4 ตัวบ่งชี้สำคัญที่ย้ายตลาด

ทุก ๆ สัปดาห์มีการสำรวจทางเศรษฐกิจและจำนวนรัฐบาลหลายสิบครั้งและรายงานในข่าวธุรกิจ บางตัวเป็น "ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง" ที่ยืนยันหรือลบล้างสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ อื่น ๆ คือ "ตัวชี้วัดชั้นนำ" ที่สามารถอ่านได้เป็นสัญญาณของแนวโน้มที่จะมาถึง ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาย้ายตลาดมากกว่าบางแห่ง

ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สี่ประเภทและสิ่งที่พวกเขาสามารถบอกคุณได้

การจ้างงาน

การจ้างงานอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของสุขภาพของเศรษฐกิจ ในวันศุกร์แรกของแต่ละเดือนสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานสองฉบับที่จับตามองอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้ถูกติดตามในแต่ละเดือนและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นลงหรือด้านข้าง

• อัตราการว่างงานติดตามจำนวนคนงานที่ไม่ทำงาน
• รายงานการจ่ายเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์มติดตามจำนวนงานที่ได้รับการเพิ่มหรือกำจัดในเศรษฐกิจโดยรวม

รายงานรายเดือนเหล่านี้อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดทั้งในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น

เงินเฟ้อ

อาณัติของ Federal Reserve คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านราคาในระบบเศรษฐกิจ ความเสถียรของราคาถูกวัดว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อดังนั้นผู้เข้าร่วมการตลาดอย่างกระตือรือร้นตรวจสอบรายงานอัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพื่อกำหนดเส้นทางในอนาคตของนโยบายการเงินของ Federal Reserve

มีตัวบ่งชี้หลายอัตราเงินเฟ้อ แต่บางทีสิ่งที่จับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดคือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) CPI วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าธรรมดาที่คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินเช่นเสื้อผ้าและบริการทางการแพทย์

มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่น CPI หลักซึ่งไม่รวมพลังงานและการใช้จ่ายด้านอาหารเนื่องจากค่าใช้จ่ายของพวกเขามีความผันผวนมากพวกเขาสามารถเบี่ยงเบนดัชนีทั้งหมดได้

ราคาผู้ผลิต

มาตรการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สิ่งนี้มุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าการผลิตเนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภค

เช่นเดียวกับ CPI PPI มักจะถูกนำเสนอเป็นจำนวน "แกน" ที่ละเว้นต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเหล่านั้น

ผู้เข้าร่วมการตลาดยังติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญเช่นน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกราคาของมันจึงคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเนื่องจากน้ำมันเป็นส่วนผสมในวัสดุและผลิตภัณฑ์มากมาย นอกจากนี้ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่รอขายและค่าใช้จ่ายที่พวกเขาจะขาย

ภาวะเงินฝืดถูกมองว่าเป็นปัจจัยเชิงลบมากเท่ากับเงินเฟ้อ ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการลดลง ผลกำไรขององค์กรลดลงเมื่อราคาลดลง การผลิตถูกตัดและคนงานถูกปลดออก และอื่น ๆ

กิจกรรมผู้บริโภค

ผู้บริโภคคิดเป็นเกือบ 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งหมดดังนั้นรูปแบบการใช้จ่ายของพวกเขาและแม้แต่ระดับของการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของพวกเขาจึงมีความสำคัญต่อการติดตาม

เมื่อผู้คนไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับงานของพวกเขาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะลดลง มีคนน้อยลงซื้อสินค้าจำนวนมาก ผลกำไรขององค์กรลดลง และนั่นคืออีกหนึ่งหมายเลขที่เกี่ยวข้องที่ต้องดู:

• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้รับการเผยแพร่ในวันอังคารสุดท้ายของทุกเดือน มันบ่งบอกว่าคนในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจของตนเองและดังนั้นพวกเขาเต็มใจที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไร

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ "นำ" ระดับความเชื่อมั่นในความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของตนเองที่ผู้บริโภคทำให้พวกเขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะพิจารณาซื้อรถใหม่หรือไปเที่ยวพักผ่อน

การใช้จ่ายค้าปลีก

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้จ่ายจริงของผู้บริโภคในทางกลับกันเป็นตัวชี้วัดที่ล้าหลัง แต่พวกเขายังคงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขององค์กรและระดับราคาหุ้น

หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่นี่คือรายงานการขายการค้าปลีกที่เผยแพร่ทุกเดือนโดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐจากการสำรวจธุรกิจ 4,900 แห่ง

ตลาดที่อยู่อาศัย

ตลาดที่อยู่อาศัยยังเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีการแปลสูงและยากที่จะวัดในระดับชาติ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการตลาดให้ความสนใจกับการเปิดตัวรายเดือนเกี่ยวกับการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยใบอนุญาตก่อสร้างและยอดขายบ้านใหม่เพื่อรับการอ่านเกี่ยวกับระดับของกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัย

นักดูตลาดยังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยผ่านตัวชี้วัดที่หลากหลายเช่นดัชนีราคาบ้าน S&P/เคสชิลเลอร์ซึ่งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านใน 20 เมืองในอเมริกา

ด้วยการสังเคราะห์รายงานที่อยู่อาศัยที่หลากหลายผู้เข้าร่วมการตลาดสามารถอนุมานได้ว่าผู้คนยินดีที่จะซื้อบ้านใหม่หรือไม่หรือสำหรับเรื่องนั้น

กิจกรรมนักลงทุน

เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เมื่อทุกคนรั้น แต่เมื่อเกือบทุกคนเป็นหมี ซื้อเมื่อหุ้นราคาถูก ถือจนกว่าพวกเขาจะขึ้นไป

ดังนั้นการอ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงมีความสำคัญ ตัวชี้วัดที่หลากหลายเผยแพร่โดย บริษัท การลงทุนขนาดใหญ่และ บริษัท วิจัยซึ่งสำรวจลูกค้าเป็นระยะเพื่อกำหนดฉันทามติตลาด

ในขณะที่นักลงทุนในต่างประเทศได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญมากขึ้นในตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกามาตรการของกิจกรรมของพวกเขาได้รับความสนใจมากขึ้น หนึ่งในรายงานที่จับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดมุ่งเน้นไปที่การซื้อคลังของสหรัฐฯโดยธนาคารกลางต่างประเทศ เมื่อธนาคารกลางกำลังซื้อคลังที่มากขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักจะลดลงและเมื่อราคาต่ำกว่าราคาหุ้นมักจะสูงขึ้น

ตัวชี้วัดตลาดที่สำคัญอื่น ๆ รวมถึงอัตราส่วนของความก้าวหน้าต่อการลดลงและจำนวนของราคาสูงและต่ำในตลาด การอ่านเหล่านี้บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นโดยรวมมีสุขภาพดีเพียงใดและสามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพของตลาดหุ้นล่วงหน้าหรือลดลง