การซื้อขายด้วยตนเอง: มันคืออะไรวิธีการทำงานตัวอย่าง

การซื้อขายด้วยตนเองคืออะไร?

การซื้อขายด้วยตนเองเป็นกระบวนการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์ในการเข้าและออกจากการซื้อขาย

สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างการซื้อขายตามเกณฑ์อัลกอริทึมหรือมนุษย์

ทำความเข้าใจการซื้อขายด้วยตนเอง

ผู้ค้าด้วยตนเองมักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวมข้อมูล ในบางกรณีพวกเขาอาจกำหนดตัวชี้วัดอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาถึงโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในทุกกรณีจำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลของมนุษย์เพื่ออนุญาตการซื้อขายเมื่อทำการซื้อขายด้วยตนเอง

มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าแนะนำว่าการซื้อขายอัตโนมัติหรือไม่ ผู้ค้าบางรายเชื่อว่าการซื้อขายด้วยตนเองนั้นเหนือกว่าเนื่องจากการตัดสินของมนุษย์จำเป็นต้องวัดแนวโน้มตลาดและความเสี่ยงในการควบคุม- พวกเขารู้สึกว่าสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับระบบอัตโนมัติอยู่ในการตรวจสอบข้อมูลและรวมเข้าด้วยกันเพื่อการตีความของมนุษย์

ผู้เสนอการซื้อขายอัตโนมัติยืนยันว่าวิธีนี้ดีกว่าเนื่องจากใช้พฤติกรรมมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลออกมาจากสมการ การซื้อขายอัตโนมัตินั้นขึ้นอยู่กับกฎและสถิติในขณะที่การซื้อขายด้วยตนเองอาจขึ้นอยู่กับอารมณ์มากขึ้น สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปเนื่องจากผู้ค้าด้วยตนเองสามารถใช้กลยุทธ์ของพวกเขาเกี่ยวกับตรรกะเสียงสถิติและวินัย

คู่มือกับการซื้อขายอัตโนมัติ

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ - ทั้งที่เรียกว่าระบบการซื้อขายเชิงกลการซื้อขายอัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัติหรือการซื้อขายระบบ - อนุญาตให้ผู้ค้าสร้างกฎเฉพาะสำหรับทั้งรายการการค้าและการออกที่เมื่อโปรแกรมสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติผ่านทางคอมพิวเตอร์

ระบบอัตโนมัติยังคงต้องถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์ยกเว้นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรหัสการเขียนโปรแกรมและไม่ได้อยู่ในการดำเนินการของรหัส การซื้อขายอัตโนมัติมักจะลดจำนวนข้อผิดพลาดเช่นนิ้วอ้วนความผิดพลาดที่แพร่หลายมากขึ้นในการซื้อขายด้วยตนเอง แต่ข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมหรือใช้ระบบอัตโนมัติ

เวลาจะบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์ดีกว่ามนุษย์ในการจัดสรรเงินทุนหรือไม่ ในระหว่างนั้นนักลงทุนจำนวนมากรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นกับการดำเนินการซื้อและขายคำสั่งซื้อของมนุษย์ด้วยตนเองแฟลชล่มเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดว่าการเปลี่ยนการตัดสินใจลงทุนกับคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ไม่มีความเสี่ยง ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือความผิดพลาดของแฟลชในเดือนพฤษภาคม 2010 ในเวลาไม่กี่นาทีดัชนียอดนิยมรวมถึง S&P 500, ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones และค่าเฉลี่ยคอมโพสิต NASDAQยุบ 5-6% และดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่เกิดความผิดพลาดของแฟลชการซื้อขายสำหรับหุ้นบางตัวที่ดำเนินการเป็นเงินหรือน้อยกว่าในขณะที่คนอื่น ๆ ซื้อขายสูงถึง $ 100,000 ก่อนที่ราคาจะกลับมาเป็นปกติ

หลังจากตอนนี้ผู้ค้าและหน่วยงานกำกับดูแลได้ตำหนิระบบการซื้อขายคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการซื้อและขายคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว ตั้งแต่นั้นมานักลงทุนและผู้จัดการเงินยังไม่ลืมศักยภาพตลาดที่ไม่มั่นคงของกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเอง

