การซื้อขายที่ใช้งานอยู่: ความหมายกลยุทธ์ตัวอย่าง

การซื้อขายที่ใช้งานอยู่คืออะไร?

การซื้อขายที่ใช้งานหมายถึงการซื้อและขายหลักทรัพย์เพื่อกำไรอย่างรวดเร็วตามการเคลื่อนไหวระยะสั้นในราคา ความตั้งใจคือการดำรงตำแหน่งเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีการวัดเวลาที่แม่นยำสำหรับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ผู้ค้ารายวันที่ทำให้การซื้อขายหลายสิบหรือหลายร้อยต่อวันจะมีการซื้อขายอย่างแข็งขันมากในขณะที่กผู้ค้าสวิงนั่นคือการเปิดหรือปิดตำแหน่งทุกสองสามวันอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ค้าที่ใช้งานเช่นกัน

เข้าใจการซื้อขายที่ใช้งานอยู่

การซื้อขายที่ใช้งานอยู่พยายามที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระดับสูงตลาดเหลว- ด้วยเหตุนี้ผู้ค้าที่ใช้งานมักจะมุ่งเน้นไปที่หุ้นการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศอนาคตและตัวเลือกที่มีจำนวนมากปริมาณซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย

ผู้ค้าที่ใช้งานมักจะใช้การซื้อขายในปริมาณมากเพื่อสร้างผลกำไรเนื่องจากการแกว่งราคาน่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างเล็ก พวกเขาจะใช้ประเภทคำสั่งซื้อที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพื่อจับภาพการฝ่าวงล้อมพวกเขาอาจใช้ไฟล์หยุดสั่งซื้อ- ตัวอย่างเช่นหากมีความต้านทานที่ $ 50 พวกเขาอาจตั้งค่าการซื้อหยุดซื้อที่ $ 50.05 ซึ่งส่งคำสั่งซื้อเพื่อซื้อหากราคาแบ่งผ่าน $ 50 และถึง $ 50.05

อันคำสั่งหยุดหาย- คำสั่งหยุดที่ใช้เพื่อ จำกัด การขาดทุน - ช่วยให้ขาดทุนจัดการได้หากราคาเคลื่อนที่กับผู้ค้า

เพื่อจับภาพราคาที่ดีที่ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่อาจใช้จำกัด คำสั่งซื้อ- หากหุ้นมีการซื้อขายที่ $ 30 แต่ผู้ค้าต้องการดูว่าพวกเขาสามารถซื้อได้ที่ $ 29.50 ในการลดลงอย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถสั่งซื้อการซื้อที่ จำกัด ได้ที่ $ 29.50 ในทำนองเดียวกันพวกเขาสามารถวางคำสั่งขาย จำกัด เพื่อออกจากตำแหน่งที่ $ 31

คำสั่งซื้อดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ค้าที่ใช้งานซื้อและขายโดยไม่ต้องดูราคาทุกวินาทีของวัน พวกเขาตั้งค่าคำสั่งซื้อและรู้ว่าหากราคาถึงระดับเหล่านั้นคำสั่งซื้อของพวกเขาจะสิ่งกระตุ้น-

เนื่องจากผู้ค้าที่ใช้งานมีการซื้อขายภายในระยะเวลาอันสั้นด้านพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมักจะไม่มีบทบาทในการซื้อขาย แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคและสถิติมีบทบาทที่ใหญ่กว่าโดยมีผู้ค้าที่ใช้งานอยู่จำนวนมากตามการซื้อขายการดำเนินการด้านราคาหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือแนวคิด

กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานอยู่

ผู้ค้าที่ใช้งานมักจะอยู่ในสามหมวดหมู่ ผู้ค้าในแต่ละหมวดหมู่มีแนวโน้มที่จะซื้อขายจำนวนที่แตกต่างกันและในกรอบเวลาที่แตกต่างกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ค้าระยะสั้นทั้งหมด

การซื้อขายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายความปลอดภัยภายในวันซื้อขายเดียวกันโดยปกติจะพยายามใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เฉพาะที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อราคาของหุ้น ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันอาจทำการค้าการดำเนินการด้านราคาที่ผันผวนซึ่งเป็นไปตามประกาศผลประกอบการของ บริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโดยกธนาคารกลาง- ผู้ค้าเหล่านี้มักจะใช้แผนภูมิหนึ่ง, ห้าหรือสิบห้านาที

