พุ่มไม้ที่สมบูรณ์แบบ: สิ่งที่พวกเขาทำและวิธีการทำ

การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบคืออะไร?

การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบคือตำแหน่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของตำแหน่งที่มีอยู่หรือหนึ่งที่กำจัดทั้งหมดความเสี่ยงทางการตลาดจากผลงาน ไม่ค่อยประสบความสำเร็จตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบมี 100%ความสัมพันธ์แบบผกผันไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่กำไรและขาดทุนจากสินทรัพย์อ้างอิงและตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงมีค่าเท่ากัน

ทำความเข้าใจกับการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ

นักลงทุนพยายามที่จะบรรลุการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบผ่านทางเลือกอนาคตและตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดแทนที่จะเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบคือนักลงทุนที่ใช้การรวมกันของหุ้นที่จัดขึ้นและตรงข้ามตัวเลือกตำแหน่งที่จะประกันการสูญเสียในตำแหน่งหุ้น ข้อเสียของกลยุทธ์นี้คือมันมักจะ จำกัด การได้รับตำแหน่งหุ้นในขณะที่พยายามปกป้องสินทรัพย์พื้นฐาน

พุ่มไม้ที่สมบูรณ์แบบในโลกที่ใช้งานได้จริง

การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับนักลงทุนการยอมรับความเสี่ยง- การกำจัดความเสี่ยงทั้งหมดจากการลงทุนส่งผลกระทบต่อศักยภาพของรางวัล ในการพยายามป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบนักลงทุนและผู้ค้าจะสร้างความน่าจะเป็นที่หลากหลายซึ่งทั้งผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดและดีที่สุดเป็นที่ยอมรับ

ผู้ค้าทำสิ่งนี้โดยการสร้างวงการซื้อขายสำหรับการลงทุนพื้นฐานที่พวกเขากำลังซื้อขาย วงสามารถแก้ไขได้หรือสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้ นักลงทุนพยายามสร้างพุ่มไม้ผ่านการกระจายตัว- โดยการค้นหาสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่ำหรือความสัมพันธ์แบบผกผันนักลงทุนจะมั่นใจได้ว่าผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนที่ราบรื่นขึ้น

นักลงทุนในหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมเห็นผลลัพธ์เดียวกัน มีกลยุทธ์มากมายในการป้องกันความเสี่ยงหุ้นของนักลงทุนผ่านฟิวเจอร์สตัวเลือกการโทรและตัวเลือกและพันธบัตรแปลงสภาพได้ แต่พวกเขาทั้งหมดมีค่าใช้จ่าย

พุ่มไม้“ สมบูรณ์แบบ” ยอดนิยม

พุ่มไม้ที่สมบูรณ์แบบมีอยู่ในทางทฤษฎี แต่ไม่ค่อยคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงเวลาใด ๆ ยกเว้นในตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุด สินทรัพย์ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบในตลาดที่ผันผวนรวมถึงสินทรัพย์เหลวเช่นเงินสดและธนบัตรระยะสั้นและการลงทุนเช่นทองคำและอสังหาริมทรัพย์ พุ่มไม้ที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้ไม่ได้สัมผัสกับความผันผวนของตลาดการเงินและแสดงให้เห็นถึงสถานที่อื่น ๆ ที่นักลงทุนสามารถพักพิงได้

บรรทัดล่าง

การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบคือตำแหน่งที่กำจัดความเสี่ยงของตำแหน่งที่มีอยู่หรือหนึ่งที่กำจัดความเสี่ยงทางการตลาดทั้งหมดออกจากพอร์ตโฟลิโอ กำไรและขาดทุนจากสินทรัพย์พื้นฐานและตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงนั้นเท่ากันในการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ นักลงทุนมักใช้ตัวเลือกฟิวเจอร์สและอนุพันธ์อื่น ๆ สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างสถานการณ์การป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ

Investopedia ไม่ได้ให้บริการภาษีการลงทุนหรือบริการทางการเงินและคำแนะนำ ข้อมูลจะถูกนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนการยอมรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การลงทุนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงรวมถึงการสูญเสียเงินต้นที่เป็นไปได้