วิธีการเป็นนักลงทุนอนุรักษ์นิยม

กล่าวถึงการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมและผู้คนคิดว่าจะนำเงินออกไปในองค์กรและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งรับประกันความปลอดภัยของอาจารย์ใหญ่(ถ้าเงินลงทุนเกิดขึ้นกับชื่นชมในคุณค่านั้นดีกว่า) ในขณะที่มันเป็นความจริงที่บางอุตสาหกรรม (เช่นระบบสาธารณูปโภค) ถูกกำหนดให้เป็นแบบอนุรักษ์นิยมเพียงแค่ซื้อ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไม่ได้บรรลุเป้าหมายของวิธีการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมที่ประสบความสำเร็จ แต่มุมมองดังกล่าวจะเพิ่มความสับสนระหว่างการแสดงอย่างอนุรักษ์นิยมและประพฤติตนตามอัตภาพ

คำจำกัดความ

การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมเมื่อเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องไม่ใช่กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนต่ำ นักลงทุนต้องเข้าใจคำจำกัดความสองคำเพื่อชื่นชมวิธีการที่เหมาะสมในการลงทุนอย่างอนุรักษ์นิยม

1. อันการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมเป็นสิ่งที่มีโอกาสมากที่สุดในการรักษากำลังซื้อจากทุนของคนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
2. การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมคือความเข้าใจในสิ่งที่การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมและจากนั้นทำตามแนวทางการดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นในการพิจารณาอย่างถูกต้องว่าการลงทุนโดยเฉพาะนั้นเป็นการลงทุนที่อนุรักษ์นิยมหรือไม่

ในกรณีที่นักลงทุนหลายคนสะดุดในการพยายามลงทุนอย่างอนุรักษ์นิยมโดยคิดว่าโดยการซื้อใด ๆความปลอดภัยนั่นคือการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมพวกเขาเป็นนักลงทุนอนุรักษ์นิยม กล่าวอีกนัยหนึ่งนักลงทุนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่คำจำกัดความแรก

มุมมองดังกล่าวมี จำกัด และมีราคาแพง วิธีการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมที่ประสบความสำเร็จไม่เพียง แต่ต้องเข้าใจว่าการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมคืออะไร แต่ - ที่สำคัญกว่านั้น - วิธีการที่ถูกต้องในการระบุสิ่งที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริงเป็นการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม

ลักษณะของการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม

หากขึ้นอยู่กับคำจำกัดความแรกนักลงทุนรู้อยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติอย่างไรเป็นการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมพวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าคุณลักษณะใดที่กำหนดการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นที่ที่คำจำกัดความที่สองเข้ามาเล่น มีสามหมวดหมู่ที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อระบุการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม

