สต็อกเก็งกำไร: คำจำกัดความการใช้ตัวอย่างเซกเตอร์

หุ้นเก็งกำไรคืออะไร?

หุ้นเก็งกำไรเป็นหุ้นที่ผู้ค้าใช้เพื่อคาดเดา- ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งหรือรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การมองว่ามีความเสี่ยงและการค้าในราคาที่ค่อนข้างต่ำแม้ว่าผู้ค้าจะหวังว่าวันนี้จะเปลี่ยนไปหนึ่งวัน นี่อาจเป็นสต็อกเพนนีหรือหุ้นตลาดเกิดใหม่ที่ผู้ค้าคาดว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในไม่ช้า

ผู้ค้าหลายรายถูกดึงดูดไปยังหุ้นเก็งกำไรเนื่องจากความผันผวนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสต็อกชิปสีน้ำเงินซึ่งสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น - แม้ว่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้น นักลงทุนระยะยาวและนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่อยู่ห่างจากหุ้นเก็งกำไรเว้นแต่พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนรวมหรือExchange Traded Fund (ETF)-

ทำความเข้าใจกับหุ้นเก็งกำไร

หุ้นเก็งกำไรดึงดูดผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากราคาหุ้นต่ำและสูงกว่าความผันผวนเมื่อเทียบกับหุ้นชิปสีน้ำเงินแบบดั้งเดิม ความผันผวนที่มากขึ้นช่วยให้ผู้ค้าตระหนักถึงผลกำไรโชคลาภหากการค้ามีผลในความโปรดปรานของพวกเขา ความท้าทายคือการหาวิธีที่จะ จำกัด การขาดทุนหากการค้าไม่ได้ผล

บ่อยครั้งหุ้นเก็งกำไรจะถูกรวมกลุ่มในภาคต่างๆเช่นการขุด-พลังงาน-เทคโนโลยี, และเทคโนโลยีชีวภาพ- ในขณะที่มีความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน บริษัท ระยะแรกในภาคส่วนเหล่านี้ความเป็นไปได้ที่ บริษัท ขนาดเล็กอาจพบการฝากแร่ขนาดใหญ่คิดค้นแอพขนาดใหญ่ต่อไปหรือค้นพบการรักษาโรคที่มีแรงจูงใจเพียงพอสำหรับนักเก็งกำไร

แม้ว่าหุ้นเก็งกำไรส่วนใหญ่มักจะเป็น บริษัท ระยะแรก แต่ชิปสีน้ำเงินอาจกลายเป็นหุ้นเก็งกำไรเป็นครั้งคราวหากมันตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและมีโอกาสลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับอนาคต สต็อกดังกล่าวเรียกว่ากก้านตกปลาตกและอาจเสนอผลตอบแทนความเสี่ยงที่น่าสนใจหากสามารถจัดการเพื่อเปลี่ยนธุรกิจและหลีกเลี่ยงได้การล้มละลาย-

การลงทุนในหุ้นเก็งกำไร

หุ้นเก็งกำไรโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพสูงกว่าในความแข็งแกร่งมากตลาดวัวเมื่อนักลงทุนมีมากมายการยอมรับความเสี่ยง- พวกเขาต่ำกว่าในตลาดหมีเนื่องจากความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของนักลงทุนทำให้พวกเขามุ่งไปสู่หุ้นขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดการประเมินค่าทั่วไปเช่นราคา-กำไร (P/E)และราคาขาย (p/s)อัตราส่วนไม่สามารถใช้สำหรับหุ้นเก็งกำไรส่วนใหญ่เนื่องจากโดยทั่วไปจะไม่ได้ประโยชน์และอาจมียอดขายน้อยที่สุด สำหรับหุ้นดังกล่าวเทคนิคทางเลือกเช่นกระแสเงินสดลดราคา (DCF)การประเมินมูลค่าหรือการประเมินค่าเพียร์อาจต้องใช้เพื่อบัญชีสำหรับศักยภาพในอนาคตมากกว่าพื้นฐานในปัจจุบัน

หุ้นเก็งกำไรมักจะคิดเป็นสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนส่วนเล็กการกระจายตัว- นักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งตะลุยในหุ้นเก็งกำไรมักจะมองหา บริษัท ที่มีทีมผู้บริหารที่ดีงบดุลและโอกาสทางธุรกิจระยะยาวที่ยอดเยี่ยม

นักลงทุนส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงหุ้นเก็งกำไรเว้นแต่พวกเขาจะมีเวลาอุทิศให้กับการวิจัย ในขณะเดียวกันผู้ค้าที่เลือกซื้อขายหุ้นเก็งกำไรควรแน่ใจว่าใช้การบริหารความเสี่ยงเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงอย่างรวดเร็ว นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อนักลงทุนมักจะดึงเงินของพวกเขาจากหุ้นเก็งกำไรและแสวงหาปลอดภัยการลงทุน ดีกว่ากลยุทธ์ในช่วงเวลาที่วุ่นวายมากขึ้นคือการลงทุนใน บริษัท ที่มีหนี้สินต่ำกระแสเงินสดที่ดีและงบดุลที่แข็งแกร่ง

การลงทุนกับการเก็งกำไร

นักลงทุนและผู้ค้าจำเป็นต้องมีความเสี่ยงที่คำนวณได้เนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะกำไรจากการทำธุรกรรมที่พวกเขาทำในตลาด ระดับของเสี่ยงการดำเนินการในการทำธุรกรรมเป็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการลงทุนและการเก็งกำไร

เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใช้จ่ายเงินกับความคาดหวังว่าความพยายามจะคืนกำไรพวกเขากำลังลงทุน ในสถานการณ์นี้มีการตัดสินที่สมเหตุสมผลหลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดว่าความพยายามมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ

แต่ถ้าคนคนเดียวกันใช้จ่ายเงินในการดำเนินการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้สูงของความล้มเหลว? ในกรณีนี้พวกเขากำลังคาดเดา ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับโอกาสหรือกองกำลังหรือเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ภายนอก)

ความแตกต่างหลักระหว่างการลงทุนและการเก็งกำไรคือปริมาณความเสี่ยงที่ดำเนินการ โดยทั่วไปแล้วการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงนั้นคล้ายกับการพนันในขณะที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำใช้พื้นฐานของพื้นฐานและการวิเคราะห์