Alpha Generator：含义，国际投资，示例

Alpha Generator是任何安全性，当投资者添加到现有资产组合中时，会生成超额回报或返回高于没有额外风险的预先选择的基准测试。银行，对冲基金和定量交易者有时会使用算法交易技术为了确定Alpha发电机，随着时间的流逝，它们将使他们胜过或击败市场。

Alpha Generator可以是任何安全性，包括政府债券，外国股票或衍生产品，例如股票期权和期货。新的Alpha发电机也可以从将投资扩展到新类别中。

Alpha发电机的工作方式

Alpha发电机可以为投资者创造更高的回报。 Alpha发电机可能是个别股票，债券或衍生产品。通常，Alpha发电机来自投资者允许宇宙的扩展。例如，添加国际投资以扩大投资者的投资组合可能会导致固定收益和股票投资的回报更高。

自从阿尔法可以是投资组合产生的收益的衡量标准，超过了资本资产定价模型所估计的收益，从理论上讲，从理论上讲，投资者可以衡量地添加到投资组合返回在扩展其投资宇宙以包括新型的Alpha发电机时。

这一切都可以通过现代投资组合理论，这允许有针对性的可投资宇宙扩展，并可能导致高效边界的向上变化资本市场线添加alpha发电机时。随着新的Alpha发电机影响了资本市场线路，投资者的投资组合可以通过分配获得更高的回报，这些分配现在将新的Alpha生成的证券集成到投资组合混合物中，并具有最小的风险。

国际投资作为Alpha发电机

国际投资是将目标的Alpha发电机组添加到投资组合中的一种方式。新兴市场尤其是投资是可以广泛认为是alpha发电机的领域。新兴市场债务和新兴市场股票在全球范围内都具有比平均基准的收益更高，并有一些额外的风险。

将其整个投资组合扩展到新兴市场投资的投资者最终可以随着新兴市场债务在其较高的分配和新兴市场股票的较高风险部分中的较高风险部分的融合而最终将其资本市场线路转移。

alpha发电机的示例

市场的其他领域可以大大增加Alpha，特别是通过更集中的投资。一个例子是首次公开产品（IPO），这可能是重要的Alpha发电机。这组市场从建立了巨大势头的公司提供了高增长潜力。投资者可以选择投资于追踪IPO的单个股票，IPO基金或指数基金。

其他通常被确定为Alpha发电机的市场群体包括Faang Stocks，金砖四国， 和亚洲前日。一些投资者可能还会从使用衍生产品中发现大量的Alpha产生。

ESG投资

环境，社会和治理（ESG）投资是指日益流行的趋势，使投资者能够通过投资于遵守有关环境，治理和社会因素的特定标准的公司来将自己的资金投入价值。 ESG投资还可以帮助投资者远离由于环境或社会实践而面临的风险增加的公司。 ESG投资通常被称为对社会负责的投资或可持续投资。

2021年对金融专业人士，基金选择者和机构投资者表明情绪正在转向将ESG投资视为Alpha发电机。在接受调查的机构中，超过60％的人说，在ESG中有α潜力，而70％的基金选择者在ESG中看到了α潜力。调查显示，投资者的需求正在推动ESG投资的增长，再加上日益增长的社会意识，对气候变化的担忧以及成为绿色经济的一部分的愿望。