成為一日交易者的10個步驟

鑑於每個人現在都可以輕鬆訪問在線交易，為什麼作為一日交易者只有少數成功？畢竟，哪些投資者並沒有夢想成為一日交易者 - 在家裡舒適地工作，成為您自己的老闆，看著利潤進來？但是，儘管許多人渴望，但很少有成功。

當然，流行的交易應用程序和無佣金交易已經開放了市場的訪問，但只有一小部分交易者可以實現一致的盈利能力。所需的遠遠超出了從內部辦公室進行快速交易的能力。成功的一日交易者通常將深厚的市場知識與嚴格的紀律相結合，因為他們需要嚴格管理風險，同時導航複雜的金融工具和不斷發展的市場狀況。

在從事一日交易作為職業之前，有抱負的交易者應該擁有大量的啟動資本，以達到25,000美元或更多的資金，以滿足法規，全面了解市場知識，交易平台和行為財務原則。他們還必須制定並徹底測試交易策略，同時保持情感紀律，以遵守其計劃。我們帶您完成10個步驟，成為下面的一日交易者。

一天交易者做什麼？

一個一日交易者積極購買和出售證券，通常每天很多次。他們從交易日開始的所有職位都在當天市場關閉之前就脫離了平方。一日交易者不同活躍的交易者，他們可能會擔任幾天的職位，或者投資更長的投資者。一日交易者還使用槓桿來增加他們的投資數量。

1。進行自我評估

在進行一日交易之前，請仔細看看鏡子。儘管許多人設想了一種靈活的時光和無限賺錢潛力的生活方式，但成功的一日交易需要技能，交易紀律以及對隨之而來的生活方式的承諾。

一日交易就像經營小型企業：您是首席執行官，風險經理和唯一的員工。您需要分析技能來解釋市場數據，情感紀律以遵守您的交易計劃以及可以應對常規損失的心理韌性。最重要的是，您需要對您是否有以下事情有殘酷的誠實：

• 在壓力下做出快速，理性決策的能力
• 強大的數學技能和統計分析的舒適性
• 自己-紀律創建和遵守嚴格的交易規則和風險限制
• 情緒控制以避免紮根於恐懼或貪婪的衝動交易
• 足夠的財務穩定性，可以長期避免潛力，而無需一致的收入
• 在完善策略的同時進行持續學習的動力

日間交易的現實通常意味著將10到12小時的天數粘在屏幕上，對市場的不斷監控以及沒有保證的薪水。成功的交易者通常在開始之前花費數年的時間制定和測試策略。

2。放足夠的資金

並非每個人都從每個行業中產生利潤，實際上遠非如此。間歇性和擴展損失是日常交易遊戲的一部分。例如，一日交易者可能會連續遭受八次損失交易，而僅在第九次交易中獲得利潤而恢復。

為了應對這些風險，一日交易者必須有足夠的金融墊子才能登陸。專家建議在您辭職之前至少要進行100,000美元的交易，這不包括您應該放棄的東西來取代收入，以防您立即賺錢。至少，美國證券交易委員會（SEC）要求您在交易帳戶中保持最低餘額25,000美元。

3。了解市場

一日交易者需要關於市場如何運作的堅實知識基礎。從簡單（例如交換工時和假期）到復雜的細節（例如新聞事件的影響，保證金要求，並允許可交易樂器），在開始之前，您必須具有廣泛的知識。

4。了解證券

股票，期貨，期權，交易所交易的資金，共同基金都以不同的方式交易。如果沒有清楚地了解安全性的特徵和交易要求，那麼很多事情可能會很快出錯。專業的一日交易者通常擁有經濟學，工商管理，計算機科學或應用數學的研究生學位。

您還應該知道期貨，期權和商品的保證金要求將如何影響您可以交易多少。

5。了解您的交易策略

大多數一天的交易者都需要多個交易策略來處理不同的市場狀況。審慎的交易者通常以兩種相互補充的良好策略開始。例如，當趨勢範圍的策略在波濤洶湧的市場中掙扎時，範圍交易的方法可能會蓬勃發展。

以下是四種普通日交易策略：

• 動量交易：此策略涉及購買股票表現出強烈的向上移動（或縮短那些迅速移動的股票）。例如，如果一家科技公司宣布井噴收益並在公開場合差距5％，則勢頭交易者可能會購買股票，預計激增將繼續。
• 突破交易：這涉及確定庫存可能通過抵抗或支持激增的關鍵價格水平。交易者可能會觀看股票的彈跳數週在50至52美元之間，然後在最終損失52美元以上時購買，預計會有更大的舉動。
• 剝頭皮：這需要全天賺取許多少量利潤。黃牛隊可能會購買1,000股穩定股票，並在10美分的利潤後幾分鐘出售它們，從而重複了數十次。
• 範圍交易：該策略利用股票在一致的高價和低價之間振盪。如果股票定期彈跳20到22美元，則交易者購買近20美元，售價近22美元。
  

