ปิรามิดทางของคุณเพื่อผลกำไร

การทำปิรามิดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มตำแหน่งที่ทำกำไรเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ทำงานได้ดี ช่วยให้สามารถทำกำไรได้มากเมื่อตำแหน่งเติบโตขึ้น ที่ดีที่สุดคือไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเสี่ยงหากดำเนินการอย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะดูการทำปิรามิดซื้อขายในตำแหน่งยาวแต่สามารถนำแนวคิดเดียวกันนี้ไปใช้ได้ขายสั้นเช่นกัน.

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Pyramiding

Pyramiding ไม่ใช่ "ค่าเฉลี่ยลง"ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ที่มีการเพิ่มตำแหน่งการสูญเสียในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่จ่ายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพลดราคาเริ่มต้นเฉลี่ยของตำแหน่ง Pyramiding กำลังเพิ่มตำแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด

จากมุมมองของผู้ค้า Pyramiding จะช่วยลดความเสี่ยงได้ นั่นเป็นเพราะกฎที่อยู่เบื้องหลัง Pyramiding มีผู้ค้าเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเล็ก ๆ และให้พวกเขาระบุราคาหยุดโดยเฉพาะ ถ้าและถ้าตำแหน่งนั้นทำงานได้ดีจะเพิ่มขนาดให้มากขึ้น หากการค้ามีประสิทธิภาพไม่ดีหลังจากเพิ่มขนาดเพิ่มเติมกำไรเริ่มต้นสามารถลดผลกระทบสุทธิของการสูญเสียใด ๆ ในทางกลับกันหากการค้ามีประสิทธิภาพดีขนาดเพิ่มเติมจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างมาก ดังนั้นเทคนิคจะทำให้ความเสี่ยงเริ่มต้นต่ำในขณะที่สร้างโอกาสอย่างมากสำหรับผลกำไร

ทำไมมันถึงใช้งานได้

งาน Pyramidingเพราะกผู้ค้าขายจะเพิ่มตำแหน่งที่เปลี่ยนกำไรและแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สัญญาณเหล่านี้อาจดำเนินต่อไปได้เนื่องจากการหยุดพักของหุ้นเป็นจุดสูงสุดใหม่หรือราคาล้มเหลวในการล่าถอยไปสู่ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังใช้ประโยชน์จากแนวโน้มโดยการเพิ่มขนาดตำแหน่งของเราด้วยแต่ละคลื่นของเทรนด์นั้น

Pyramiding ยังเป็นประโยชน์ในความเสี่ยงนั้น (ในแง่ของการสูญเสียสูงสุด) ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่ในตำแหน่งที่มีอยู่ การเพิ่มเติมต้นฉบับและก่อนหน้านี้จะแสดงผลกำไรก่อนที่จะมีการเพิ่มใหม่ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งใหม่จะถูกชดเชยด้วยรายการก่อนหน้า

นอกจากนี้เมื่อผู้ค้าเริ่มใช้พีระมิดปัญหาการรับผลกำไรเร็วเกินไปจะลดลงอย่างมาก แทนที่จะออกจากทุกสัญญาณของศักยภาพการพลิกกลับผู้ค้าถูกบังคับให้วิเคราะห์มากขึ้นและดูเพื่อดูว่าการกลับรายการเป็นเพียงการหยุดชั่วคราวแรงผลักดันหรือการเปลี่ยนแปลงจริงในแนวโน้ม สิ่งนี้ยังช่วยให้ผู้ค้ารู้ล่วงหน้าว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำการค้าเพียงครั้งเดียวในโอกาสที่กำหนด แต่สามารถทำการซื้อขายได้หลายครั้ง

ตัวอย่างเช่นแทนที่จะทำการซื้อขายหนึ่งครั้งสำหรับ 1,000 หุ้นในรายการเดียวผู้ค้าสามารถ "รู้สึกออกไปตลาด" โดยการซื้อขายครั้งแรกของ 500 หุ้นและจากนั้นซื้อขายมากขึ้นหลังจากที่แสดงผลกำไร โดย Pyramiding ผู้ค้าอาจจบลงด้วยตำแหน่งที่ใหญ่กว่า 1,000 หุ้นที่พวกเขาอาจซื้อขายในหนึ่งนัดเนื่องจากสามหรือสี่รายการอาจส่งผลให้มีตำแหน่ง 1,500 หุ้นหรือมากกว่า สิ่งนี้ทำได้โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเดิมเนื่องจากตำแหน่งแรกมีขนาดเล็กลงและการเพิ่มเติมจะทำเฉพาะในกรณีที่การเพิ่มก่อนหน้านี้แต่ละครั้งจะแสดงผลกำไร ให้เราดูตัวอย่างของวิธีการทำงานและทำไมมันทำงานได้ดีกว่าเพียงแค่ใช้ตำแหน่งเดียวและขี่มันออกไป

