貿易心理學：它是什麼和重要性

貿易多年來，在心理學，經濟學和技術方面的進步驅動著這些年來，投資心理學以及行為財務已經發展。最初，市場參與者，貿易商和金融理論家之間的對話圍繞著有效的市場假設（EMH），假定個人是理性的，金融市場是有效的。

然後，在1970年代，前景理論被介紹了。這挑戰了理性假設，並強調了偏見在決策中的作用。沿著時間表，在1990年代，行為金融出現了。這是一種認可，投資者，貿易商和個人一般都容易出現認知和情感偏見以及影響其投資決策的啟發式方法。

確實，財務的這一心理方面很重要，因為這些對決策的影響最終會影響交易和投資組合績效。

什麼是貿易心理學？

貿易心理學指研究和理解影響交易者在金融市場中的決策，行為和績效的心理和情感方面。它涉及檢查情緒，認知偏見，自我控制，紀律和精神狀態對交易結果的影響。

它認識到，交易者不是純粹的理性生物，而是受到一系列心理因素的影響，這些因素可能導致思維，衝動行動和次優決策。

貿易心理學強調自我意識的重要性，情緒調節，風險管理，紀律和韌性，以做出更客觀，一致和成功的交易決策。通過解決心理障礙並建立平衡的心態，交易者可以提高其導航市場波動，管理風險並實現長期盈利能力的能力。

影響交易者的偏見類型

要了解貿易心理學，必須首先了解對交易者的偏見和啟發式方法的一般理解。偏見分為兩種類型：認知和情感。

一個認知偏見是指與人類思維和決策中合理性的系統偏差模式。這是一種心理捷徑或趨勢，可能導致非理性的判斷或有缺陷的推理。認知偏見可能是由於信息處理局限性，啟發式方法，社會影響力或個人經歷而產生的。它們通常會在不知不覺中發生，並可能影響決策的各個方面，包括感知，記憶，注意力和解決問題。

偏差頻譜的另一側是情緒偏見。這說明了情緒或情緒對決策的影響。當恐懼，貪婪或興奮時，就會發生情感偏見，在塑造個人的判斷和選擇中起著重要作用。情緒會蒙蔽判斷力，導致衝動行動或扭曲對風險和回報的看法。這些偏見會影響各個領域的決策，包括交易，投資甚至日常生活。

認知和情感偏見都會影響決策過程，包括與交易和金融市場有關的過程。交易者需要意識到並管理這些偏見，以做出更理性和明智的決定。了解認知和情感偏見對於製定有效的策略來減輕其影響並改善生活中其他領域的決策至關重要。

各種認知偏見交易者面對

貿易商面臨各種認知偏見，可能會對他們的決策過程和交易成果產生重大影響。交易和投資中觀察到的一些常見的認知偏見包括：

• 確認偏見：這是尋求，解釋或傾向於證實已經存在的信念或假設的信息。交易者可以選擇性地關注支持其現有市場觀點的信息，忽略矛盾的證據，並可能導致偏見的交易決策。
• 控制偏見的幻覺：控制偏見的幻想是，人們相信個人對結果的控制權比實際的更大。交易者可能會高估他們預測或影響市場變動的能力，導致過度信心，承擔更高的風險或忽略警告信號。
• 事後偏見：這是將過去事件視為比實際更可預測的趨勢。交易者可能會認為，事實之後，他們可能會準確地預測市場變動，從而導致過度自信並可能扭曲未來的決策。
• 可用性偏見：可用性偏見是指做出判斷或決策時依靠隨時可用的信息或最新經驗的傾向。交易者可能會對當前的市場事件產生過多的重量，或者很容易召回的信息，可能會忽略可訪問或歷史數據，這可能會提供更全面的視圖。
• 錨定和調整偏見：錨定和調整偏差涉及在做出後續判斷或估計時過於依賴遇到的最初信息（錨）。對該信息的任何更改或調整都是在初始數據周圍“錨定”的。交易者可以將他們的決策錨定為特定的參考點，例如初始價格或估值，並根據新信息調整其後續判斷。

這些只是交易者可能遇到的認知偏見的一些例子。交易者需要意識到這些偏見，並積極努力減輕他們對決策的影響。通過認識和解決認知偏見，交易者可以提高其客觀性，改善分析過程並做出更合理的交易決策。

