได้ สมมติว่า บริษัท มีความนิ่งและรายงานคล้ายกันรายได้ในแต่ละไตรมาสในช่วงสามปีที่ผ่านมา จากนั้นหนึ่งในสี่พวกเขาระเบิดออกไปการประมาณการและรายงานรายได้ที่สูงขึ้นมากโดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคต

บริษัท นี้อาจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการใหม่หรือพบว่ามีวิธีคิดค้นอีกครั้ง รายได้ของพวกเขาแตกออกจากรูปแบบเก่าและนั่นอาจส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อ บริษัท สามารถรายงานรายได้ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เคยมีในอดีต พวกเขาแตกออกจากรูปแบบเก่าของพวกเขา ในกรณีนี้อาจเป็นสัญญาณที่จะขาย

โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าที่ฝ่าวงล้อมจะเข้าสู่การซื้อขายเมื่อราคาเคลื่อนที่เกินกว่าระดับการสนับสนุนหรือระดับการต่อต้านที่พวกเขาระบุไว้ พวกเขาไปยาวด้านบนความต้านทานและสั้นการสนับสนุนด้านล่าง การจัดการความเสี่ยงในการฝ่าวงล้อมเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่ใช่ว่ามีการทำลายล้างทั้งหมดไม่ประสบความสำเร็จ ในความเป็นจริงหลายคนจะล้มเหลว ราคาอาจเคลื่อนที่สูงกว่าระดับการฝ่าวงล้อมเล็กน้อยจากนั้นย้ายกลับผ่านไปหรืออาจฝ่าวงล้อมบางครั้ง แต่จากนั้นย้ายกลับผ่านระดับในภายหลัง สิ่งเหล่านี้เรียกว่าFailed Breakouts-

ก่อนที่จะเข้าสู่การค้าตามการฝ่าวงล้อมให้พิจารณาว่าคุณต้องการซื้อขายการค้านานแค่ไหน หากการฝ่าวงล้อมล้มเหลวให้พิจารณาออกจากตำแหน่งเนื่องจากหลักฐานดั้งเดิมสำหรับการค้าหายไป

ตัวอย่างของผู้ซื้อขายฝ่าวงล้อม

แผนภูมิของ Shopify ต่อไปนี้ (ร้านค้า) แสดงรูปแบบแผนภูมิสองถ้วยและด้ามจับ

ราคาที่สูงและจากนั้นก็ลดลง เมื่อราคาฟื้นตัวและย้ายกลับไปที่ระดับสูงก่อนหน้ามันก็ย้ายไปด้านข้าง ราคาจากนั้นก็สูงกว่าที่จับการส่งสัญญาณการส่งรูปแบบและการค้าที่ยาวนาน

เพื่อจัดการความเสี่ยงกหยุดการสูญเสียมักจะอยู่ด้านล่างของที่จับต่ำสำหรับรูปแบบนี้โดยเฉพาะ

สำหรับเป้าหมายกำไรความสูงของถ้วย (เป็นดอลลาร์) จะถูกเพิ่มลงในจุดฝ่าวงล้อม (ราคาที่แนวโน้มบนของมือจับ) ความสูงของถ้วยถูกเพิ่มเข้าไปในจุดฝ่าวงล้อม คำสั่งขายจะถูกวางไว้ที่ยอดรวมนี้เพื่อล็อคกำไร

บรรทัดล่าง

ผู้ค้าฝ่าวงล้อมใช้กลยุทธ์ที่กำหนดให้พวกเขาตรวจสอบระดับราคาและดำเนินการเมื่อราคาก้าวไปเกินกว่าระดับเหล่านั้นในการฝ่าวงล้อม ผู้ค้าที่ฝ่าวงล้อมต้องเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคและรู้วิธีการระบุรูปแบบเพื่อให้สามารถเข้าและออกจากการซื้อขายได้สำเร็จ