貿易心理學基礎

常見問題

  • 雖然不可能完全消除人類思維的情緒，但有一些方法可以限制交易時不合理的思維。關鍵是了解認知偏見人類擁有並相應地調整您的行為。此外，不要僅僅因為市場上的下降而偏離您提前製定的投資計劃，因為您可能會出於恐懼而做出的反應太強烈。

  • 貿易心理學是心理學領域在金融交易中的應用。這樣做可以使您了解人類以遵循人類偏見的方式對金融市場做出反應的方式。這可以幫助您了解市場的運作方式，並在您自己的交易中最小化這些市場。在行為金融領域探索了金融與心理學之間的關係。

  • 儘管幾乎任何認知偏見或其他心理陷阱都可能損害交易，但最常見的兩個是確認偏見和沈沒的成本謬誤。確認偏見是當您對數據的重量更大時，這些數據確認了您已經相信的內容，同時又減少了證明您錯誤的信息。至關重要的是要努力進行評估和獲取反對您想法的船上數據，因為您的第一個本能通常是打折。沉沒的成本謬誤是以前的損失或成本應該有助於您的決定，而您無能為力就會使他們恢復原狀，因此您只能根據其對未來的影響做出交易決策。例如，如果您在業務上投入了大量資金，那就是業務模型不好，那麼您應該像將其視為新的投資一樣，而不必考慮以前損失的錢。

關鍵術語

  • 行為金融

    行為金融是一個從心理角度看金融的領域。它試圖找出影響金融市場的思想和行為的人類偏見和模式。

  • 錨定偏見

    錨定偏見是人們在做出決定時擁有第一條信息的重要性的趨勢。無論信息與決定是否相關，都可以發生這種情況。

  • 事後偏見

    事後偏見是人們相信他們在沒有預測的事件時傾向於預測過去的事件。這導致人們認為自己比實際的預測更好。

  • 沉沒成本陷阱

    沉沒的成本陷阱是人們堅持採取行動的趨勢，因為他們已經將大量的時間或金錢投入其中。這是一個謬論，因為金錢或時間已經浪費的時間無法恢復，因此不應考慮決策。它也被稱為沈沒成本謬誤。

  • 分析癱瘓

    分析癱瘓是一個人由於無法停止檢查而無法做出決定的現象。由於額外研究的回報率降低，分析癱瘓會導致人們失去幾乎沒有利益的機會。

  • 牛群本能

    畜群本能是遵循似乎是廣泛接受的想法而不是做自己的研究的趨勢。收益預測容易受到這種現象的影響。本來要獨立分析公司的分析師將確保他們的最終預測與共識並不明顯。

  • 確認偏見

    確認偏見是人們對支持您已經相信的信息的信息更大的趨勢。這會導致人們堅持不正確的想法，因為他們低估了反對這個想法的信息。

  • 熱手

    Hot Hand的想法是，取得成功（例如射擊籃球）將導致在未來的嘗試中獲得成功的機會。它最初被認為是謬論，但目前的證據更加混合這種現象的存在。

交易技巧