6。設置您的交易計劃

僅選擇正確的交易策略就不足以在市場上取得成功。以下考慮需要成為交易計劃的一部分：

• 如何使用策略（進入/退出策略）
• 將使用多少資本
• 每個交易將使用多少錢
• 哪些資產將被交易
• 多久進行交易的頻率

7.管理您的錢

如果沒有適當的資金管理，即使是最佳交易策略也可能失敗。假設您有100,000美元的交易和贏得70％時間的策略。您應該每次交易$ 10,000風險嗎？ $ 1,000？您的回答如何取決於您的理解程度位置尺寸和風險管理。

專業交易者通常遵循以下一般原則：

• 1％的規則：永遠不會在單一交易中冒險超過總交易資本的1％。有100,000美元，這意味著無論您的信心如何，每次交易的風險不超過1,000美元。
• 位置尺寸：根據您的計算位置大小停止損失。如果您要購買50美元的股票，併計劃出售，如果售價為49美元（$ 1停止損失），則可以購買1,000股以保持在1,000美元的風險限額之內。
• 6％的規則：將您的每日總風險保持在您帳戶的6％以下。如果您一天損失6％，請停止交易並重新評估您的策略。這樣可以防止情感上的“復仇交易”，這使您試圖恢復損失。
• 管理您的縮水：計劃丟失條紋。如果您的策略有70％的時間贏得了，您仍然可能會連續六次損失。保留足夠的資金儲備以在這些時期生存。

8。開設保證金帳戶

一日交易者使用保證金帳戶放大他們的購買力。借助此類經紀帳戶，交易者可以從經紀人那裡借錢購買比通常許可的現金餘額更多的證券。

保證金允許交易者放大他們的回報。不幸的是，這也會放大您的損失。

您應該四處逛逛，以提供最佳條款和利率帳戶的經紀人 - 借錢的資金獲得了收費的利息，這將使您的損失得到回報並擴大您的損失。您將需要一個不收取交易佣金的保證金帳戶，並提供有競爭力的借貸利率，體面的交易工具和出色的客戶服務。

金融行業監管機構和SEC規範保證金帳戶，管理交易者可以存入和借入多少以及他們必須保留多少帳戶。經紀人必須執行這些規則，但在這些範圍內有餘地：

• 最小利潤：最初的投資至少為2,000美元。
• 初始保證金：您最多可以藉入投資的購買價格的50％（法規t）。
• 維護保證金：必須維持最低帳戶餘額，目前將保證金帳戶中證券總價值的25％置於。
  

9。模擬和回測

一旦準備就緒，在測試帳戶上模擬它使用虛擬貨幣（大多數經紀人都提供此類測試帳戶）。另外，您可以對歷史數據進行策略測試。對於現實的評估，請考慮各種公用事業的經紀成本和訂閱費（如果適用）。

10。當心6％的規則

一日交易不僅與策略有關，還遵循嚴格的法規。這模式日交易者規則是一項規則，使一些新手交易者措手不及。

如果您在保證金帳戶的五個工作日內執行四個或更多“ Day Trades”（同一天買賣同一股票），則將被標記為模式日交易員。標記後，您必須始終在帳戶中保持最低餘額25,000美元，而不僅僅是在交易時間內。此餘額可以將現金和合格證券結合起來。

規則就像是白色襯衫上的紅醬一樣 - 一旦您被標記，很難擺脫這個名稱。即使您意外或一次性交易期間觸發了該規則，您也必須保持最低25,000美元或面對面的限制。如果您的餘額低於此閾值，則您的經紀人將僅限於關閉現有職位。

不同的經紀人對這些規則的解釋不同。儘管有些人可能會在施加限制之前警告您，但其他人則執行比監管最低限度更嚴格的政策。如果維持25,000美元的餘額是不可行的，請仔細跟踪您的交易頻率，以保持在四貿易閾值之下。

底線

一日交易者通常是自己的，並且取得成功遠不止是快速的互聯網和交易軟件- 在管理風險時，需要大量資本，對市場的深刻了解和紀律。該路徑通常涉及大量準備，包括在您目前的工作中製定和測試策略。接下來是一個仔細的過渡期，您可以與更少的證券進行交易，直到獲得良好的一致性為止。

那些對日間交易的人清楚地了解其挑戰和資本需求將是更好的定位，以加入在這個苛刻的職業中取得長期成功的小比例。