โดย George: ลงทุนทางโซรอส

-ตลาดอยู่ในสถานะของความไม่แน่นอนและฟลักซ์อย่างต่อเนื่องและเงินทำโดยการลดราคาการเดิมพันที่ชัดเจนและการเดิมพันในสิ่งที่ไม่คาดคิด-จอร์จโซรอส-

สำหรับ George Soros คำที่ระบุไว้ข้างต้นไม่มีอติพจน์ การขุดเจาะและรวบรวมข้อมูลการลงทุนที่สำคัญและการลงทุนเมื่อคนอื่น ๆการปลดเปลี่ยนเขาให้เป็นนักลงทุนในตำนานและเป็นหนึ่งในนักการเงินที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

George Soros คือใคร?

ไม่มีเทมเพลตสำหรับตำนานการลงทุนเช่นโซรอส แต่คุณสามารถเริ่มต้นด้วยภูมิหลังของนักการเงินในฐานะเด็กในบูดาเปสต์ฮังการีซึ่งเขาเกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2473

ในฐานะก่อนวัยรุ่นโซรอสได้เห็นความโหดร้ายของระบอบการปกครองของนาซีและรอดชีวิตจากการหลบหนีจากยุโรปตะวันออกในปี 2490 ทำให้เขาเดินทางไปอังกฤษเพื่อศึกษาที่โรงเรียนเศรษฐศาสตร์ลอนดอนลอนดอน มันอยู่ในลอนดอนหลังจากอ่านหนังสือของ Karl Popper "The Open Society และศัตรู" ที่โซรอสได้รวมแนวคิดของวิทยาศาสตร์และการเมืองเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก โซรอสไม่เคยละทิ้งแนวคิดนั้นและพึ่งพามันซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่เขาปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเหนือกลุ่มของกลุ่ม

วิทยาศาสตร์และตลาดเสรี

Soros Applied Science และตลาดเสรีกับหลักการลงทุนของเขาเริ่มต้นที่ FM Mayer เมืองนิวยอร์กซิตี้การจัดการเงินบริษัท. ภายใน 20 ปีโซรอสได้เปิดกองทุน Wall Street Enterprise แห่งแรกของเขาซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนควอนตัมซึ่งเขาสามารถทดสอบหลักการตลาดเสรีของเขาได้ในตลาดทุน-

โซรอสเปลี่ยนเป็นต้นฉบับเงินทุน$ 12 ล้านเป็นพันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2513-2543 กองทุนของเขาได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 30%

สิทธิมนุษยชน

ระหว่างทางในปี 1984 โซรอสก่อตั้งมูลนิธิ Open Society (OSF) องค์กรการกุศลที่ทำงาน "เพื่อความยุติธรรมการปกครองแบบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน" มีรายงานว่าโซรอสได้มอบ OSF มากกว่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ

“ Soros Way”

โซรอสกำหนดวิธีการลงทุนส่วนบุคคลของเขาหลังจากทดสอบความคิดของเขาในตลาดการเงินโลกมานานกว่าทศวรรษ การผสมผสานระหว่างตลาดเสรีสิทธิมนุษยชนและการสอบสวนทางวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนของโซรอสซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ Soros ศึกษาที่โรงเรียนเศรษฐศาสตร์ลอนดอนลอนดอนรวมเข้ากับความหลงใหลในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเขา

นี่คือประเด็นสำคัญห้าประการเกี่ยวกับวิธีที่ George Soros ลงทุนเงินของเขา:

