วิธีการแลกเปลี่ยนข่าว

ตลาดหุ้นมีชื่อเสียงแสดงแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แต่มันเป็น tailspins ที่ไม่ต่อเนื่อง - เช่นเดียวกับการลดลง 50% ที่ต้องทนกับตลาดที่สำคัญที่สุดในช่วงวิกฤตสินเชื่อทั่วโลก 2018-09- นั่นทดสอบความอดทนของนักลงทุน

นักลงทุนที่ Nimblest สามารถสร้างรายได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลก การซื้อขายข่าวควรเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ในขณะที่ผู้ค้ารายวันอาจซื้อขายข่าวอย่างต่อเนื่องนักลงทุนระยะยาวอาจทำเช่นนั้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น

โดยไม่คำนึงถึงขอบฟ้าการลงทุนของคุณการเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ชาญฉลาดและประสิทธิภาพระยะยาว

การจำแนกข่าว

ข่าวสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้อย่างกว้างขวาง:

• เป็นระยะหรือเกิดซ้ำ: ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข่าวที่กำหนดไว้ซึ่งย้ายตลาดรวมถึงประกาศอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve ข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจาก บริษัท
• ไม่คาดคิดหรือครั้งเดียว: นี่คือสลักเกลียวจากสีน้ำเงินเช่นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายการลุกลามทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างฉับพลันหรือการคุกคามของการผิดนัดชำระหนี้โดยประเทศที่เป็นหนี้ ตามกฎของหัวแม่มือข่าวที่ไม่คาดคิดมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายกว่าดี

ข่าวอาจเฉพาะเจาะจงกับหุ้นเฉพาะหรืออาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือตลาดโดยรวม

การซื้อขายข่าว

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และการกระทำที่นักลงทุนสามารถตอบสนองได้

ประกาศของ Federal Reserve

ที่คณะกรรมการการตลาดของรัฐบาลกลางเปิด(FOMC) การประกาศอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เคลื่อนไหวในตลาดที่ใหญ่ที่สุดเสมอ แต่การประกาศในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2020 นั้นมีความสนใจผิดปกติไม่น้อยเพราะออกในวันอาทิตย์

ในความพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤต Coronavirus ในปี 2020 เฟดจะลดอัตราการปล่อยสินเชื่อหลัก 1% มันเป็นการตัดครั้งที่สองของเดือน นอกจากนี้ยังประกาศแผนการซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล 700 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในวันถัดไปค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ลดลง 3,000 คะแนนสำหรับวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การแข่งขันปี 1987

นักลงทุนหลายคนจะเดิมพันในวันที่ดีใน Wall Street และพวกเขาก็จะผิด หัวข้อข่าวอื่น ๆ ที่โดดเด่นรวมถึงความคิดเห็นจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการระบาดใหญ่อาจมีอายุจนถึงเดือนสิงหาคม (มันกลับกลายเป็นว่าแย่ลงมาก)

อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ถือต่อไปอีกไม่กี่สัปดาห์จะได้รับรางวัลอย่างเพียงพอเมื่อตลาดเริ่มปีนขึ้นไปอีกครั้ง

นักลงทุนในหุ้นที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อเสียอาจทำสิ่งใด ๆ ต่อไปนี้ทันทีหลังจากการประกาศของเฟด:

• ตำแหน่งที่ถูกตัดแต่งในตำแหน่งหุ้นที่ให้ผลกำไรสูงเพื่อเอาเงินออกจากตาราง
• ซื้อการใส่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เฉพาะเจาะจงในพอร์ตโฟลิโอหรือในดัชนีตลาดกว้างเช่น S&P 500 หรือ NASDAQ 100การจัดซื้อให้สิทธิ์แก่นักลงทุนในการขายหุ้นในราคาที่ตกลงกันไว้ในอนาคต หากราคาตลาดของความปลอดภัยต่ำกว่าราคาที่ตกลงกันไว้นักลงทุนจะได้รับจากการขายในราคาตามสัญญาที่สูงขึ้น
• ซื้อแล้วกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบผกผัน(ETF) เพื่อปกป้องผลงานที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามของตลาดกว้างหรือภาคเฉพาะ

ในขณะที่การเคลื่อนไหวแบบปฏิกิริยาเหล่านี้มักจะดำเนินการหลังจากการประกาศของเฟดนักลงทุนเชิงรุกสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันล่วงหน้าของคำสั่งเฟดที่กำหนดไว้

แน่นอนว่าวิธีการตอบโต้หรือเชิงรุกในเหตุการณ์สำคัญหรือชิ้นส่วนของข่าวแน่นอนขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการทำนายทิศทางระยะสั้นของตลาด การยอมรับความเสี่ยงและวิธีการซื้อขายของแต่ละบุคคล (แบบพาสซีฟหรือใช้งาน) ก็เป็นปัจจัยเช่นกัน

