贸易商的共同风险管理策略

从长远来看，成为获胜的交易者是您的获胜率和胜利和损失规模的功能。无论您获胜的频率如何，如果您无法控制自己的风险，都可以炸毁帐户。贸易商冒着在每个交易中损失钱的风险，即使最成功的交易始终损失交易。

适当的风险管理策略保护贸易商免受灾难性损失。这意味着要确定您的风险食欲，了解您在每项交易中的风险奖励比率，并采取措施保护自己免受长尾风险或黑天鹅事件的侵害。

了解常见的风险管理策略

没有办法避免风险在交易中。从理论上讲，每个交易都可以成为失败者。例如：

• 一个成功的交易员可以比赚钱更频繁地损失交易的钱，从长远来看，如果他们的获胜交易的大小远远超过了失败者的损失，那么从长远来看。
• 另一个交易者可以在大部分交易中赚钱，并且通过在获奖者身上取得少量收益并让输掉交易的运行时间太长，但仍然会亏损。

交易中风险管理的第一个关键是确定您的交易策略的获胜比率以及获胜和损失的平均规模。如果您知道这些数字，并且它们加起来是长期的盈利能力，那么您就可以成功进行交易。如果您不这样做，那么您将交易帐户有风险。

最小化损失

根据传奇交易者埃德·塞科塔（Ed Seykota）的说法，成功交易有三个规则，每一个都是“减少损失”。一个常见的经验法则，特别是一日交易者，永远不要冒险在任何单一交易中损失超过1％的投资组合。这样，您可能会遭受一系列损失 - 考虑到结果的随机分布，而且危险总是会有风险 - 并且不会对您的损失造成太大的伤害文件夹。

10％下降在交易帐户上，可以通过有利可图的交易策略来克服。但是，下降越大，反弹的挑战就越具有挑战性。如果您损失了10％的资本，则只需要11.1％的收益即可到达收支平衡。但是，如果您损失了50％，则需要将钱翻倍才能恢复到偶数。

除了限制职位的大小外，避免巨大损失的一种方法是自动放置停止命令。一旦您的损失达到一定水平，这些将被执行，从而为您节省了按下损失的按钮的困难。

规则使情绪无法交易决策

管理情绪是交易中最困难的部分。在交易界，成功的交易者可以将自己的系统送给菜鸟，这是一种真实，新秀最终将损失所有的钱，因为他们无法使情感脱离交易。这意味着当交易系统说出去时，他们也无法承受损失，而且他们也不能赢得胜利，因为他们想坚持更大的收益。

这就是为什么采用经过验证的交易策略遵循该策略确定的具体规则对于成功至关重要。当系统告诉您并以同样的方式出去时，进入交易。不要再猜测系统。

多元化如何为投资者制定风险管理策略？

底线

即使您是获胜的交易者，亏损也不可避免。这就是为什么风险管理如此重要的原因。使用策略来管理和最大程度地降低风险可能会使您扭转局面。最好的事情之一就是确保您练习交易策略并尽自己最大的能力掌握了交易策略。阅读Investopedia的交易教育可以帮助您了解基础知识。