共同基金何時更新其價格？

一個共同基金的價格或淨資產價值（NAV），在股票市場在美國東部標準時間（EST）下午4點關閉後每天確定一次，而沒有具體的截止日期，當共同基金必須更新並將其NAV提交給監管組織和媒體時，他們通常會在EST下午4點至下午6點之間確定其NAV。

相互和封閉式資金

共同基金代表投資於股票交易所交易的各種證券的資金庫。共同基金通常在證券交易委員會（秒）和開放式投資公司並且必須在每個交易日報告他們的NAV。開放式共同基金可以發行任何數量的投資者可以購買的任何股票。

相比之下，封閉式資金，其股份不可兌換，並以固定的金額發行，免於要求報告的要求他們的Navs每天。對於開放式資金，NAVS隨著投資組合價值的變化而更改，也隨著數量的數量股份發行。對於閉門基金，NAVS僅隨著投資組合價值的波動而發生變化。

雖然股票的價格在整天都顯著波動，但共同基金的價格是基於在工作日結束時進行更新的NAV計算。

導航的計算是：

共同基金通過確定關閉或最後報價在其投資組合中的所有證券以及基金持有的任何其他資產的總價值中。基金可能持有的額外資產的示例包括現金和流動資產，利息支付等應收入和應計收入。

從這些資產中，共同基金隨後扣除了其負債。共同基金負債的例子包括欠銀行的付款和費用，運營費用和外國負債。在從其資產中扣除其負債後，共同基金將該數字除以其發行股的總數。

報告的NAV代表買方支付的價格或賣方在扣除任何佣金和經紀費後的下一個交易日將獲得基金股份的價格。

對於投資者而言，重要的是要了解NAV更新時間與交易截止時間之間的差異。大多數共同基金都有自我強加的NAV更新截止日期，這與報紙和其他出版物中NAV出版物的截止時間緊密相關。通常是美國東部時間下午6點左右。

但是，貿易截止時間是所有人都必須處理共同基金的訂單的時間。這些訂單使用貿易日期。例如，如果共同基金的貿易截止時間是美國東部時間下午2:00，則必須在該工作日的NAV之前處理貿易訂單。如果在交易截止時間之後發出訂單，則將使用下一個工作日的NAV填寫。