รายงานงาน

ในแง่ของการปล่อยข้อมูลทางเศรษฐกิจมีเพียงไม่กี่คนที่มีความสำคัญมากกว่ารายงานงานของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากผลกระทบที่กว้างขึ้น

ผู้ค้าและนักลงทุนเฝ้าดูระดับการจ้างงานอย่างใกล้ชิดเพราะมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็น 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

หมายเลขงานที่การคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ของนางสาวมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่เริ่มต้นในขณะที่จำนวนเงินเดือนที่พยากรณ์ผ่านการคาดการณ์ที่ผ่านมาจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง

ในเดือนมีนาคม 2564 รัฐบาลประกาศว่าการจ้างงานเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์มเพิ่มขึ้น 916,000 คนในเดือนก่อนหน้าลดอัตราการว่างงานเป็น 6% คาดว่าจะมีงานใหม่ประมาณ 210,000 ตำแหน่งงานใหม่จำนวนมากอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งสัญญาณการตอบสนองในการใช้จ่ายตามอำเภอใจ

หลังจากการประชุมกระดานโต้คลื่นค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ปิด 171 คะแนน

ข้อมูลนักลงทุนสำหรับการซื้อขายข้อมูลงานจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของตลาดที่คาดการณ์ได้

• หมายเลขเงินเดือนต่ำกว่าความคาดหวัง:ชี้ให้เห็นว่าเฟดจะถูกบังคับให้ทำให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นระยะเวลานาน ผลกระทบต่อประเภทสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถคาดการณ์ได้ในตารางนี้:

สินทรัพย์ / ตราสาร	ผลกระทบทันที
ตราสารทุน
พันธบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ
ความผันผวน
ทอง	↔ (ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน)
สินค้าโภคภัณฑ์	↔ (ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน)

• หมายเลขเงินเดือนข้างต้นความคาดหวัง:หมายความว่าเฟดอาจลดระดับการซื้อสินทรัพย์ซึ่งสามารถส่งได้ผลผลิตพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้น ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้:

สินทรัพย์ / ตราสาร	ผลกระทบทันที
ตราสารทุน
พันธบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ
ความผันผวน
ทอง	↔ (ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน)
สินค้าโภคภัณฑ์	↔ (ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน)

นักลงทุนสามารถใช้ปฏิกิริยาของตลาดเหล่านี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการล่วงหน้าของรายงานงานล่วงหน้าหรือหลังจากการเปิดตัว

รายงานรายได้ขององค์กร

ถ้าคุณลงทุนในแต่ละหุ้นขอแนะนำให้มีกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าก่อนรายงานผลประกอบการของ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

ราคาของหุ้นสามารถสูงขึ้นหรือถังในไม่กี่นาทีหลังจากปล่อยตัวเลขที่สร้างความประทับใจหรือผิดหวัง ลองนึกภาพว่ามีขนาดใหญ่ตำแหน่งสั้น ๆ ในสต็อกและดูมันทะยาน 40% ในตลาดหลังเพราะรายได้ดีกว่าที่คาดไว้มาก

การซื้อขายรายงานรายได้ไม่จำเป็นต้องใช้ หากคุณอยู่ในสต็อกในระยะยาวและคุณเชื่อในศักยภาพของมันคุณสามารถขี่พายุรายไตรมาสใด ๆ

แต่ถ้าคุณมีตำแหน่งขนาดใหญ่ในสต็อกยาวหรือสั้นคุณต้องชั่งน้ำหนักข้อดีของการปล่อยให้มันไม่เปลี่ยนแปลงรายงานรายได้หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่รายงานจะออกมา ปัจจัยที่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้รวมถึง:

• สถานะปัจจุบันของตลาดโดยรวม (รั้นหรือหมี);
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสำหรับภาคที่เป็นหุ้น;
• ระดับปัจจุบันของดอกเบี้ยสั้นในสต็อก;
• ความคาดหวังรายได้ (สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป);
• การประเมินมูลค่าสำหรับหุ้น;
• ผลการดำเนินงานราคาล่าสุดและระยะกลาง
• รายได้และแนวโน้มที่รายงานโดยคู่แข่ง

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีตำแหน่ง 15% ในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายที่จุดสูงสุดหลายปีอาจตัดสินใจตัดตำแหน่งในรายงานผลประกอบการเพื่อให้มีเพียง 10% ของพอร์ตการลงทุน

ตัวเลือกทางเลือกอื่นคือการซื้อทำให้เกิดความเสี่ยงตามความเสี่ยง ในขณะที่สิ่งนี้จะช่วยให้นักลงทุนออกจากตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 15% ของพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ: หลีกเลี่ยงการเข้ารับตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่เหมาะสมและมีกลยุทธ์การลดความเสี่ยงในการขาดทุนหากการค้าไม่ได้ผล

