การซื้อขายสวิง: คำจำกัดความและข้อดีและข้อเสียสำหรับนักลงทุน

การซื้อขายสวิงพยายามที่จะสร้างผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นถึงระดับกลางรักษาตำแหน่งสำหรับวันหรือสัปดาห์ ผู้ค้าสวิงพยายามที่จะระบุกระเป๋าของการสนับสนุนหรือการต่อต้านเข้าสู่เมื่อ countertrend สิ้นสุดลงและแนวโน้มที่โดดเด่นจะกลับมาทำงานต่อหรือที่ขอบของตลาด Rangebound

ไม่เหมือนใครผู้ค้ารายวันซึ่งมักจะทำการซื้อขายจำนวนมากในแต่ละวันและปิดทุกตำแหน่งในตอนท้ายของวันผู้ค้าสวิงส่วนใหญ่มองหาการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าและจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานขึ้น พวกเขาใช้ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากเพื่อประเมินตลาดและระบุจุดเปลี่ยนที่น่าจะเป็น

ประเด็นสำคัญ

การซื้อขายแกว่งเป้าหมายการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นถึงระยะกลางในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันถึงสัปดาห์
ผู้ค้าสวิงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครวมถึงตัวชี้วัดเพื่อระบุรูปแบบราคาและการสนับสนุนและระดับความต้านทานที่น่าจะเป็น เป้าหมายคือการจับภาพที่ค่อนข้างสั้น แต่มีความสำคัญ
ผู้ค้าสวิงส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายบุคคล นักลงทุนสถาบันไม่สามารถแกว่งการค้าเนื่องจากความยากลำบากในการย้ายเข้าและออกจากตำแหน่งที่มีพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่เท่าของพวกเขา

Madelyn Goodnight / Investopedia

เข้าใจการซื้อขายสวิง

หลักการพื้นฐานของการซื้อขายแกว่งมาจากความจริงที่ว่าตลาดไม่ค่อยตรงขึ้นหรือลง พวกเขากลับไปมาเมื่อพวกเขาไปถึงที่ที่พวกเขากำลังจะไป ระหว่างทางพวกเขาสร้างเสียงสูงที่สูงขึ้นและต่ำกว่าในระดับสูงและสูงต่ำและต่ำต่ำในแนวโน้มขาลง นี่เป็นเพราะจิตวิทยาตลาดซึ่งสร้างการชิงช้าตามธรรมชาติในฐานะผู้ค้าและนักลงทุนดำเนินการอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

หนึ่งในกุญแจสำคัญในการซื้อขายแกว่งที่ประสบความสำเร็จคือการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำความเข้าใจวัฏจักรและรูปแบบของตลาดเพื่อระบุจุดเปลี่ยนในการเคลื่อนไหวที่เคาน์เตอร์เหล่านี้ เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ oscillators โมเมนตัมเช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ความแตกต่างการบรรจบกันเฉลี่ยตัวบ่งชี้ (MACD) และสนับสนุนและต่อต้านระดับที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการด้านราคา

ผู้ค้าสวิงพยายามเข้าสู่ตำแหน่งที่การสนับสนุนที่สำคัญและระดับการต่อต้านโดยมีหลายคนเลือกที่จะรอจนกว่าการกลับรายการจะดำเนินการก่อนเข้าสู่การค้า พวกเขายังมีเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างดีสำหรับการค้ามักจะพยายามออกก่อนหรือเมื่อการเคลื่อนไหวสิ้นสุดลง ในขณะที่ผู้ค้าวงสวิงหลายคนตั้งเป้าหมายหุ้นที่ผันผวนด้วยความผันผวนในราคาที่กว้าง แต่คนอื่น ๆ เลือกหุ้นที่มีแนวโน้มที่มั่นคงมากขึ้น

เนื่องจากผู้ค้าสวิงกำลังมองหาที่จะเข้าสู่จุดกลับด้านและมักจะมีเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้อย่างดีการประเมินแต่ละการค้าความเสี่ยง/รางวัลอัตราส่วนเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่ผู้ค้าเทรนคำสั่งหยุดหายเพื่อลดความสูญเสียใด ๆ