• ทฤษฎี“ การสะท้อนกลับ”-การสะท้อนกลับเป็นรากฐานที่สำคัญของกลยุทธ์การลงทุนของโซรอส มันเป็นวิธีที่ไม่ซ้ำกันที่ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์โดยอาศัยข้อเสนอแนะของตลาดเพื่อวัดว่าส่วนที่เหลือของตลาดมีมูลค่าสินทรัพย์อย่างไร โซรอสใช้การสะท้อนกลับเพื่อทำนายฟองสบู่ตลาดและโอกาสทางการตลาดอื่น ๆ
• วิธีการของโซรอส: โซรอสยังฐานตลาดของเขาเคลื่อนไหวในสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เขาเริ่มต้นด้วยการสร้างกลยุทธ์ที่คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดการเงินตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน จากนั้นเขาทดสอบทฤษฎีของเขาเริ่มต้นด้วยการลงทุนขนาดเล็ก หลังจากนั้นเขาจะเพิ่มขนาดของตำแหน่งการลงทุนของเขาเท่านั้นหากทฤษฎีของเขาดูเหมือนจะอธิบายสิ่งที่กำลังเล่นอยู่ในตลาด ด้วยวิธีนี้โอกาสจะเพิ่มขึ้นเมื่อการลงทุนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในขณะที่ความเสี่ยงจะไม่สูงขึ้นหากการลงทุนเปลี่ยนไป
• ตัวชี้นำทางกายภาพ: โซรอสฟังร่างกายของเขาเมื่อตัดสินใจลงทุน อาการปวดหัวหรือปวดหลังได้พิสูจน์แล้วว่าพอที่จะละทิ้งการลงทุน
• ผสมผสานความเฉียบแหลมทางการเมืองเข้ากับความเฉียบแหลมในการลงทุน: ในเดือนกันยายน 2535 โซรอสเดิมพันอย่างมีชื่อเสียงต่อการตัดสินใจของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 10 พันล้านดอลลาร์ของเขาสั้น ๆ กับปอนด์อังกฤษจะกำหนดเอฟเฟกต์ทริกเกอร์ลดค่าเงินและส่งหุ้นที่สูงขึ้นหลังจากนั้นการลดค่าเงิน- การเคลื่อนไหวครั้งนั้นได้รับโซรอส $ 1 พันล้านพร้อมกับชื่อเล่นชื่อดัง“ ชายผู้ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ-
• รวม - - และไตร่ตรอง: โซรอสใช้ที่ปรึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ เมื่อเขายอมรับกับทีมนักวิเคราะห์ของเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งมุมมองที่ตรงกันข้ามกับกลยุทธ์ของเขาโซรอสบอกว่าเขาใช้เวลา“ อ่านและไตร่ตรอง” ก่อนที่จะดึงทริกเกอร์

นักลงทุนสามารถเรียนรู้“ Soros Way” ได้หรือไม่?

คนทั่วไปสามารถลงทุนเช่น George Soros ได้หรือไม่? มันต้องใช้ Moxie และต้องใช้ความมั่นใจสองคุณลักษณะที่ Soros มีอยู่มากมาย เมื่อเขาตัดสินใจแล้วโซรอสมักจะ“ เข้ามา” ในตำแหน่งที่ถือมุมมองว่าไม่มีตำแหน่งการลงทุนที่มีขนาดใหญ่เกินไป - ตราบใดที่มันเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง

บางทีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดจากวิธี Soros คือการลงทุนไม่ได้ล่องเรือที่ราบรื่นเสมอไป หนึ่งใน maxims ที่ชื่นชอบของ Soros คือ“ อยู่ในเกมคุณต้องทนต่อความเจ็บปวด” สำหรับนักลงทุนทั่วไปนั่นหมายถึงการยึดมั่นในความเชื่อมั่นของคุณรักษาอารมณ์ออกจากการตัดสินใจและยอมรับว่าการโทรทุกครั้งจะไม่ได้ผล

แม้แต่สำหรับนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การลงทุนทั้งหมดจะพิสูจน์ให้เห็นถึงผลกำไร โซรอสมีทั้งการเลือกที่ดีของเขาและการลงทุนที่ไม่ดีของเขา:

การลงทุนที่ดีที่สุดของโซรอส

ในปี 1992 จอร์จโซรอสเดิมพัน 10 พันล้านดอลลาร์กับนโยบายสกุลเงินของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ โดยพื้นฐานแล้วโซรอสเดิมพันปอนด์จะดิ้นรนในตลาดสกุลเงินทั่วโลก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 1992 - วันที่รู้จักกันในชื่อ "สีดำวันพุธ"ในบรรดาผู้ค้าสกุลเงิน - เงินปอนด์อังกฤษถูกยึดไว้กับเครื่องหมายเยอรมันและดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับผลกำไร 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การลงทุนที่เลวร้ายที่สุดของโซรอส

โซรอสได้ลงทุนที่ไม่ดีจริงๆ บางทีสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือในปี 2008 เมื่อเขาซื้อหมีขนาดใหญ่ของ Stearns 'สต็อกมูลค่า 54 ดอลลาร์ต่อหุ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ บริษัท การลงทุนของวอลล์สตรีทจะขายให้กับ JP Morgan ที่ 2 ดอลลาร์ต่อหุ้น โซรอสถูกต้องในการประเมินของเขาว่าแบกสเติร์นส์อยู่ในบล็อกการซื้อขาย แต่เขาตายผิดเกี่ยวกับมูลค่าการครอบครองของ บริษัท ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงที่เขามีรายละเอียดในหนังสือของเขา“กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับตลาดการเงิน”

บรรทัดล่าง

ไม่ใช่เรื่องง่ายการเลียนแบบผลงานพอร์ตโฟลิโอของ George Soros แต่คุณสามารถเรียนรู้มากมายจากความอดทนวินัยและการวิจัย Soros แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การลงทุนของเขา การค้นคว้าแนวคิดการลงทุนโดยคำนึงถึงทั้งความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและการเมืองยึดติดกับความเชื่อมั่นของคุณและออกไปเมื่อลำไส้ของคุณบอกคุณว่าเป็นวิธีที่โซรอสชนะ