กลยุทธ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อและขายของมนุษย์คือกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเอง รูปแบบการซื้อขายยอดนิยมบางอย่างเกี่ยวข้องกับซื้อและซื้อ- นี่คือเมื่อนักลงทุนซื้อการลงทุนที่พวกเขาเชื่อว่าจะชื่นชมในมูลค่าในระยะยาว เนื่องจากการซื้อขายไม่บ่อยนักพวกเขามักจะทำด้วยตนเองเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น นักลงทุนอาจขายในราคาที่กำหนดไว้หรือเมื่อกตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือตัวบ่งชี้พื้นฐานเปลี่ยนไปเพื่อระบุว่าถึงเวลาที่ต้องออก

การซื้อขายแกว่งสามารถเป็นคู่มือหรืออัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ใช้เวลาไม่กี่วันถึงสองสามเดือน แนวคิดทั่วไปคือการจับภาพจำนวนมากของการย้ายราคาที่คาดหวังในช่วงเทรนด์หรือช่วงราคาจากนั้นออกไปและเดินหน้าต่อไปสู่โอกาสต่อไป

การซื้อขายวันสามารถเป็นคู่มือหรืออัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลายครั้งต่อวันโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน

ตัวอย่างการซื้อขายด้วยตนเอง

จิมเป็นผู้ค้าเทรนด์ เขามองหาโอกาสที่จะเข้ามาอย่างยิ่งมีแนวโน้มหุ้นประมาณ 100 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่(MA) จากนั้นก็ใช้ MA 100 วันเป็นทางออกของเขา สิ่งนี้ต้องมีการซื้อขายด้วยตนเองเนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวบางอย่างที่เกี่ยวข้องเมื่อเขาเข้าสู่การค้า ความเป็นตัวตนไม่ได้แปลเป็นระบบอัตโนมัติเป็นอย่างดี

ตัวอย่างเช่นจิมมักจะชอบเห็นสต็อกที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่า MA 100 วัน แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นก็กลับมาสู่การค้าขายที่ยาวนานของเขา เมื่อเขาอยู่ในการค้าเขาออกเมื่อราคาข้ามต่ำกว่า 100 วัน ราคายังไม่สามารถเคลื่อนที่ไปด้านข้างได้ มันจะต้องอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงไฟล์Whipsawสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปมาทั่ว MA ขณะที่มันเคลื่อนที่ไปด้านข้าง

ในปี 2560 Netflix (NFLX) กำลังเพิ่มขึ้น มันลดลงต่ำกว่า 100 วันในการสร้างช่องว่างเล็กน้อยด้านล่างบรรทัดแล้วย้ายกลับไปด้านบน จิมซื้อ ในช่วงปลายปีนั้นจิมขายเมื่อราคาข้ามต่ำกว่า 100 วัน

ไม่นานหลังจากที่เขาขายราคาก็พบการสนับสนุนในช่วง 100 วันจากนั้นก็เริ่มขึ้น จิมซื้ออีกครั้ง การค้านี้ใช้เวลาเกือบตลอดทั้งปีจนกระทั่งราคาลดลงต่ำกว่า 100 วันอีกครั้ง จิมขายตำแหน่งของเขา

ไม่นานหลังจากนั้นราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นข้ามกลับเหนือ MA และ Jim ไปยาว- เขาต้องขายไม่กี่วันต่อมาเนื่องจากหุ้น Netflix ยังคงลดลง เมื่อมาถึงจุดนี้แนวโน้มขาขึ้นก็เป็นปัญหาและราคาก็ whipsawing MA

นี่เป็นสถานการณ์ที่จิมชอบที่จะหลีกเลี่ยงและดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่แลกเปลี่ยนครอสโอเวอร์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2561 และ 2562 การตัดสินใจแบบอัตนัยประเภทนี้ยากที่จะโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจิมจึงชอบวางซื้อขายทั้งหมดของเขาด้วยตนเอง