แนวโน้มดาวน์: คำจำกัดความรูปแบบตัวอย่างการซื้อขายรัฐ

แนวโน้มต่ำคืออะไร?

แนวโน้มที่ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในราคาหรือมูลค่าของหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์หรือกิจกรรมของตลาดการเงิน แนวโน้มขาลงสามารถเปรียบเทียบกับไฟล์แนวโน้มขาขึ้น-

ทำความเข้าใจกับแนวโน้มดาวน์

ในขณะที่ราคาอาจเคลื่อนที่สูงขึ้นหรือต่ำลงเป็นระยะ ๆยอดเขาและต่ำกว่าร่องเมื่อเวลาผ่านไป นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคให้ความสนใจกับแนวโน้มที่ลดลงเพราะพวกเขาเป็นตัวแทนของบางสิ่งที่มากกว่าการสูญเสียแบบสุ่ม หลักทรัพย์ในแนวโน้มต่ำดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดบางอย่างซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงถือเป็นเงื่อนไขที่ลดลงโดยพื้นฐาน

การรักษาความปลอดภัยที่เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงทันทีจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แต่การกระทำของราคาในแนวโน้มขาขึ้นจะแสดงสัญญาณของความเครียดจากนั้นการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มจะเริ่มขึ้น ทั้งแนวโน้มขึ้นและลงถูกทำเครื่องหมายด้วยยอดเขาและร่อง (เรียกอีกอย่างว่าเสียงสวิงเสียงสูงและต่ำแกว่ง) และทิศทางทั่วไปที่พวกเขาดูเหมือนจะดำเนินการ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงชุดของยอดเขาและร่อง (ยอดเขาที่มีจำนวนมากขึ้นร่องเป็นคี่)

แบบไดนามิกที่แสดงในภาพประกอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทั้งหมดจากขึ้นไปจนถึงลง แม้ว่าข้อมูลเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละอินสแตนซ์ลักษณะสามประการของการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องธรรมดา:

1. การดำเนินการราคาต่ำกว่ารางล่าสุด (แสดงในคะแนน 1-3)
2. จุดสูงสุดต่อไปล้มเหลวในการเพิ่มขึ้นสูงกว่ารุ่นก่อน (คะแนน 3-5)
3. แนวโน้มลดลงเพิ่มโอกาสในการดำเนินการต่อ (คะแนน 5-7)

สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงทำเครื่องหมายจุดในการดำเนินการด้านราคาที่อุปทานเกินความต้องการ จำนวนผู้ขายที่มีอยู่และปริมาณความปลอดภัยที่พวกเขาต้องการขายเป็นมากกว่าจำนวนผู้ซื้อที่พร้อมและปริมาณที่ต้องการซื้อ ผู้เข้าร่วมการตลาดกำลังกำหนดว่าการรักษาความปลอดภัยไม่ควรมีราคาสูงเท่าที่ควร

ข้อบ่งชี้ที่สองคือจำนวนผู้เข้าร่วมตลาดที่เพิ่มขึ้นเชื่อว่าพวกเขาจะต้องไม่เป็นเจ้าของ (หรือเป็นเจ้าของมาก) ความปลอดภัยอีกต่อไป จำนวนผู้ขายเพิ่มขึ้นพร้อมกันเมื่อจำนวนผู้ซื้อลดลง

สัญญาณที่สามมักจะมาพร้อมกับข่าวหรือข้อมูลใหม่ที่ยืนยันข้อสงสัยของผู้ที่มุ่งมั่นที่จะออกจากตลาดหรือผู้ที่ไม่ได้พิจารณาซื้อความปลอดภัยอีกต่อไป ผู้ซื้อมากขึ้นกลับไปและผู้ขายเพิ่มเติมกระตือรือร้นที่จะทำกำไรหรือ จำกัด ขาดทุน

