การวิเคราะห์ระดับเสียง: วิธีคำนวณความหมาย

การวิเคราะห์ระดับเสียงคืออะไร?

การวิเคราะห์ปริมาณคือการตรวจสอบจำนวนหุ้นหรือสัญญาของกความปลอดภัยที่มีการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้การวิเคราะห์ปริมาณเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่แจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคานักลงทุนสามารถกำหนดความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในราคาของความปลอดภัย

ทำความเข้าใจการวิเคราะห์ปริมาณ

การวิเคราะห์ปริมาณทำได้โดยนักวิเคราะห์ทุกประเภทตามหลักทรัพย์เฉพาะในตลาดการเงิน โดยทั่วไป,ปริมาณหมายถึงจำนวนหุ้นที่ทำธุรกรรมต่อวัน การมีความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของตลาดเมื่อเทียบกับปริมาณการถือครองครั้งเดียวอาจเป็นการเปรียบเทียบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ได้แนวโน้มปริมาณการมองเห็น-

บ่อยครั้งการซื้อขายจำนวนมากสามารถอนุมานได้มากเกี่ยวกับแนวโน้มของนักลงทุนในตลาดหรือความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือของแนวโน้มรั้นอย่างต่อเนื่องหรือการกลับรายการรั้น การลดลงอย่างมีนัยสำคัญลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสามารถชี้ไปที่แนวโน้มของหมีอย่างต่อเนื่องหรือการพลิกกลับแนวโน้มของหมี

โดยทั่วไปแล้วมันอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคในการรวมแผนภูมิระดับเสียงในแผนภูมิแผนภูมิรายวัน แผนภูมิระดับเสียงมักจะมีอยู่ด้านล่างมาตรฐานเชิงเทียนกราฟ. แผนภูมิเหล่านี้มักจะแสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

รวมปริมาณเข้ากับการตัดสินใจซื้อขายสามารถช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่สมดุลมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่กว้างขึ้นทั้งหมดซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อราคาความปลอดภัยซึ่งช่วยให้นักลงทุนทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้น

ตัวบ่งชี้ระดับเสียง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีตัวชี้วัดยอดนิยมสองตัวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนนักลงทุนที่รวมปริมาณเข้ากับการตัดสินใจซื้อขาย ที่ดัชนีปริมาณบวก (PVI)และดัชนีปริมาณเชิงลบ (NVI) ได้รับการพัฒนาโดย Paul Dysart ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ดัชนีเหล่านี้เพิ่มขึ้นในความนิยมในปี 1975 เมื่อพวกเขาถูกหารือในหนังสือปี 1976 ชื่อ "ตรรกะตลาดหุ้น" โดย Norman Fosback

PVI และ NVI ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายของวันก่อนหน้าและราคาตลาดของความปลอดภัย เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า PVI จะถูกปรับ เมื่อปริมาณการซื้อขายลดลงจากวันก่อนหน้าจะมีการปรับ NVI การคำนวณดัชนีพื้นฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณมีผลต่อราคาอย่างไร

เมื่อ PVI เพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาจะถูกขับเคลื่อนด้วยปริมาณสูง ในทางกลับกันเมื่อ NVI เพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายความว่าราคาผันผวนด้วยผลกระทบเล็กน้อยจากปริมาณ

การคำนวณดัชนีปริมาณบวก

หากปริมาณปัจจุบันมากกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า:

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {pvi} = \ text {pvi} _ {ก่อนหน้า} + \ left (\ frac {\ text {cp} _ {วันนี้}-\ text {cp} _ {เมื่อวาน \ text {pvi} _ {previous} \\ & \ textbf {โดยที่:} \\ & \ text {pvi} _ {ก่อนหน้า} = \ text {pvi ก่อนหน้า & \ text {cp} _ {previous} = \ text {ราคาปิดก่อนหน้า} \\ \ end {จัดตำแหน่ง}$​PVI-PVIPอีกครั้งVฉันโอคุณS​--CPใช่Tเป็นdอันy​CPTโอdอันy​CPใช่Tเป็นdอันy​​-PVIPอีกครั้งVฉันโอคุณS​ที่ไหน:PVIPอีกครั้งVฉันโอคุณS​-PVI ก่อนหน้านี้CPTโอdอันy​-ราคาปิดของวันนี้CPPอีกครั้งVฉันโอคุณS​-ราคาปิดก่อนหน้านี้​

หากปริมาณปัจจุบันต่ำกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า PVI จะไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีปริมาณลบ

หากปริมาณปัจจุบันน้อยกว่าปริมาณของวันก่อนหน้า:

$\ เริ่มต้น {จัดตำแหน่ง} & \ text {nvi} = \ text {nvi} _ {ก่อนหน้า} + \ left (\ frac {\ text {cp} _ {วันนี้}-\ text {cp} _ {เมื่อวาน \ text {nvi} _ {previous} \\ & \ textbf {โดยที่:} \\ & \ text {nvi} _ {ก่อนหน้า} = \ text {ก่อนหน้า nvi} \\ & \ text & \ text {cp} _ {previous} = \ text {ราคาปิดก่อนหน้า} \\ \ end {จัดตำแหน่ง}$​NIV-NIVPอีกครั้งVฉันโอคุณS​--CPใช่Tเป็นdอันy​CPTโอdอันy​CPใช่Tเป็นdอันy​​-NIVPอีกครั้งVฉันโอคุณS​ที่ไหน:NIVPอีกครั้งVฉันโอคุณS​-NVI ก่อนหน้าCPTโอdอันy​-ราคาปิดของวันนี้CPPอีกครั้งVฉันโอคุณS​-ราคาปิดก่อนหน้านี้​

หากปริมาณปัจจุบันสูงกว่าปริมาณวันก่อนหน้า NVI จะไม่เปลี่ยนแปลง นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าการซื้อขายเสียงรบกวนเป็นปัจจัยสำคัญในดัชนีปริมาณบวก ดังนั้นดัชนีปริมาณเชิงลบจึงมักจะถูกติดตามเพื่อให้เข้าใจถึงกิจกรรมการตลาดของผู้ค้ามืออาชีพ