แอปพลิเคชันโลกแห่งความเป็นจริง

เพื่อความเรียบง่ายสมมติว่าเรากำลังซื้อขายหุ้นสำหรับตัวอย่างแรกของเราและมี $ 30,000บัญชีการซื้อขายขีด จำกัด . สูงสุดที่เราต้องการเสี่ยงต่อการค้าเดียวคือ 1-2% ของบัญชีของเรา การใช้การหยุดสูงสุด 1% ในแง่ดอลลาร์เรายินดีที่จะเสี่ยง $ 300 เท่านั้น การหยุดจะถูกวางไว้ในการค้าเพื่อไม่ให้เกินกว่านี้หายไป เราดูแผนภูมิของหุ้นที่เราซื้อขายและเลือกที่อดีตระดับสนับสนุนเป็น. การหยุดของเราจะต่ำกว่านี้ ถ้าราคาปัจจุบันอยู่ห่างจากระดับการสนับสนุนครั้งสุดท้าย 50 เซ็นต์และเราเพิ่มบัฟเฟอร์ขนาดเล็ก (ดังนั้น 55 เซนต์) เราสามารถใช้ 545 หุ้น ($ 300/$ 0.55 = 545) รอบตัวเลขนี้ลดลงและใช้เพียง 500 หุ้น; ความเสี่ยงของเราน้อยกว่า $ 300

เราสามารถซื้อ 500 ของเราสต็อกและแขวนไว้กับพวกเขาขายพวกเขาเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสมควรหรือเราสามารถซื้อตำแหน่งที่เล็กกว่าอาจมี 300 หุ้นและเพิ่มลงไปตามที่แสดงผลกำไร หากหุ้นยังคงมีแนวโน้มเราจะจบลงด้วยตำแหน่งที่ใหญ่กว่า (และมีกำไรมากกว่า 500 หุ้นและหากหุ้นตกเราจะสูญเสียเงินเพียง 300 หุ้น - ขาดทุนเพียง $ 165 ($ 0.55*300) เมื่อเทียบกับ $ 275 ($ 0.55*500) หากเราใช้งาน

ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างโดยใช้แผนภูมิ 15 นาทีของปอนด์บริเตนใหญ่กับเงินเยนญี่ปุ่น (GBP/JPY) วงกลมเป็นรายการและบรรทัดเป็นราคาที่ระดับหยุดของเราจะย้ายไปหลังจากคลื่นต่อเนื่องแต่ละครั้งสูงขึ้น

ในกรณีนี้เราจะใช้กลยุทธ์ง่ายๆในการเข้าสู่ความสูงใหม่ ของเราการหยุดจะเลื่อนขึ้นไปเป็นครั้งสุดท้ายแกว่งต่ำหลังจากรายการใหม่ หากราคาหยุดถูกตีตำแหน่งทั้งหมดจะถูกออก รายการของเราคือ 155.50, 156.90, 158.10 และ 159การพลิกกลับ- การพลิกกลับต่ำล่าสุดทำให้เราหยุดเดิมที่ 154.15 จากนั้นคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 155.50, 157.00, 157.50 ในที่สุดเรามีการพลิกกลับและตลาดล้มเหลวในการไปถึงจุดสูงสุดเก่า ด้วยวิธีที่ต่ำนี้ทำให้ราคาต่ำกว่าเราจะหยุดการสั่งซื้อที่ 160.20 ออกจากตำแหน่งทั้งหมดของเราในราคานั้น

คำตัดสิน

สมมติว่าเราสามารถซื้อห้าจำนวนมากของคู่สกุลเงินในราคาแรกและค้างไว้จนกว่าจะออกหรือซื้อสามล็อตเดิมและเพิ่มสองล็อตในแต่ละระดับที่ระบุไว้ในแผนภูมิ กลยุทธ์การซื้อและถือเป็นผลกำไร 5 x 470 pips หรือทั้งหมด 2,350 pips กลยุทธ์ Pyramiding ส่งผลให้ได้รับ (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2,690 Pips นี่คือผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเกือบ 15% โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเดิม สิ่งนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกโดยใช้ตำแหน่งเดิมที่ใหญ่กว่าหรือเพิ่มขนาดของตำแหน่งเพิ่มเติม

ปัญหาเกี่ยวกับ pyramiding

ปัญหาอาจเกิดขึ้นจาก pyramiding ในตลาดที่มีแนวโน้มที่จะ "ช่องว่าง"ในราคาจากหนึ่งวันไปยังอีกช่องว่างอาจทำให้หยุดการเป่าได้ง่ายมากเผยให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงมากขึ้นโดยเพิ่มตำแหน่งในราคาที่สูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่องว่างขนาดใหญ่อาจหมายถึงการสูญเสียครั้งใหญ่มาก

อีกประเด็นหนึ่งคือถ้ามีการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่มากระหว่างรายการ สิ่งนี้สามารถทำให้ตำแหน่งกลายเป็น "หนักสูงสุด" ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มใหม่ล่าสุดสามารถลบผลกำไรทั้งหมด (และอาจมากกว่า) มากกว่ารายการก่อนหน้านี้

บรรทัดล่าง

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่ากลยุทธ์การทำปิรามิดตลาดที่ได้รับความนิยมและจะส่งผลให้กำไรมากขึ้นโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเดิม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะต้องหยุดอย่างต่อเนื่องไปยังระดับการสนับสนุนล่าสุด หลีกเลี่ยงตลาดที่มีแนวโน้มที่จะมีช่องว่างขนาดใหญ่และตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าตำแหน่งเพิ่มเติมและการหยุดที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะยังคงทำกำไรหากตลาดเปลี่ยนไป ซึ่งหมายความว่าการตระหนักถึงความแตกต่างของรายการของคุณและความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายราคาที่สูงขึ้นมากสำหรับตำแหน่งใหม่