貿易商的共同風險管理策略

從長遠來看，成為獲勝的交易者是您的獲勝率和勝利和損失規模的功能。無論您獲勝的頻率如何，如果您無法控制自己的風險，都可以炸毀帳戶。貿易商冒著在每個交易中損失錢的風險，即使最成功的交易始終損失交易。

適當的風險管理策略保護貿易商免受災難性損失。這意味著要確定您的風險食慾，了解您在每項交易中的風險獎勵比率，並採取措施保護自己免受長尾風險或黑天鵝事件的侵害。

了解常見的風險管理策略

沒有辦法避免風險在交易中。從理論上講，每個交易都可以成為失敗者。例如：

• 一個成功的交易員可以比賺錢更頻繁地損失交易的錢，從長遠來看，如果他們的獲勝交易的大小遠遠超過了失敗者的損失，那麼從長遠來看。
• 另一個交易者可以在大部分交易中賺錢，並且通過在獲獎者身上取得少量收益並讓輸掉交易的運行時間太長，但仍然會虧損。

交易中風險管理的第一個關鍵是確定您的交易策略的獲勝比率以及獲勝和損失的平均規模。如果您知道這些數字，並且它們加起來是長期的盈利能力，那麼您就可以成功進行交易。如果您不這樣做，那麼您將交易帳戶有風險。

最小化損失

根據傳奇交易者埃德·塞科塔（Ed Seykota）的說法，成功交易有三個規則，每一個都是“減少損失”。一個常見的經驗法則，特別是一日交易者，永遠不要冒險在任何單一交易中損失超過1％的投資組合。這樣，您可能會遭受一系列損失 - 考慮到結果的隨機分佈，而且危險總是會有風險 - 並且不會對您的損失造成太大的傷害文件夾。

10％下降在交易帳戶上，可以通過有利可圖的交易策略來克服。但是，下降越大，反彈的挑戰就越具有挑戰性。如果您損失了10％的資本，則只需要11.1％的收益即可到達收支平衡。但是，如果您損失了50％，則需要將錢翻倍才能恢復到偶數。

除了限制職位的大小外，避免巨大損失的一種方法是自動放置停止命令。一旦您的損失達到一定水平，這些將被執行，從而為您節省了按下損失的按鈕的困難。

規則使情緒無法交易決策

管理情緒是交易中最困難的部分。在交易界，成功的交易者可以將自己的系統送給菜鳥，這是一種真實，新秀最終將損失所有的錢，因為他們無法使情感脫離交易。這意味著當交易系統說出去時，他們也無法承受損失，而且他們也不能贏得勝利，因為他們想堅持更大的收益。

這就是為什麼採用經過驗證的交易策略遵循該策略確定的具體規則對於成功至關重要。當系統告訴您並以同樣的方式出去時，進入交易。不要再猜測系統。

多元化如何為投資者制定風險管理策略？

底線

即使您是獲勝的交易者，虧損也不可避免。這就是為什麼風險管理如此重要的原因。使用策略來管理和最大程度地降低風險可能會使您扭轉局面。最好的事情之一就是確保您練習交易策略並儘自己最大的能力掌握了交易策略。閱讀Investopedia的交易教育可以幫助您了解基礎知識。