แนวโน้มการซื้อขาย

ผู้ค้าหุ้นส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงแนวโน้มดาวน์เพราะพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มที่สูงขึ้นและโดยเนื้อแท้การค้ายาวเท่านั้น. แนวโน้มดาวน์สามารถพบได้ในทุกช่วงเวลาการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นนาทีวันสัปดาห์เดือนหรือปี ผู้ค้ามองหาวิธีที่จะระบุแนวโน้มขาลงโดยเร็วที่สุด ผู้ค้าบางรายชอบที่จะซื้อขายทั้งยาวและสั้นดังนั้นพวกเขาจึงระบุแนวโน้มดาวน์สำหรับโอกาสในการซื้อขายใหม่

ผู้ค้าตระหนักว่าเมื่อมีการจัดตั้งแนวโน้มขาลงแล้วจะเป็นการดีที่สุดที่จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังในขณะที่เข้าสู่ใหม่ตำแหน่งยาว- ความลังเลนี้ทำให้แนวโน้มแย่ลงโดยมีส่วนทำให้ความต้องการลดลง ผู้ค้าที่ซื้อขายทั้งที่ยาวนานและสั้นรับรู้ถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามโอกาสใหม่ในการทำกำไรจากแนวโน้มขาลง

ผู้ขายสั้นกำไรจากแนวโน้มขาลงโดยการกู้ยืมและจากนั้นขายหุ้นพร้อมข้อตกลงทันทีเพื่อซื้อคืนพวกเขาในอนาคต สิ่งเหล่านี้เรียกว่าตำแหน่งสั้นหรือขายสั้น- หากราคาของสินทรัพย์ยังคงลดลงผู้ซื้อขายจะได้ผลกำไรจากความแตกต่างระหว่างราคาขายทันทีและราคาซื้อคืนในอนาคตที่ต่ำกว่า ผู้ขายระยะสั้นเพิ่มการดำเนินการด้านราคาโดยป้อนคำสั่งขายขายเพิ่มแนวโน้มลดลง ผู้ค้าดังกล่าวมองหากำไรจากการแกว่งต่ำครั้งต่อไปรอแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ค้ามักใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและรูปแบบแผนภูมิเพื่อระบุและยืนยันแนวโน้มดาวน์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวม หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หุ้นมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงท้ายและในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์(RSI) หรือดัชนีทิศทางเฉลี่ย(ADX) สามารถแสดงขนาดหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง ณ จุดที่กำหนดซึ่งช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ หรือไม่

ตัวอย่างของแนวโน้มขาลงเป็นเวลานาน

แนวโน้มขาลงยาวใน บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก (GE) ราคาหุ้นเผยให้เห็นว่าปัญหาของ บริษัท นั้นลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกและการปลดพนักงานการปิดโรงงานและการยกเลิกผลิตภัณฑ์กำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสิ่งที่ GE ไม่ได้เตรียมไว้

ในแผนภูมินี้สต็อกทำให้จุดสูงสุดสุดท้ายตามด้วยร่องถัดไปที่เคลื่อนที่ต่ำกว่ารางก่อนหน้า (ดังแสดงในสิ่งที่ใส่เข้าไป) รางที่ต่ำกว่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่อุปทานของหุ้นที่นักลงทุนต้องการขายมีจำนวนมากกว่าความต้องการที่นักลงทุนต้องซื้อหุ้นในราคา สัญญาณเริ่มต้นของความอ่อนแอตัวอย่างของสัญญาณแรกที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ไม่ได้มาพร้อมกับข่าวของปัญหาของ บริษัท นักลงทุนสามารถระบุได้ว่าโอกาสของ บริษัท กำลังลดลง

ยอดเขาและร่องที่ต่ำกว่าที่ตามมาแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยาวนานกว่าสองปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ส่วนที่เหลือของตลาดโดยทั่วไปจะเคลื่อนที่สูงขึ้น พ่อค้าที่ได้รับงุ่มง่ามท่าทางในสต็อกตามการพังทลายจากรางแรกจะพบโอกาสมากมายสำหรับการซื้อขายที่ทำกำไรได้ อีกทางเลือกหนึ่งผู้ค้าที่ยาวนานอาจล็อคผลกำไรของพวกเขาในตอนต้นของแนวโน้มขาลงและเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานหลังจากหุ้นแสดงสัญญาณของกเด้งกลับ-

Investopedia ไม่ได้ให้บริการภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่เป็นไปได้