การถลกหนังใช้การซื้อขายในปริมาณมากเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาเล็กน้อยในระยะสั้น ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจใช้เลเวอเรจสำคัญที่มีอยู่จากนายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อขยายผลกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในราคาตามชาร์ตเห็บและแผนภูมิหนึ่งนาที กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติและเชิงปริมาณจำนวนมากอยู่ในหมวดหมู่

การซื้อขายแกว่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จัดขึ้นเป็นระยะเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ ผู้ค้าสวิงกำลังใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในแผนภูมิราคารายชั่วโมงสี่ชั่วโมงและ/หรือรายวัน

การซื้อขายที่ใช้งานอยู่เมื่อเทียบกับการลงทุนที่ใช้งานอยู่

ในขณะที่พวกเขาฟังดูคล้ายกันการซื้อขายที่ใช้งานและการลงทุนที่ใช้งานอยู่อธิบายแนวทางการตลาดที่แตกต่างกัน การลงทุนที่ใช้งานอยู่หมายถึงกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่ต้องการจัดเรียงผลงานหลักทรัพย์ใหม่ นักลงทุนที่กระตือรือร้นแสวงหาอย่างต่อเนื่องอัลฟ่าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการอย่างแข็งขันเมื่อเทียบกับดัชนีเกณฑ์มาตรฐานหรือกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟที่คล้ายกัน

ผู้เสนอการลงทุนแบบพาสซีฟตรงข้ามกับการลงทุนที่ใช้งานอยู่บ่อยครั้งอ้างว่าผู้ค้าที่ใช้งานอยู่มักจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากองทุนดัชนีแฝง นี่คือสาเหตุหลักมาจากค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ที่กล่าวว่าผู้ค้าหลายรายมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีเป็นประจำซึ่งเป็นสาเหตุที่การซื้อขายที่ใช้งานมีการอุทธรณ์ดังกล่าวเนื่องจากศักยภาพของผลตอบแทนสูง (และความเสี่ยงที่สูงขึ้น)

การซื้อขายที่ใช้งานอยู่นั้นสั้นกว่าการลงทุนที่ใช้งานอยู่ ในขณะที่นักลงทุนอาจกระตือรือร้นพวกเขามักจะมีตำแหน่งเป็นเวลาหลายปี ผู้ค้าที่ใช้งานมีความสนใจในการซื้อขายระยะสั้นมาก

ตัวอย่างการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ในแผนภูมิหนึ่งนาที

ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แม้ในหมู่ผู้ค้ารายวันก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่สองคนจะทำการค้าเดียวกัน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายรายวันตามราคาอาจซื้อขายแผนภูมิหนึ่งนาทีของ SPDR S&P 500 (Spy)

ในตัวอย่างผู้ค้ากำลังเฝ้าดูแนวโน้มที่จะพัฒนา ในกรณีของแนวโน้มต่ำ: ต่ำกว่าเสียงสวิงเสียงสูงและต่ำกว่าต่ำแกว่ง- ในกรณีที่มีแนวโน้มสูงขึ้น: เสียงสูงที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดสวิงที่สูงขึ้น

พวกเขารอการรวมกันและจากนั้นก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ได้รับความนิยม พวกเขาออกไปพร้อมกับการสูญเสียหากราคาย้อนกลับกับพวกเขา พวกเขาออกไปด้วยกำไรเมื่อราคารวมกันอีกครั้งหรือเมื่อราคาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างจริงจังกับทิศทางแนวโน้มเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที ลูกศรทำเครื่องหมายซื้อขายในทิศทางลูกศรในขณะที่ "x" ทำเครื่องหมายทางออกสำหรับการค้า

ในช่วงสามชั่วโมงมีการเปิดการซื้อขายเจ็ดครั้งและปิดสำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมด 14 รายการ

การค้าครั้งแรกคือผู้ชนะคนที่สองผู้แพ้ผู้ชนะคนที่สามผู้ชนะที่สี่ผลกำไรเล็ก ๆ ที่ห้าขาดทุนเล็กน้อยและหกและเจ็ดเป็นผู้ชนะทั้งคู่ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่เช่นเดียวกับผู้ค้าทุกรายพยายามที่จะทำมากกว่าที่พวกเขาแพ้การซื้อขายที่พวกเขาใช้โดยรวม เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำการซื้อขายอย่างแข็งขันการชนะจะต้องเพียงพอที่จะเอาชนะค่าใช้จ่ายเหล่านี้

กลยุทธ์ที่กล่าวถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น