如何成為自己的股票分析師

華爾街經常根據公司財務數據依靠分析師的估計來推荐股票並確定目標價格。但是，股票分析師的信譽有時會受到質疑。如果您是喜歡做一些研究的自力更生，您可能會考慮學習繩索並代表自己的行動。這是掌握過程的問題。

入門進行股票分析

像分析師一樣思考的第一步是開發一個探索思維，無論您是否正在尋找生長或價值。您必須以什麼價格確定買賣的東西。分析師通常專注於一個行業或行業。他們專注於該領域的精選公司。分析師旨在通過分析他們的清單上的公司事務財務報表以及所有其他可用信息。

分析師還調查了公司的供應商，客戶和競爭對手的事務，以交叉核對事實。有些人訪問公司並與管理層進行互動，以獲得對公司運作的第一手了解。

在同一行業中研究幾個股票總是更好的，因此您進行了比較分析。訪問信息通常不是問題。您首先只能佔用一兩個公司，以測試您可以分析它們的能力。當您有更多經驗時，您可以想到將更多的股票放在鏡頭下。

評論分析師報告

通過查看分析師報告開始分析。您不必盲目遵循分析師提出的賣出建議，但您可以閱讀他們的研究報告以獲取公司的概述。查看其優點和劣勢，主要競爭者，行業前景和未來的前景。

審查不同分析師的報告可以幫助您識別任何常見線程。所有報告中的基本事實都是常見的。仔細研究他們的收入預測，這些預測最終決定了他們的買賣或出售建議。不同的分析師可能會為同一股票設定不同的目標價格。始終尋找原因。

要分析什麼

您必須了解股票分析中涉及的各個步驟，以得出有關股票的可靠結論。一些分析師遵循自上而下的戰略，從一個行業開始，然後找到獲勝的公司。其他人則採用自下而上的方法，從特定公司開始，然後了解行業前景。您可以創建自己的訂單，但是整個過程應該順利進行。

行業分析

信息源幾乎可以公開可用於任何行業。這年報一家公司本身通常對該行業及其未來增長前景進行了很好的概述。年度報告還揭示了特定行業的主要和次要競爭對手。同時閱讀兩到三家公司的年度報告，應該給出更清晰的情況。

業務模型分析

專注於公司的優勢和劣勢。在一個薄弱的行業中，可能有一家強大的公司，而在強大的行業中，可能會有一家弱公司。他們的優勢通常反映在諸如它們獨特之類的因素中品牌身份，產品，客戶和供應商。您可以了解公司的商業模式根據其年度報告，貿易雜誌和網站。

財務實力

了解公司的財務實力是分析股票的最關鍵一步。您應該能夠理解公司的資產負債表，，，，損益表， 和現金流報表。數字中的數字財務報表通常比年度報告的光滑詞雄辯。

管理質量

管理質量是另一個關鍵因素。經常說，沒有好是壞公司，只是好是壞管理人員。主要高管負責公司的未來。您可以通過在互聯網上進行一些研究來評估公司的管理和董事會質量。那裡有很多有關每個上市公司的信息。

增長分析

股票價格遵循收益。您必須知道未來的收入將在哪裡知道股票的價格將上漲還是下跌。不幸的是，沒有快速公式可以告訴您對未來收入的期望。分析師根據過去的銷售增長數字和利潤率以及該特定行業的盈利趨勢。

增長分析涉及將過去發生的事情與未來預期發生的事情聯繫起來。進行準確的收益預測是對股票分析功能的最終測試，因為這很好地表明了您對這些行業和公司的了解程度。

估值

下一步是確定公司的價值。分析師必須弄清楚當前是否市價與公司的價值相比，股票的合理性是合理的。

沒有“正確的值”，分析師使用不同的參數。價值投資者看內在價值。增長投資者看賺取潛力。銷售更高的公司P/E比必須以更高的價格增長，以證明其當前增長投資者的價格是合理的。

目標價格

最後一步是設置目標價格。您可以通過乘以估計的高目標價格來計算高目標價格每股收益（EPS）具有估計的高和低P/E比。

高目標價格是價格帶在其中，未來股價可能會響應預期的未來收益而轉移。當您知道目標價格時，您可以使用它到達目的地。

底線

成為您自己的股票分析師的最大限制是時間。散戶投資者還有很多其他事情要做的事情可能無法花費與專業安全分析師一樣多的時間。

每個投資者的最終目標是獲利，但並非每個投資者或分析師都擅長於此。永遠不要盲目接受股票分析師必須說的，並始終進行研究。並非每個人都可以成為投資專家，但是您總是可以提高分析能力。

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