กองทุนต่อยอด: มันคืออะไรวิธีการทำงานตัวอย่าง

กองทุนที่ต่อยอดคืออะไร?

กองทุนที่ต่อยอดคือกองทุนการลงทุนแบบรวมที่กำหนดข้อ จำกัด สูงสุดที่ระบุไว้ในโครงสร้างการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย กองทุนที่ต่อยอดมักจะมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในค่าธรรมเนียมหรือการถือครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของกองทุน

บริษัท กองทุนสามารถมีละติจูดกว้างสำหรับการปรับระดับค่าใช้จ่ายและการถือครองหมวก

กองทุนต่อยอดคืออะไร?

บางกองทุนรวมและ ETF อาจเลือกที่จะ จำกัด ไฟล์อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยรายละเอียดระดับค่าใช้จ่ายที่ต่อยอด ระดับค่าใช้จ่ายที่ต่อยอดนี้ช่วยให้นักลงทุนมีเพดานค่าธรรมเนียมซึ่ง จำกัด ต้นทุนของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่กองทุนสามารถเรียกเก็บเงินผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

บริษัท กองทุนให้รายละเอียดเกี่ยวกับระดับค่าใช้จ่ายที่ต่อยอดในหนังสือชี้ชวนเอกสาร โดยทั่วไปแล้วระดับค่าใช้จ่ายที่ต่อยอดจะถูกจัดตั้งขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ในการต่ออายุหรือแก้ไขระดับค่าใช้จ่ายที่ต่อยอดกองทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท บริษัท กองทุนอาจเพิ่มแก้ไขหรือเพิกถอนค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจของพวกเขา อย่างไรก็ตามต้องมีการจัดทำเอกสารและการเปิดเผยข้อมูล

ตัวอย่างของเงินทุนที่มีการถือครองที่ต่อยอด

บริษัท การลงทุนอาจเลือกที่จะ จำกัด ระดับการถือครองของกองทุน สิ่งนี้สามารถทำได้ตามดุลยพินิจของพวกเขาหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การลงทุนที่ต้องอาศัยดัชนีต่อยอด กองทุนและดัชนีที่ต่อยอดอยู่ในระดับสูงสุดของการลงทุนต่อองค์ประกอบ สิ่งนี้สามารถให้การกระจายตัวที่กว้างขึ้นและป้องกันไม่ให้มีการถือครองครั้งเดียวที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกองทุนมากเกินไป

กองทุนที่ต่อยอดจำนวนหนึ่งรวมถึงดัชนีต่อยอดมีอยู่สำหรับนักลงทุนในตลาด Standard & Poor's (S&P) จัดการดัชนีต่อยอดหลายรายการซึ่งสามารถใช้สำหรับเกณฑ์มาตรฐานการลงทุนแบบพาสซีฟ ดัชนีเซกเตอร์ต่อยอดจาก Standard & Poor's รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (อื่น ๆ ):

• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีดุลยพินิจของผู้บริโภค 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีลวดเย็บกระดาษผู้บริโภค 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดพลังงานดัชนีพลังงาน 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีการเงิน 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีการดูแลสุขภาพ 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ที่ต่อยอดดัชนีวัสดุ 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีอสังหาริมทรัพย์ 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีเทคโนโลยี 20%
• S&P เลือกเซกเตอร์ต่อยอดดัชนีสาธารณูปโภค 20%

สำหรับแต่ละดัชนีภาคส่วนเหล่านี้น้ำหนักของแต่ละหุ้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดที่ปรับด้วยลอย แต่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ไม่มีหุ้นมีน้ำหนักมากกว่า 20% ของดัชนีเมื่อทำการปรับสมดุลแต่ละครั้ง