• ปัจจัยด้านความปลอดภัย
  เห็นได้ชัดว่าการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมใด ๆ ควรจะสามารถพายุในตลาดได้ดีกว่าส่วนที่เหลือ ในการทำเช่นนี้คุณลักษณะบางอย่างจะต้องโดดเด่น ก่อนอื่นธุรกิจควรมีต้นทุนการผลิตต่ำ เป็นผู้ผลิตต้นทุนต่ำมีข้อได้เปรียบหลักที่เมื่อปีที่เลวร้ายเข้ามาในอุตสาหกรรมโอกาสที่จะยังคงปั่นป่วนกกำไรหรือรายงานว่าเล็กลงขาดทุนสุทธิพร้อมใช้งาน ประการที่สองธุรกิจควรมีงานวิจัยที่แข็งแกร่งและการตลาดแผนก. บริษัท ที่ไม่สามารถแข่งขันได้โดยการเปลี่ยนแปลงตลาดและแนวโน้มจะถึงวาระในระยะยาว ในที่สุดฝ่ายบริหารควรมีทักษะทางการเงิน ในการทำเช่นนั้นมันจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งต่าง ๆ เช่น PERค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของการผลิตเพิ่มสูงสุดผลตอบแทนจากการลงทุนและองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ของความสำเร็จทางธุรกิจ
• ปัจจัยผู้คน
  นี่เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างอธิบายตนเองสำหรับการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม แต่สังเกตว่าคนที่ยอดเยี่ยมสามารถเป็นประโยชน์ได้หลังจากธุรกิจได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของคุณภาพที่กล่าวถึงข้างต้น รับรู้วอร์เรนบัฟเฟตต์คำแนะนำ: "เมื่อทีมผู้บริหารที่มีชื่อเสียงด้าน Brilliance จัดการธุรกิจด้วยชื่อเสียงที่ไม่ดีเศรษฐศาสตร์มันเป็นชื่อเสียงของธุรกิจที่ยังคงอยู่ "บริษัท เล็ก ๆ สามารถประสบความสำเร็จในการส้นเท้าของคนที่มีความสามารถพิเศษหนึ่งหรือสองคน แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นผู้คนทั่วทั้งองค์กรจะต้องนับหาก บริษัท ประสบความสำเร็จและยังคงเป็นการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม
• ลักษณะของธุรกิจ
  คุณภาพที่สามนี้ต้องใช้งานมากขึ้นสำหรับนักลงทุน แต่ก็คุ้มค่ากับความพยายาม ที่นี่เป้าหมายคือการพิจารณาว่าข้อดี (หรือข้อเสีย) อาจป้องกันไม่ให้ธุรกิจเติบโตและได้รับผลกำไรมากขึ้นแม้จะเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อแรกสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรม การมีอยู่ของคู่แข่งหลายคนหรือความสะดวกในการแข่งขันใหม่ที่สามารถเข้าร่วมสามารถส่งผลกระทบต่อ บริษัท ที่ดีที่สุด ศักยภาพในการควบคุมมากเกินไปอาจเป็นเครื่องเปลี่ยนเกม-

แม้ว่า บริษัท จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ชัดเจนของการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมคุณควรจำไว้ว่าต้องพิจารณาเงื่อนไขที่สามนี้เสมอ

ผู้ที่ล้มเหลวและผู้ที่ผ่าน

ตัวอย่างที่ดีของธุรกิจที่ผ่านการทดสอบรวมถึงชื่อเช่น Coca-Cola (ที่--Walmart (WMT) และ Johnson & Johnson (jnj- บริษัท เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของพวกเขาอีกครั้งแฟรนไชส์- ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยังคงมีโอกาสในอนาคตที่ดีมาก โค้กแข่งขันกับเป๊ปซี่เป็นหลักและไม่มีใครอื่น ยิ่งไปกว่านั้นมันไม่น่าเป็นไปได้ผู้ประกอบการกำลังนั่งอยู่ในโรงรถโดยคิดเกี่ยวกับการสร้าง บริษัท น้ำอัดลมที่ยอดเยี่ยมต่อไป

การดำรงอยู่และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Walmart ควรเพิ่มกธงสีแดงสำหรับผู้ค้าปลีกรายอื่นส่วนใหญ่ประหยัดสำหรับเป้าหมาย จำ Circuit City ซึ่งเคยเป็นอันดับสองในร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่? ตอนนี้ล้มละลายในส่วนเล็ก ๆ เนื่องจาก Walmart แน่นอนว่าเมื่อ บริษัท ที่ผ่านการระบุได้รับการระบุราคาหุ้นมีความสำคัญในการพิจารณาค่าได้รับ

บรรทัดล่าง

การลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมไม่ได้เกี่ยวกับการระบุธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดี แต่ยังต้องผ่านกระบวนการที่ระบุว่าทำไม บริษัท ใด บริษัท หนึ่งจึงมีคุณสมบัติเป็นการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม และอย่างที่คุณเห็นจากชื่อของ บริษัท การลงทุนอนุรักษ์นิยมด้านบนการเป็นนักลงทุนอนุรักษ์ผลตอบแทนในตลาด