套利和對沖有何不同？

對沖和套利都在金融，經濟學和投資中起重要作用。基本上，對沖涉及在相反的方向上使用多個並發賭注，以限制嚴重投資損失的風險。同時，套利是在一個以上市場之間以同樣的利益來交易價格差的做法，以試圖從失衡中獲利。

每筆交易涉及兩種相互競爭的交易類型：投注短的與投注長的（對沖）和購買與銷售（套利）。兩者均由在動態，動態的市場環境中運營的交易者使用。但是，除了這兩個相似之處外，它們是非常不同的技術，用於不同的目的。

何時在交易中使用套利？

套利在很短的時間內涉及購買和銷售。如果在一個市場上以100美元的價格出售商品，而在另一個市場上有108美元，那麼精明的交易者可以購買100美元的商品，然後在另一個市場上以108美元的價格出售。交易者的無風險回報率為8％（$ 8 / $ 100），減去任何交易，運輸或其他費用。

隨著高速數據的氾濫和獲取恆定價格信息的訪問，在金融市場中，套利比以前要困難得多。儘管如此，在幾種類型的市場中仍可以找到套利機會外匯，，，，債券，期貨，有時在股票中。

對沖不是追求無風險交易。相反，這是一種嘗試在交易時降低已知風險的嘗試。期權合約，遠期合同，掉期和衍生產品都被交易者使用，以購買相反的市場位置。通過對向上和向下的運動進行押注，對沖可以確保貿易的收益或損失減少。

對沖幾乎可以在任何地方發生，但是它已成為金融市場，業務管理和賭博的一個特別重要的方面。就像其他任何人一樣風險/回報貿易，對沖的結果降低了參與方的回報，但可以為下行風險提供重大保護。