สลักเกลียวจากสีน้ำเงิน

ไม่น่าแปลกใจที่การโจมตีของ Coronavirus ในปี 2020 เป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่โยนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเข้าสู่ตลาดหมีตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 จนถึง 7 เมษายน 2563

ไม่ต้องกังวลถ้าคุณจำไม่ได้ จากนั้นตลาดหุ้นก็เริ่มขึ้นไปตามเส้นทางที่ยาวขึ้นและได้รับเสียงสูงเป็นประวัติการณ์ ตลาดกระทิงที่เริ่มต้นหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2550-2551 กลับมาทำงานต่อหลังจากเกิดการเกิดขึ้นน้อยกว่าสองเดือน

นี่ไม่ได้หมายความว่าข่าวร้ายไม่สำคัญ แต่มันแนะนำว่าแรงกระตุ้นในการขายทุกอย่างและนำไปที่เนินเขาอาจเป็นปฏิกิริยามากเกินไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดการเงินได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น

ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์มันอาจจะรอบคอบที่จะหมุนออกไปอีกมากเกี่ยวกับการเก็งกำไรหุ้นและการลงทุนที่มีคุณภาพสูง คุณอาจพิจารณาความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงในการใช้ตัวเลือกและ ETF แบบผกผัน

ในขณะที่คุณควรลดระดับการเปิดรับสต็อกของคุณหากมันสูงอย่างไม่สบายใจโปรดจำไว้ว่าในกรณีส่วนใหญ่การแก้ไขระยะสั้นที่เกิดจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่คาดคิดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโอกาสในการซื้อระยะยาวที่เป็นแก่นสาร

เคล็ดลับสำหรับผู้ค้ารายใหม่

• รู้วันที่และเวลาของเหตุการณ์สำคัญ:ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาของเหตุการณ์ในตลาดที่สำคัญเช่นการประกาศ FOMC การเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานรายได้จาก บริษัท สำคัญ ๆ สามารถออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
• มีกลยุทธ์ในสถานที่ล่วงหน้า:พล็อตกลยุทธ์การซื้อขายของคุณล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกบังคับให้ตัดสินใจผื่นในช่วงเวลาที่ร้อนแรง รู้รายการการซื้อขายที่แน่นอนของคุณและคะแนนออกก่อนที่การดำเนินการจะเริ่มขึ้น
• หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่หัวเข่า:ทำการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากไฟล์การยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การลงทุน สิ่งนี้อาจทำให้คุณต้องเป็นคนที่มีความแตกต่างกัน แต่เนื่องจากนักลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการยืนยันมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในตราสารทุนที่ประสบความสำเร็จ
• ปิดระดับความเสี่ยงของคุณ:หลีกเลี่ยงการล่อลวงเพื่อสร้างเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการอยู่ในตำแหน่งที่ยาวหรือสั้น เกิดอะไรขึ้นถ้าการค้ากับคุณ?
• มีความกล้าหาญในความเชื่อมั่นของคุณ:สมมติว่าคุณทำการบ้านแล้วลองเพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่หากหุ้นลดลงต่ำกว่าค่าที่แท้จริงหรือขายออกเพื่อทำกำไรในสต็อกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้
• ดูภาพใหญ่:บ่อยครั้งที่ปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อข่าวอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คุณคิดว่าการประกาศการตัดเงินปันผลจะนำไปสู่การขายออกในหุ้น บางครั้งนักลงทุน ปรบมือให้การเคลื่อนไหวเป็นสัญญาณว่า บริษัท ลงทุนในธุรกิจมากขึ้น
• อย่าถูกครอบงำด้วยความเชื่อมั่นในตลาด:การถูกครอบงำด้วยความเชื่อมั่นในตลาดมากเกินไปสามารถล่อลวงให้คุณซื้อได้สูง - เมื่อความรู้สึกสบายดำเนินการอาละวาด - และขายต่ำ นักลงทุนที่เคราะห์ร้ายหลายคนถูกหลอกโดยกระแสข่าวร้ายที่ไม่หยุดยั้งในปี 2551 ว่าพวกเขาออกจากตำแหน่งทุนใกล้กับระดับต่ำสุดทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในกระบวนการ พวกเขาพลาดกำไรที่น่าทึ่ง 166% ใน S&P 500 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 ถึงตุลาคม 2556
• รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะ "จางหาย" ข่าว:บางครั้งมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิกเฉยต่อข่าวหรือ“ จางหายไป” เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยน หากคุณอยู่ในระยะยาวคุณสามารถเพิกเฉยต่อเสียงรบกวน

บรรทัดล่าง

การซื้อขายข่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของคุณ แต่การตัดสินใจซื้อขายของคุณควรทำอย่างรอบคอบและวัดได้ จับตาดูข่าวและดูแนวโน้มที่มีความหมาย การตัดสินใจตื่นตระหนกมักเป็นสาเหตุของความเสียใจ