ตัวอย่างเช่นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการสูญเสียการสูญเสียของวิธีการเฉพาะผู้ค้าสวิงจำนวนมากจะไม่เสี่ยง $ 1 ต่อหุ้นในการค้าโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับ $ 3 จากการชนะ ในทางกลับกันการเสี่ยง $ 1 เท่านั้นที่จะสร้างรายได้ $ 0.75 นั้นไม่ฉลาดเว้นแต่ว่าอัตราส่วน win-loss ของคุณจะสูงมาก

สำคัญ

การซื้อขายสวิงอยู่ตรงกลางระหว่างการซื้อขายวันและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งขับเคลื่อนโดยพื้นฐานมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับการยึดตำแหน่งสำหรับสัปดาห์หรือเดือนละครั้ง

กลยุทธ์การซื้อขายแกว่ง

เทรนด์ดึงกลับ: แนวโน้มคือเพื่อนของคุณตามคำพูด นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเข้าสู่การดึงกลับระยะสั้นจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับการกลับรายการและแนวโน้มที่โดดเด่นกลับมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายแกว่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ในช่วงต้นเทรนด์ผู้ค้าที่แกว่งอาจมองหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 วันในขณะที่คนอื่นอาจต้องการรอการตีกลับ 20 วัน

สนับสนุนและการซื้อขายการต่อต้าน: กลยุทธ์นี้ตระหนักถึงระดับราคาที่สำคัญซึ่งสินทรัพย์เคยพบกันมาก่อนหรือสนับสนุน ผู้ค้าคาดการณ์ว่าราคาจะยังคงตีกลับระดับเหล่านี้และทำให้การเข้าและออกจากจุดออกภายในโซนของการสนับสนุนและการต่อต้าน

การซื้อขายฝ่าวงล้อม:การฝ่าวงล้อมวิธีการกำหนดเป้าหมายสินทรัพย์ที่แสดงการรวมราคาอย่างมากในช่วงแคบลงการเข้าสู่การค้าเมื่อราคาแตกเกินความต้านทานหรือต่ำกว่าระดับการสนับสนุน

การย้อนกลับของ Fibonacci: หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญผู้ค้าอาจคาดว่าจะมีการย้อนกลับบางส่วนก่อนที่ราคาจะดำเนินการต่อทิศทางการเคลื่อนไหวเริ่มต้นการย้อนกลับของ Fibonacciใช้อัตราส่วน "ทองคำ" ที่ 23.6%, 38.2%, 61.8%และ 161.8%เพื่อค้นหาจุดย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้น ระดับ Fibonacci เสนอสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเขาสอดคล้องกับการสนับสนุนหรือการต่อต้านอื่น ๆ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการกลับรายการก่อนหน้า

รูปแบบแผนภูมิ: ผู้ค้าวงสวิงที่มีประสบการณ์ระบุการก่อตัวของแผนภูมิโดยเฉพาะที่ส่งสัญญาณการพลิกกลับหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มและเสนอจุดเริ่มต้นในตัวที่จำกัดความเสี่ยงโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อการค้าล้มเหลว เหล่านี้รวมถึงการก่อตัวของหัวและไหล่, ท็อปส์ซูสองเท่าและพื้นและธงและธง

แม้ว่าจะไม่ได้มาจากตัวเลข Fibonacci แต่ 50% และ 100% เป็นระดับที่มักจะถือว่ามีความสำคัญ

ตัวอย่างการซื้อขายสวิง

ลองติดตามการค้าแกว่งสมมุติฐานใน Apple Inc. (AAPL) ตามแผนภูมิราคาที่แสดง:

ภาพโดย Sabrina Jiang © Investopedia 2020

ผู้ค้าสวิงที่มีประสบการณ์ได้ตรวจสอบสต็อกของ Apple หุ้นมีการซื้อขายไปด้านข้างประมาณ $ 185 ถึง $ 195 ในขณะที่สร้างรั้นคลาสสิกรูปแบบถ้วยและจับในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม รูปแบบแสดงให้เห็นถึงการฝ่าวงล้อมคว่ำและผู้ค้ากำลังมองหาโอกาสที่จะไปนานในการย้ายไปที่จุดสูงสุดระยะสั้นที่เกิดขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคม

ก่อนที่จะมุ่งมั่นในการค้าผู้ค้าจะวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ :

พวกเขายืนยันว่าแนวโน้มระยะยาวนั้นรั้นตั้งแต่อย่างน้อยเดือนพฤษภาคมโดยมีสต็อกเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า $ 165 เป็นช่วงปัจจุบัน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตื้นกลับมาหลังจากการชุมนุมแนะนำการสะสมโดยไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายจะไม่สามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาด
ปริมาณดูเหมือนจะค่อนข้างเสถียร
สต็อกถืออยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมผู้ค้าสังเกตเห็นการฝ่าวงล้อมที่เป็นไปได้โดย AAPL ผลักดันอย่างเด็ดขาดสูงกว่า $ 195 สำหรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น สัญญาณทางเทคนิคนี้สอดคล้องกับการสังเกตอื่น ๆ ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานที่ $ 196การหยุดทิ้งที่ประมาณ $ 185 (ด้านล่างด้านล่างของการสร้างที่จับ) สต็อกจากนั้นชุมนุมมากกว่า 15% ก่อนที่จะรวม

ผู้ค้าตั้งค่าเป้าหมายกำไรระหว่าง $ 205-210 ตามที่คาดไว้ AAPL ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นไปจนถึงฤดูร้อนเกินเป้าหมายราคาเริ่มต้นและปีนขึ้นไปที่ $ 230 ภายในต้นเดือนกันยายน แทนที่จะออกจากการค้าขายที่เป้าหมายเริ่มต้นพวกเขาตัดสินใจที่จะเลื่อนการหยุดพักและขี่โมเมนตัมโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเป็นหยุดท้าย-

ในช่วงกลางเดือนกันยายน AAPL เริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนแอดึงกลับมาจากจุดสูงสุด นี่เป็นตัวดึงกลับที่สำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่การฝ่าวงล้อม แต่สต็อกพบการสนับสนุนประมาณ $ 216 (มองเห็นได้ว่าเป็นเส้นสีน้ำเงินแนวนอนบนแผนภูมิ) เมื่อสต็อกชุมนุมสั้น ๆ อีกครั้งในต้นเดือนตุลาคมกลับไปที่ $ 230 ผู้ค้าจะรับรู้สัญญาณเตือนบางอย่าง:

การชุมนุมไม่ได้สร้างความสูงใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดของเดือนกันยายน
ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่น RSI กำลังแสดงความแตกต่างเชิงลบ
ระดับเสียงในการชุมนุมต่ำกว่าในช่วงล่วงหน้าเดิม

เมื่อ AAPL ลดลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุน $ 216 ในช่วงกลางเดือนตุลาคมผู้ค้าจะออกจากตำแหน่งที่ $ 215 โดยรับกำไร $ 19 ต่อหุ้นหรือ 9.7%

สำคัญ

ผู้ค้าวงสวิงมักใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวเพื่อยืนยัน ผู้ค้าอาจตัดสินใจที่จะไปนานเมื่อหุ้นถึงระดับที่ขายเกินในดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์(RSI) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงบวกกับ MACD และยังเข้าใกล้ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแกว่ง

ผู้เชี่ยวชาญ

แรงกดดันเวลาน้อยกว่าการซื้อขายวัน
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรระยะสั้นโดยการจับแกว่งตลาดจำนวนมาก
สามารถพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
หลีกเลี่ยงข้อ จำกัด ของผู้ค้าแบบวันรูปแบบ

ข้อเสีย

ตำแหน่งการค้าสวิงอาจมีความเสี่ยงในการตลาดค้างคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์
การพลิกกลับอย่างฉับพลันอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก
สามารถพลาดแนวโน้มระยะยาวในความโปรดปรานของการเคลื่อนไหวระยะสั้น
ต้องการการลงทุนมากกว่าการลงทุนระยะยาว

บรรทัดล่าง

Swing Trading ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการลดลงตามธรรมชาติและการไหลของตลาดเพื่อรับกำไร โดยการระบุโซนของการสนับสนุนและการต่อต้านในแนวโน้มหรือการรวมตัวผู้ค้าที่แกว่งจะยึดตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อจับแรงโมเมนตัมของเทรนด์อย่างเต็มที่

ซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนระยะยาวที่มีสภาพอากาศตกต่ำเป็นเวลานานหรือผู้ค้ารายวันที่ไล่ตามความผันผวนของนาทีต่อนาที แต่การซื้อขายแบบแกว่งต้องการทั้งความสามารถทางเทคนิคและความยับยั้งชั่งใจทางอารมณ์ - ผู้ค้าที่ต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแทนที่จะยอมจำนนต่อความหวังความกลัวหรือความโลภเมื่อตำแหน่งเคลื่อนไหวกับพวกเขา