貿易商面臨的各種情感偏見

交易者不僅受認知偏見的影響，而且受到情感偏見的影響。下面提供了一些在交易中觀察到的常見情感偏見：

• 損失厭惡偏見：損失厭惡偏見是指強烈避免避免損失而不是獲得收益的趨勢。交易者可能對潛在損失更敏感，從而導致規避風險的行為，不願削減損失或保持損失位置的時間比必要時間長。
• 過度自信偏見：這是高估一個人的能力，知識或預測準確性的傾向。交易者可能具有膨脹的信心感，導致他們承擔過度風險，過度貿易或忽略適當的風險管理策略。
• 自我控制偏見：自我控制偏見是指個人和商人在控制衝動和堅持長期目標時面臨的困難。交易者可能很難遵守其交易計劃或紀律處分的策略，屈服於由短期情緒或市場波動驅動的衝動行動。
• 現狀偏見：這是一種傾向於更喜歡維持當前狀況或堅持熟悉的選擇。交易者可能會拒絕對其交易策略或投資組合進行必要的調整，即使變化可能是有益的，也有利於熟悉的職位或市場條件。
• 後悔厭惡偏見：這涉及不採取可能導致後悔或re悔的行動，即使是這些行動也可能是理性的或必要的。由於擔心後來的決定後悔，交易者可能會避免削減損失或結束職位，這可能導致長期以來一直處於損失的位置。

像認知偏見一樣，情感偏見會影響交易者的決策過程，並導致次優結果。交易者應該注意這些偏見，並致力於有效地管理自己的情緒，實踐紀律處分，並採用風險管理策略來減輕其影響。意識，自我反思和情感調節技術可以幫助交易者駕駛這些偏見，並做出更理性和客觀的交易決策。

克服和減輕認知和情感偏見

克服認知和情感偏見是具有挑戰性的，但是交易者可以採用幾種策略來減輕其影響並做出更合理的決策。

克服認知偏見

交易者可以通過教育和意識，客觀研究和分析以及尋求逆勢觀點來克服其認知偏見。

交易者應該對認知偏見及其對決策的潛在影響進行教育。提高對偏見的認識使交易者何時可能會影響他們的判斷。同樣，通過關注客觀分析和研究，而不是僅僅依靠直覺或情感，就可以克服認知偏見。交易者可以使用數據，圖表以及經濟，基本和技術分析指標來做出明智的決定，從而減少偏見的影響。

克服認知偏見的另一種方法是積極尋求對市場的不同觀點和觀點。與有反對意見的交易者或分析師互動可以幫助挑戰現有的偏見並鼓勵更加平衡的決策。

減輕情感偏見

減輕情感偏見對於交易者保持紀律並做出理性決定至關重要。交易者需要自我意識，制定交易規則​​並遵守這些規則，實施風險管理技術，並尋求同行和導師的問責制和支持。

發展自我意識是識別和理解自己的情感偏見的第一步。交易者應反思自己的情感傾向，確定行為模式，並承認情緒對他們決策的影響。此外，定義並遵循一系列交易規則有助於交易者保持紀律並減少情緒的影響。這可以包括預定的入口和出口點，風險管理策略以及位置大小的指南。

確實，有效的風險管理策略可幫助交易者減輕與損失和收益相關的恐懼和貪婪驅動的偏見。設定停止命令，使用落後的停止和多元化的立場可以防止因損失或對過度收益的渴望而驅​​動的情感決策。

最後，尋求值得信賴的同齡人，導師或加入貿易社區的問責制可以提供支持並幫助管理情感偏見。共享交易經驗，討論挑戰並從其他人那裡獲得反饋可以提供寶貴的觀點並幫助調節情緒。

交易心理學的重要性

交易者的心理學很重要，因為它直接影響了金融市場中個人或實體的決策過程，績效和整體成功。交易心理學至關重要的原因包括：

• 情緒會影響決策：交易心理學認識到情緒偏見會影響交易者的決策過程。理解和管理這些情緒對於做出理性和客觀的交易決策至關重要。
• 紀律和一致性：成功的交易需要遵守交易計劃，風險管理策略以及堅持預定規則的紀律和一致性。交易心理學有助於交易者發展和維護必要的紀律，以避免情緒驅動的衝動行動。
• 管理風險：有效的風險管理是交易的關鍵方面。交易心理學使交易者能夠通過控制情緒，設置適當的停止水平並保持適當的位置大小來管理風險。通過有效管理風險，貿易商保護其資本並提高長期盈利能力。
• 處理損失和下降：損失是交易的必然部分。貿易心理學通過最大程度地減少情緒影響並防止害怕進一步損失驅動的衝動行動來幫助交易者應對損失和縮減。它鼓勵交易者從損失中學習並保持適當的投資時間範圍。
• 長期可持續性：貿易心理學促進了一種專注於一致性的心態。它可以幫助交易者發展現實的期望，避免衝動行為並保持平衡的交易方法。這種可持續的心態對於長期成功和避免過度冒險的陷阱至關重要。

底線

交易心理學很重要，因為它直接影響交易者的決策過程，
紀律，風險管理和整體績效。通過理解和管理情緒，克服認知偏見並發展韌性，交易者可以做出理性和客觀的決策，保持一致性，有效地管理風險並在金融市場中取得長期成功。貿易心理學增強了自我意識，促進紀律處分並促進了可持續的思維方式，最終有助於改善交易成果和提高盈利能力。